AUD/JPY-Kursprognose: Rückgang unter 109,00 setzt sich fort, bärische Tendenz bleibt unterhalb des 100-Tage-SMA bestehen
- AUD/JPY fällt in der frühen europäischen Sitzung am Freitag auf nahezu 108,90.
- Der negative Ton des Währungspaares überwiegt unterhalb des 100-Tage-SMA, während der RSI ein bärisches Momentum signalisiert.
- Die erste Aufwärtsbarriere liegt bei 109,15; die anfängliche Unterstützung liegt bei 108,64.
Das Währungspaar AUD/JPY notiert während der frühen europäischen Handelsstunden am Freitag im negativen Bereich um 108,90. Der japanische Yen (JPY) legt gegenüber dem australischen Dollar (AUD) aufgrund von Safe-Haven-Strömen und Signalen für eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BoJ) zu.
Befürchtungen einer strengeren Überwachung der Branche für Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere im Hinblick auf den Bau von Rechenzentren, haben die globalen Finanzmärkte in dieser Woche verunsichert. Die Flucht in sichere Anlagen stärkt den JPY und setzt das Währungspaar unter Abwärtsdruck.
Die hawkischen Protokolle der BoJ könnten zum Aufwärtstrend des JPY beitragen. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Protokoll der September-Sitzung waren sich die meisten Entscheidungsträger der BoJ einig, dass weitere Zinserhöhungen angemessen wären, da sich die zugrunde liegende Inflation dem 2%-Ziel der Zentralbank näherte.
Ein Mitglied des Direktoriums deutete an, dass Spielraum für eine Beschleunigung der Zinserhöhungen bestehen könnte, während die Zentralbank die Auswirkungen der Entwicklungen im Nahen Osten, der wachsenden Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) und der Wechselkursbewegungen (FX) bewertete.
BoJ-Protokoll untermauert Argumente für einen graduellen Straffungskurs
Analysten der Deutschen Bank weisen darauf hin, dass das Protokoll der September-Sitzung der BoJ "die Argumente für eine weitere geldpolitische Straffung bekräftigt hat." Sie heben hervor, dass die Entscheidungsträger "generell darin übereinstimmten, dass die Zinsen weiter steigen sollten", wobei ein Mitglied "auf die Möglichkeit eines schnelleren Tempos bei den Zinserhöhungen hinwies." Gleichzeitig weist die Deutsche Bank darauf hin, dass ein anderer Entscheidungsträger "anmerkte, dass zwar kein sofortiger Handlungsbedarf bestehe, die BoJ ihre Geldpolitik jedoch weiterhin sorgfältig kalibrieren sollte, um übermäßigen und anhaltenden Inflationsdruck zu verhindern." Dies unterstreicht eine vorsichtige, aber eindeutig auf Straffung ausgerichtete Haltung innerhalb des Ausschusses.
Technische Analyse: Der negative Ausblick für AUD/JPY bleibt unterhalb des 100-Tage-SMA intakt
Im Tageschart behält AUD/JPY einen kurzfristig bärischen Ton bei, da der Kassakurs weiterhin deutlich unterhalb des 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) der Bollinger-Bänder und des 100-Tage-SMA gedeckelt bleibt. Der Kurs testet das untere Ende der jüngsten Handelsspanne, wobei das untere Bollinger-Band als unmittelbarer Widerstand wirkt, während der Relative Strength Index (RSI) bei 36,91 knapp oberhalb des überverkauften Bereichs verharrt und damit eher auf anhaltenden Abwärtsdruck als auf eine bevorstehende bullische Umkehr hindeutet.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der unteren Begrenzung des Bollinger-Bands bei 109,15, auf dem Weg zur psychologischen Marke von 110,00 und zum 20-Tage-SMA nahe 110,40, wo ein stärkeres Verkaufsinteresse aufkommen könnte. Ein nachhaltiger Handel über diesem Niveau könnte den Weg zur oberen Begrenzung des Bollinger-Bands bei 111,65 und zum 100-Tage-SMA bei 111,80 ebnen.
Auf der Unterseite dient das Tief vom 15. Oktober bei 108,64 als erste Unterstützung für das Währungspaar. Ein Rückgang unter das genannte Niveau würde den Weg in Richtung des Tiefs vom 13. Februar bei 107,70 wieder öffnen, gefolgt vom Tief vom 26. Januar bei 106,08.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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