Australischer Dollar stabilisiert sich über 0,7000 dank starkem Handelsüberschuss und gedämpftem USD

• Der Australische Dollar konsolidiert sich oberhalb von 0,7000, unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar und stärkere australische Handelsdaten.
• Australiens Handelsüberschuss weitete sich im September aus, da die Exporte stiegen und die Importe zurückgingen.
• Der vorsichtige geldpolitische Ausblick der Reserve Bank of Australia begrenzt die Gewinne im Vorfeld wichtiger US-Arbeitsmarktdaten.

AUD/USD konsolidiert sich am Donnerstag weiter oberhalb der Marke von 0,7000 und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei etwa 0,7010, was einem moderaten Anstieg von 0,04% im Tagesverlauf entspricht. Der Australische Dollar (AUD) profitiert trotz des vorsichtigen geldpolitischen Ausblicks der Reserve Bank of Australia (RBA) von der anhaltenden Schwäche des US-Dollars (USD) und ermutigenden australischen Handelsdaten.

Die am Donnerstag vom Australian Bureau of Statistics (ABS) veröffentlichten jüngsten Zahlen zeigen, dass sich Australiens Handelsüberschuss im September von 184 Mio. AUD im Vormonat auf 2,826 Mrd. AUD ausgeweitet hat. Der Augustwert war zunächst mit 495 Mio. AUD angegeben worden. Die australischen Exporte stiegen im September um 2,3%, nachdem sie im August um revidierte 3,1% zugelegt hatten. Die Importe gingen unterdessen um 3,3% zurück, womit sich der revidierte Anstieg von 6,2% im Vormonat umkehrte. Diese Zahlen verdeutlichen eine deutliche Verbesserung der australischen Handelsbilanz und geben dem Aussie zusätzliche Unterstützung.

Die Gewinne von AUD/USD bleiben jedoch durch den dovishen Ton begrenzt, den die RBA am Dienstag angeschlagen hat. Die australische Zentralbank erhöhte die Zinssätze, signalisierte jedoch einen vorsichtigeren Ansatz bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen. Die RBA verwies auf zunehmende Risiken für die Beschäftigung und strich erstmals seit Juni ausdrückliche Hinweise auf weitere Zinserhöhungen aus ihrer geldpolitischen Erklärung. Dieser Wechsel in der Kommunikation hat die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung im Dezember verringert und das Aufwärtspotenzial des Australischen Dollar begrenzt.

Auf US-Seite profitiert AUD/USD ebenfalls von der breit angelegten Schwäche des Greenback nach den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten (USA). Der Sieg der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses hat Sorgen über einen möglichen politischen Stillstand in Washington geweckt, der die Haushaltsverhandlungen und die wirtschaftspolitische Agenda der Regierung erschweren könnte.

Dennoch könnten die jüngsten US-Wirtschaftsdaten weitere Verluste des US-Dollars begrenzen. Der am Mittwoch veröffentlichte ADP-Bericht zur Beschäftigungsänderung zeigte, dass der private Sektor im Oktober 86.000 Stellen geschaffen hat und damit die Erwartungen von 69.000 übertraf. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor des Institute for Supply Management (ISM) sank unterdessen leicht von 54,9 auf 54,5, blieb jedoch über der Schwelle von 50, die eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivität signalisiert.

Diese Zahlen verdeutlichen die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und verstärken die Erwartungen an eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve (Fed). Laut dem CME FedWatch Tool preisen die Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 81% für eine Zinserhöhung im Dezember ein.

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag und, was noch wichtiger ist, auf den Nonfarm-Payrolls-Bericht (NFP) am Freitag. Diese Veröffentlichungen könnten weitere Aufschlüsse über die Stärke des US-Arbeitsmarktes geben und die Erwartungen an die nächste geldpolitische Entscheidung der Fed prägen, was möglicherweise die Richtung von AUD/USD beeinflusst.

Technische Analyse von AUD/USD

Im Ein-Stunden-Chart notiert AUD/USD bei 0,7012. Das Paar zeigt sich leicht konstruktiv, da es oberhalb des einfachen gleitenden 100-Perioden-Durchschnitts (SMA) bei etwa 0,7004 und der ansteigenden Trendlinienunterstützung bei etwa 0,7008 gehandelt wird, während es weiterhin durch den 200-Perioden-SMA bei 0,7018 begrenzt wird. Der Relative Strength Index (RSI) bewegt sich knapp oberhalb der 50er-Linie bei etwa 54, was auf ein moderates bullishes Momentum hindeutet, das jedoch noch nicht stark genug ist, um einen klaren Durchbruch der unmittelbar darüber liegenden Barriere zu erzwingen.

Auf der Oberseite wird der erste Widerstand durch den 200-Perioden-SMA bei 0,7018 definiert, weitere Hürden liegen bei den horizontalen Niveaus von 0,7040 und 0,7068. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung an der Aufwärtstrendlinie bei etwa 0,7008, gefolgt vom 100-Perioden-SMA bei 0,7004; ein tieferer Pullback würde die psychologische Marke von 0,7000 und anschließend den weiter entfernten horizontalen Boden bei 0,6954 ins Visier nehmen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)