US Dollar Index: Prognose – Nachfrage nach sicheren Häfen unterstützt Erholung über den 20-Tage-EMA vor den US-NFP-Daten
- Der US-Dollar-Index steigt auf fast 101,95, da der KI-Ausverkauf die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöht.
- Anleger warten gespannt auf die für 13:30 GMT angesetzten US-NFP-Daten für Oktober.
- Es wird erwartet, dass die Auswirkungen der US-NFP-Daten auf die Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der Fed begrenzt sein werden.
Der US-Dollar (USD) wird gegenüber seinen wichtigsten Währungsrivalen deutlich höher gehandelt, da die globale Sektorrotation aufgrund des zunehmenden Ausverkaufs von Aktien im Zusammenhang mit der Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöht hat.
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wird der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen anzeigt, 0,35% höher bei fast 101,95 gehandelt.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.29% | 0.34% | 0.05% | 0.38% | 0.81% | 0.75% | 0.04% | |
| EUR | -0.29% | 0.04% | -0.26% | 0.09% | 0.52% | 0.45% | -0.25% | |
| GBP | -0.34% | -0.04% | -0.30% | 0.05% | 0.48% | 0.40% | -0.30% | |
| JPY | -0.05% | 0.26% | 0.30% | 0.35% | 0.78% | 0.70% | 0.00% | |
| CAD | -0.38% | -0.09% | -0.05% | -0.35% | 0.42% | 0.35% | -0.35% | |
| AUD | -0.81% | -0.52% | -0.48% | -0.78% | -0.42% | -0.08% | -0.77% | |
| NZD | -0.75% | -0.45% | -0.40% | -0.70% | -0.35% | 0.08% | -0.69% | |
| CHF | -0.04% | 0.25% | 0.30% | -0.01% | 0.35% | 0.77% | 0.69% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die Auflösung der KI-Positionen löst einen breiten Ausverkauf bei US-Aktien aus, während defensive Sektoren besser abschneiden
Die Strategen der Danske Bank heben hervor, dass sich die jüngste "Auflösung der KI-Positionen gestern zu einem regelrechten Ausverkauf verschärfte und den gesamten US-Markt mit sich riss", da sich der Verkaufsdruck weit über den Technologiesektor hinaus ausbreitete. Sie stellen fest, dass "der S&P 500 um 4,4% fiel, wobei alle Sektoren nachgaben und der IT-Sektor die Rückgänge anführte, während der Nasdaq Composite 5,5% und der Nasdaq 100 6,4% verloren – die schlechteste Sitzung seit März 2020." Gleichzeitig betont die Danske, dass "die defensiven Sektoren sich deutlich besser hielten, sodass es sich ebenso um eine Rotation innerhalb des Aktienmarktes wie um einen Abzug von Kapital aus diesem handelte", was auf eine ausgeprägte Veränderung der Sektorpositionierung und nicht auf einen pauschalen Ausstieg aus Risikoanlagen hindeutet.
In wirtschaftlicher Hinsicht warten die Anleger gespannt auf die Daten zu den Nonfarm Payrolls (NFP) der Vereinigten Staaten (USA) für Oktober, die um 13:30 GMT veröffentlicht werden.
Schätzungen zufolge stellten die US-Arbeitgeber 65.000 neue Mitarbeiter ein, mehr als die 29.000 im September. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 4,2% erwartet.
Es wird erwartet, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne, ein wichtiger Maßstab für das Lohnwachstum, mit einer moderaten Rate von 2,9% im Jahresvergleich (YoY) gestiegen sind, verglichen mit 3% im September. Im Monatsvergleich dürfte der Lohnwachstumsindikator um 0,3% steigen, verglichen mit dem vorherigen Wert von 0,1%.
Reaktion des Dollars auf Arbeitsmarktdaten zunehmend ungewiss
Die Commerzbank stellt fest, dass die jüngsten Beschäftigungsberichte an den Devisenmärkten eine verhaltenere und uneinheitlichere Reaktion ausgelöst haben, wobei die US-Währung gegenüber Arbeitsmarktdaten keine klare Richtungsneigung mehr zeigt. Wie die Bank es ausdrückt, „scheint der US-Dollar nicht vollständig zu wissen, wie er auf die Arbeitsmarktdaten reagieren soll“, was darauf hindeutet, dass „uns, sofern es keine größeren Überraschungen gibt, ein recht entspannter Wochenausklang bevorstehen könnte“.
Technische Analyse des US-Dollar-Index
Im Tageschart wird der Dollar Index Spot bei 101,86 gehandelt. Die kurzfristige Tendenz ist moderat bullisch, da der Kurs oberhalb des exponentiellen gleitenden 20-Tage-Durchschnitts (EMA) bei 101,79 notiert, was nach der jüngsten Konsolidierung auf eine zugrunde liegende Nachfrage hindeutet. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 53,26 im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass ein Aufwärtsmomentum vorhanden, aber nicht überdehnt ist.
Auf der Unterseite wird die erste Unterstützung am 20-Tage-EMA um 101,79 gesehen, wobei die Eröffnung der Sitzung nahe 101,86 als nahegelegener Pivot fungiert, der halten muss, damit der konstruktive Ton gewahrt bleibt. Ein anhaltender Bruch unter dieses Unterstützungscluster würde auf einen nachlassenden bullischen Druck hindeuten und den Weg für einen tieferen korrigierenden Pullback in Richtung der jüngsten Tiefs nahe 101,00 öffnen. Nach oben muss das Paar oberhalb des 20-Tage-EMA bleiben, um das Jahreshoch nahe 103,00 erneut testen zu können.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
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