US-NFP-Daten am Freitag belasten den Euro nach Abprall vom Einmonatshoch
- EUR/USD liegt knapp über 1,1200, nachdem das Paar den höchsten Stand seit Anfang Oktober erreicht hat.
- EZB-Präsidentin Lagarde sagt, dass die Daten von jetzt bis Dezember über eine Zinserhöhung entscheiden werden.
- Die US-Beschäftigungszahlen werden am Freitag veröffentlicht, gefolgt vom BIP der Eurozone im dritten Quartal am 13. November.
Die Erzeugerpreise der Eurozone stiegen im September um 11,1% gegenüber dem Vorjahr, und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Lagarde, sagte, dass die Daten zwischen jetzt und Dezember über eine Zinserhöhung entscheiden werden. Der Euro ist dennoch gegenüber einem Dollar gefallen, der einen Teil seines Rückgangs vom Mittwoch wieder wettgemacht hat. EUR/USD erreichte am Mittwoch knapp unter 1,1300 den höchsten Stand seit Anfang Oktober und handelt knapp über 1,1200.
Die Inflation in der Eurozone erreichte im Oktober mit 4% den höchsten Stand seit drei Jahren. EZB-Präsidentin Lagarde sagte in Mailand, dies sei hauptsächlich auf die Energiepreise zurückzuführen. Sie sagte, das Zinsinstrument sollte nicht wie ein Hammer geschwungen werden, die EZB müsse es jedoch weiterhin einsetzen, damit sich die Inflationserwartungen nicht verselbstständigen. Bundesbankpräsident Nagel und der Gouverneur der Banca d'Italia, Panetta, sagten beide, dass eine Zinserhöhung im Dezember notwendig sein könnte, wodurch der Einlagensatz von 2,5% angehoben würde.
Das Einmonatstief des Dollars am Mittwoch folgte auf die Übernahme des Repräsentantenhauses und des Senats durch die Demokraten, als der Euro ein Hoch erreichte. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen am Donnerstag dann bei 189.000 und damit 7.000 unter der Prognose, doch die Lohnstückkosten sanken im dritten Quartal um 0,7%, während ein Anstieg von 0,6% erwartet worden war. Nach den Zahlen vom Donnerstag preist der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember mit knapp 70% ein, nach über 80% am Mittwoch, und der Einlagensatz liegt weiterhin einen Prozentpunkt und ein Viertel unter der Spanne der Fed.
Im Kalender
Der Chefvolkswirt der EZB, Lane, soll am Freitag um 09:30 GMT sprechen. Um 10:00 GMT folgen die Einzelhandelsumsätze für September, die nach einem Wachstum von 0,1% voraussichtlich um 0,1% gegenüber dem Vormonat zurückgegangen sind. Die Sentix-Umfrage wird am Montag um 09:30 GMT veröffentlicht, nachdem sie zuvor bei 2,7 gelegen hatte. Die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte Quartal wird am Freitag, den 13. November, um 10:00 GMT veröffentlicht, nachdem das Wachstum 0,4% betragen hatte. Diese drei Daten fließen in die Dezember-Sitzung der EZB ein.
Die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) für Oktober werden am Freitag um 13:30 GMT veröffentlicht. Die Prognose liegt bei 65.000, nach 29.000 zuvor. Der Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober wird am Dienstag, den 10. November, veröffentlicht. Die Prognose liegt bei 0,3%, nach 0,6% zuvor. Beide Daten fließen in die Sitzung der Fed am 8. und 9. Dezember ein, der anderen Seite der Lücke.
Im Chart
Der Rückgang hat etwa ein Drittel des Anstiegs seit dem Tief vom 29. Oktober knapp über 1,1100 wieder wettgemacht. Das Paar liegt weiterhin unter dem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA), der knapp über 1,1300 verläuft, und notiert seit Mitte September unter dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, der knapp über 1,1450 liegt. Das Tagesmomentum hat aus dem überkauften Bereich nach unten gedreht.
EUR/USD-Tageschart
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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