Australischer Dollar gewinnt über 0,7000 an Stärke, Australiens CPI und Fed-Zinsentscheidung im Fokus

• AUD/USD steigt in der asiatischen Sitzung am Dienstag auf rund 0,7025.
• RBA-Mitglied Hunter sagt, die Zentralbank sei mit dem Kampf gegen die Inflation "noch nicht ganz" fertig.
• Die CPI-Inflationsdaten Australiens und die Zinsentscheidung der Fed stehen am Mittwoch im Fokus.

Das Paar AUD/USD gewinnt während der asiatischen Handelsstunden am Dienstag auf nahe 0,7025 an Stärke, gestützt von hawkischen Zinserwartungen an die Reserve Bank of Australia (RBA). Händler bereiten sich auf den australischen Verbraucherpreisindex (CPI) für September vor, der später am Mittwoch veröffentlicht wird, noch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed).

Die RBA hob die Zinsen Ende September auf 4,6% und damit auf den höchsten Stand seit 15 Jahren an. RBA-Assistent-Gouverneurin Sarah Hunter sagte, die Zentralbank sei mit dem Kampf gegen die Inflation "noch nicht ganz" fertig, was darauf hindeutet, dass bei der Sitzung der Entscheidungsträger Anfang nächsten Monats weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich sind.

"Der Vorstand hat in diesem Jahr vier Zinserhöhungen durchgesetzt, um die Herausforderung" der Inflation weiter anzugehen, sagte Hunter. "Leider noch nicht ganz." "Ich werde nicht vorgreifen, was der Vorstand mit den Zinsen tun könnte oder auch nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich dem Kampf gegen die Inflation und der Senkung der Inflation verpflichtet fühlen," fügte Hunter hinzu.

Händler werden die australischen Inflationsdaten am Mittwoch im Auge behalten, um weitere Hinweise auf den Zinspfad zu erhalten. Es wird erwartet, dass die Gesamtinflation im September bei 4,2% YoY liegt, nach zuvor 4,0%. Auf Monatsbasis dürfte die CPI-Inflation im September auf 0,7% steigen, nach 0,4% im August.

Die Aufmerksamkeit wird sich später am selben Tag auf die geldpolitische Sitzung der Fed richten. Ökonomen erwarten, dass die US-Notenbank den Zinssatz nach der Zinserhöhung im September unverändert lässt. Die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung bleiben jedoch hoch, wobei die Märkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung im Dezember einpreisen.

Aussie-Ausblick bleibt konstruktiv, da UOB an Aufwärtszielen festhält

Strategen der UOB Group behalten eine konstruktive mittelfristige Haltung zu AUD/USD bei und weisen darauf hin, dass sie "am vergangenen Mittwoch (21. Okt., Spot bei 0,7005) positiv für AUD geworden sind, was darauf hindeutet, dass AUD ‚in Richtung 0,7035 steigen könnte‘." Nachdem dieses erste Ziel erreicht wurde, fügen sie hinzu, dass sie "nachdem AUD 0,7035 getestet hatte, am Donnerstag (22. Okt., Spot bei 0,7025) hervorgehoben haben, dass AUD ‚weiter steigen könnte, auch wenn das nächste technische Ziel bei 0,7070 möglicherweise nicht so bald in Sicht kommt‘." UOB sagt, man werde "an derselben Einschätzung festhalten, solange 0,6985 (unverändertes Niveau der ‚starken Unterstützung‘) nicht unterschritten wird," und bekräftigt damit 0,6985 als zentrales Abwärtsniveau, das ihre positive 1–3-Wochen-Tendenz untermauert.

Warsh verweist auf Investitionsschub und KI-Risiken, hält den Fed-Pfad aber datenabhängig

Die Rede des Fed-Vorsitzenden Warsh erzielt beim FXS Speechtracker 5,6/10, also leicht unter dem historischen Durchschnitt von 6,1/10, und spiegelt trotz Optimismus hinsichtlich des strukturellen Wachstums und eines Investitionsschubs einen vorsichtigen, von der Krise geprägten Ton wider. Das Eingeständnis, „übermäßig von der globalen Finanzkrise gezeichnet“ zu sein, unterstreicht eine Tendenz zu Wachsamkeit in Bezug auf die Finanzstabilität und Tail-Risiken, auch wenn Warsh die durch die Politik getriebene Stärke der Investitionen hervorhebt und sich weigert, die Sitzungen im Oktober und Dezember vorwegzunehmen, wodurch der Zinspfad des Dollars klar datenabhängig bleibt. Warshs Fokus auf KI als kurzfristigen Nachfrageschock, als Instrument für bessere Daten und Geldpolitik sowie als potenziellen, aber unsicheren Störfaktor für die Beschäftigung fügt eine zukunftsgerichtete, risikobewusste Ebene hinzu, die die Märkte als Unterstützung für einen graduellen Ansatz statt für eine aggressive Straffung lesen werden.

Der FXS Fed Sentiment Index blieb unverändert und bewegte sich um 0,00 Punkte auf ein weiterhin erhöhtes Niveau von 127,51, was signalisiert, dass der allgemeine geldpolitische Ton trotz des etwas schwächeren FXS Speechtracker-Scores weiterhin klar hawkish bleibt. Da der Index deutlich über 100 liegt, tendiert die Haltung der Fed weiterhin zu restriktiven geldpolitischen Einstellungen, und die Kombination aus Rhetorik über einen Investitionsschub und KI-getriebenen Produktivitätshoffnungen dürfte die dollarstützenden Erwartungen intakt halten, auch wenn Warsh später in diesem Jahr auf datenabhängige entscheidende Momente verweist.

Technische Analyse: AUD/USD bleibt unter dem 100-Tage-SMA gedeckelt

Im Tageschart steht AUD/USD weiterhin unter kurzfristigem Druck, da das Paar unter dem einfachen 100-Tage-Durchschnitt (SMA) bleibt, wodurch der übergeordnete Ton trotz des jüngsten Relative Strength Index (14) bei 52 gedeckelt bleibt, was eher auf eine stabilisierende Dynamik als auf echte Stärke hindeutet. Der Kurs liegt zudem unter dem oberen Bollinger Band, bleibt aber über dem mittleren Band, was auf eine Konsolidierung in der unteren Hälfte des jüngsten Volatilitätskorridors hindeutet.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 100-Tage-SMA bei 0,7035, gefolgt vom oberen Bollinger Band um 0,7045, wo erneut Verkaufsinteresse aufkommen könnte. Auf der Unterseite bietet das mittlere Bollinger Band nahe 0,6978 unmittelbare Unterstützung, vor einem tieferen Puffer beim unteren Band um 0,6915, das die Untergrenze der aktuellen Handelsspanne markiert.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)