US Dollar Index steigt nach starken US-Verbraucherpreisdaten, die hawkische Fed-Aussichten untermauern

• Der US Dollar Index erreichte ein Fünf-Tage-Hoch, da heißere als erwartete US-Inflationsdaten die hawkischen Fed-Erwartungen befeuerten.
• Anhaltende Unsicherheiten rund um die US-Iran-Friedensverhandlungen stützen die Nachfrage nach sicheren Häfen für den Greenback.
• Technisch behält der DXY eine moderate bärische Tendenz bei, während er unter den 50-, 100- und 200-Tage-SMAs handelt.

Der US Dollar Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen abbildet, klettert am Dienstag auf ein Fünf-Tage-Hoch, da stärker als erwartete US-Inflationsdaten den hawkishen Ausblick der Federal Reserve (Fed) stützen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert der DXY bei rund 98,38 und liegt damit im Tagesverlauf etwa 0,45 % im Plus.

Unterdessen stützen anhaltende Unsicherheiten rund um die US-Iran-Friedensverhandlungen und wachsende Zweifel an der Dauerhaftigkeit des aktuellen Waffenstillstands die Nachfrage nach sicheren Häfen für den Greenback.

Die US-Verbraucherpreise beschleunigten sich im April, hauptsächlich getrieben durch höhere Energiepreise aufgrund von Versorgungsunterbrechungen rund um die Straße von Hormus. Daten des Bureau of Labor Statistics zeigten, dass der headline Consumer Price Index (CPI) im April um 0,6 % MoM stieg, nach einem Anstieg von 0,9 % im März, und damit den Markterwartungen entsprach, während die jährliche Inflation von zuvor 3,3 % auf 3,8 % anstieg und damit die Prognosen von 3,7 % übertraf.

Derweil stieg der Kern-CPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, um 0,4 % MoM, nach 0,2 % im März und übertraf damit die Erwartungen von 0,3 %. Auf Jahresbasis kletterte die Kerninflation von 2,6 % auf 2,8 % und übertraf ebenfalls die Prognosen von 2,7 %.

Nach der Veröffentlichung stiegen die US-Treasury-Renditen deutlich an, da Händler ihre Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der Fed zurückschraubten. Laut dem CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der Sitzung im September derzeit nahe 20 % und steigt auf rund 40 % für die Sitzung im Dezember.

Mit Blick auf die Zukunft werden Händler die Entwicklungen rund um die US-Iran-Verhandlungen weiterhin genau beobachten, während die Aufmerksamkeit auch auf bevorstehende US-Wirtschaftsdaten gerichtet ist, darunter der am Mittwoch erwartete Bericht zum Producer Price Index (PPI) und die für Donnerstag geplanten Einzelhandelsumsätze.

Technische Analyse:

Im Tages-Chart handelt der Dollar Index Spot bei 98,39, bleibt unter einer engen Bandbreite wichtiger gleitender Durchschnitte und hält eine moderate bärische Tendenz aufrecht. Der 100-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 98,46, der 200-Tage SMA bei 98,53 und der 50-Tage SMA bei 99 liegen alle darüber, was darauf hindeutet, dass Aufwärtsbewegungen in der Nähe dieses Clusters auf Angebot stoßen dürften. Das Momentum bleibt gedämpft, wobei der Relative Strength Index (14) knapp unter der Mittellinie pendelt und der Moving Average Convergence Divergence (MACD) leicht negativ ist, was auf einen nachlassenden, aber noch fragilen Erholungston hindeutet.

Auf der Oberseite wird der erste Widerstand beim 100-Tage SMA nahe 98,46 gesehen, gefolgt vom 200-Tage SMA um 98,53, während ein stärkeres Hindernis am 50-Tage SMA bei 99 entsteht. Auf der Unterseite stellt das nächste nennenswerte Polster die horizontale Unterstützung bei 97,83 dar, wo zuvor Käufer auftraten; ein Bruch unter diese Marke würde die breitere bärische Erzählung verstärken.

(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)