• USD/INR fällt auf ein Zwei-Wochen-Tief aufgrund der allgemeinen Schwäche des US-Dollars und starker Nachfrage nach der Rupie.
• Rupie wird durch FII-Zuflüsse, Kursgewinne am Aktienmarkt und fallende Rohölpreise unterstützt.
• DXY hält sich nahe einem Drei-Jahres-Tief, da Trumps Kritik an der Fed und schwaches US-BIP die Wetten auf Zinssenkungen anheizen.

Die indische Rupie (INR) stärkt sich am Freitag weiter und profitiert von der Schwäche des US-Dollars (USD), während der Greenback aufgrund politischer Unruhen und schwacher wirtschaftlicher Daten weiter nachgibt. Die frische Kritik von US-Präsident Donald Trump an Federal Reserve (Fed)-Vorsitzendem Jerome Powell, gepaart mit schwächer als erwarteten US-BIP-Daten für das erste Quartal, belastet den Greenback erheblich. Infolgedessen bleibt der US-Dollar-Index (DXY) nahe einem Drei-Jahres-Tief, was die Nachfrage nach Währungen aus Schwellenländern wie der Rupie anheizt.

USD/INR steht unter Druck und rutscht während der europäischen Handelsstunden auf ein Zwei-Wochen-Tief von etwa 85,50. Der US-Dollar-Index (DXY) bleibt jedoch stabil bei 97,24 und schwebt nahe dem am Donnerstag markierten Drei-Jahres-Tief, während die Händler auf die Daten zum Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Mai warten, dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed, das um 12:30 GMT veröffentlicht werden soll.

Die gezielte Kritik von Präsident Trump an Fed-Vorsitzendem Powell hat erneute Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank geweckt, was die Händler dazu veranlasst hat, ihre Wetten auf Zinssenkungen zu erhöhen. Es gibt wachsende Gerüchte, dass Trump versuchen könnte, die Politik über einen "Schattenvorsitzenden" zu beeinflussen – eine inoffizielle Figur, die die Richtung der Fed-Politik bis zum Ende von Jerome Powells Amtszeit im Mai 2026 beeinflussen soll.

Die Märkte reagierten schnell, und die Händler erhöhten am Donnerstag ihre Wetten auf Zinssenkungen. Laut Daten der CME Group ist die Wahrscheinlichkeit für drei Zinssenkungen in diesem Jahr auf etwa 60% gestiegen, nachdem zuvor nur zwei Zinssenkungen erwartet wurden.

Marktbewegungen: Rupie steigt aufgrund der Schwäche des US-Dollars, gedämpfter Ölpreise und FII-Zuflüsse

• Die indische Rupie zeigt eine solide Erholung nach dem Waffenstillstand zwischen Iran und Israel. Am Freitag wertete sich die Rupie um 23 Paise auf 85,49 gegenüber dem US-Dollar auf, unterstützt durch starke Zuflüsse von ausländischen institutionellen Investoren (FII) und eine risikofreudige Stimmung an den heimischen Aktienmärkten.
• Am Aktienmarkt schlossen die indischen Aktienindizes am Freitag zum vierten Mal in Folge höher, wobei der Nifty50 bei 25.637 schloss – dem höchsten Stand seit September 2024 – angeführt von breit angelegtem Kauf, mit Ausnahme der IT- und Immobiliensektoren. Der Sensex gewann 303 Punkte und schloss bei 84.058.
• Fallende Rohölpreise unterstützen ebenfalls die Erholung der Rupie, indem sie die Importkosten senken und das Handelsdefizit verringern, insbesondere nach dem Waffenstillstand zwischen Iran und Israel, der die geopolitischen Spannungen entschärfte. Sowohl WTI als auch Brent Crude sind in dieser Woche um etwa 12% gefallen, wobei WTI bei etwa 65,20 USD und Brent bei etwa 67,05 USD zum Zeitpunkt der Erstellung gehandelt werden.
• Die Handelsverhandlungen zwischen Indien und den USA sind Berichten zufolge aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über Einfuhrzölle für Autoteile, Stahl und landwirtschaftliche Produkte ins Stocken geraten, sagten indische Beamte mit direkter Kenntnis. Dieser Rückschlag trübt die Hoffnungen auf einen Abschluss vor der Frist von Präsident Trump am 9. Juli zur Verhängung reziproker Zölle. Während US-Beamte wiederholt erklärt haben, dass sie kurz vor dem Abschluss eines Handelsabkommens mit Indien stehen, wurde bisher keine offizielle Ankündigung gemacht, was die Märkte in einer abwartenden Haltung hält.
• US-Präsident Donald Trump könnte die bevorstehenden Fristen für die Wiederverhängung höherer Zölle auf Importe aus mehreren Ländern verlängern, sagte das Weiße Haus am Donnerstag. Die Zölle, die ursprünglich am 8. und 9. Juli in Kraft treten sollten, werden nicht mehr als fest angesehen. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte den Reportern, die Termine seien "nicht kritisch" und dass, während eine Verlängerung möglich sei, die endgültige Entscheidung beim Präsidenten liege.
• Der umfassende Haushaltsentwurf von Präsident Trump steht vor einem entscheidenden Test im Senat, wobei die Abstimmung voraussichtlich bereits am Freitag beginnen wird. Die Herausforderung kommt, nachdem der Parlamentsdienst des Senats entschieden hat, dass die vorgeschlagenen Änderungen im Medicaid-Programm im Gesetz nicht die Kriterien für das beschleunigte Haushaltsverfahren erfüllen, das die Republikaner nutzen. Präsident Trump drängt stark auf die Genehmigung seines großen Haushaltsplans im Senat vor der Frist am 4. Juli. Diese Frist ist rechtlich nicht bindend, sondern ein politisches Ziel, das von Präsident Trump festgelegt wurde.
• Der Greenback steht weiterhin unter starkem Druck nach Trumps jüngster Kritik an der Fed, zusammen mit wachsenden Bedenken über die Handels- und Fiskalprognosen der USA. Der US-Dollar-Index (DXY) ist seit Jahresbeginn um mehr als 10% gefallen und auf dem besten Weg, den steilsten Rückgang im ersten Halbjahr seit Beginn der freien Währungsära in den frühen 1970er Jahren zu verzeichnen.

Technische Analyse: USD/INR bricht aus dem steigenden Keil, zielt auf tiefere Rücksetzer

Das USD/INR-Paar hat entscheidend unter die untere Grenze des steigenden Kanals gebrochen, den es seit Anfang Mai respektiert hat, was darauf hindeutet, dass die Bären die Oberhand haben. Das Paar wird derzeit bei 85,48 gehandelt und rutscht unter den 21-Tage Exponential Moving Average (EMA) bei 85,84 – ein bärisches technisches Signal.

Der Bruch unter die psychologische Unterstützung bei 86,00 hat die Tür für einen Test der nächsten horizontalen Unterstützung bei etwa 85,00 geöffnet, die durch frühere Konsolidierungsniveaus markiert ist. Ein starker täglicher Schlusskurs unter dem aktuellen Niveau von 85,50 könnte das Abwärtsmomentum in Richtung 85,00 und möglicherweise 84,50 in den kommenden Sitzungen beschleunigen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist auf 44,88 gefallen und zeigt weiterhin nach unten. Dies bestätigt nachlassendes bullisches Momentum und deutet auf weiteres Abwärtspotenzial hin, es sei denn, die Käufer erobern die Zone von 85,85–86,00 zurück.