Dow Jones-Futures steigen, da die 10-jährige US-Rendite fällt, Tech-Rallye setzt sich fort
- US-Aktien-Futures steigen, nachdem niedrigere Ölpreise und fallende Renditen von US-Staatsanleihen die Risikobereitschaft der Anleger gestärkt haben.
- Die hawkischen Äußerungen von Fed-Chef Warsh trieben die Erwartungen an eine Zinserhöhung im Oktober auf 53,1%.
- Der reguläre US-Handel am Donnerstag legte kräftig zu, angeführt von einer starken Erholung der Halbleiterwerte unter den großen Tech-Aktien.
Die Dow Jones-Futures steigen um 0,25% und handeln während der europäischen Handelsstunden am Freitag nahe 51.940. Unterdessen legen die S&P 500-Futures um 0,34% auf rund 7.670 zu, während die Nasdaq 100-Futures um 0,64% auf nahe 29.630 steigen.
US-Aktien-Futures legen zu, da sinkende Ölpreise und fallende Anleiherenditen die Marktstimmung gestützt haben. Niedrigere Inflationserwartungen haben dazu beigetragen, die Renditen von US-Staatsanleihen von jüngsten Mehrjahreshöchstständen nach unten zu drücken, wobei die Benchmark-Rendite 10-jähriger Anleihen nach einem kurzzeitigen Überschreiten der 5,0%-Marke Anfang der Woche auf rund 4,93% gefallen ist.
Trotz der Markterholung bleiben Anleger nach hawkischen Äußerungen von Federal Reserve (Fed)-Chef Kevin Warsh vorsichtig. Er betonte, dass die Inflation weiterhin über dem Zielniveau liege, und wies darauf hin, dass die Wirtschaftsdaten im Sommer keinen nennenswerten strukturellen Fortschritt gezeigt hätten. Seine Aussagen lösten eine rasche Anpassung der Markterwartungen aus, wobei das CME FedWatch Tool anzeigt, dass Händler nun eine Wahrscheinlichkeit von 53,1% für eine Zinserhöhung im Oktober einpreisen, verglichen mit 42,5% vor einer Woche.
Diese Dynamik bei den Futures folgte auf eine solide Sitzung während der regulären Handelszeiten am Donnerstag, in der die wichtigsten Indizes breite Gewinne verzeichneten. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,61% zu, der S&P 500 stieg um 1,14%, und der technologielastige Nasdaq Composite führte die Rallye mit einem Plus von 1,69% an. Halbleiteraktien standen an der Spitze der Erholung und machten frühere Verluste wieder wett, die durch Bedenken hinsichtlich der KI-Sicherheit ausgelöst worden waren und vorübergehend Zweifel an künftigen Investitionsausgaben im Bereich der künstlichen Intelligenz aufkommen ließen. Deutliche Gewinne wurden bei wichtigen Branchennamen verzeichnet, darunter Micron, Nvidia, Intel, AMD und SanDisk.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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