Neuseeländischer Dollar legt zu, während Händler auf Inflationsdaten für das dritte Quartal warten

• Der neuseeländische Dollar hält sich fest, da sich die Risikostimmung verbessert, obwohl ein stabiler US-Dollar die Gewinne begrenzt.
• Die neuseeländischen Inflationsdaten stehen im Mittelpunkt, da Händler die Aussichten auf eine weitere Zinserhöhung der RBNZ bewerten.
• NZD/USD bleibt unter seinen 50-, 100- und 200-Tage-SMAs, was den breiteren technischen Bias bärisch hält.

NZD/USD handelt am Montag mit einem leicht positiven Bias, da der neuseeländische Dollar (NZD) von der verbesserten Risikostimmung profitiert. Allerdings stützt ein Anstieg der US-Staatsanleiherenditen nach dem Rückgang der vergangenen Woche den US-Dollar (USD) und begrenzt den Aufwärtstrend des Paares. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert das Paar bei rund 0,5663 und liegt damit 0,20% höher als am Tag.

Die Benchmark-Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um rund 9 Basispunkte auf 5,14% und erholt sich damit von dem Tief vom Donnerstag bei 5,03%, dem niedrigsten Stand seit dem 23. September. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb aus sechs wichtigen Währungen misst, notiert bei rund 101,95, nachdem er am Freitag auf 101,58 gefallen war.

Der US-Dollar zieht zudem Nachfrage aufgrund hawkischer Erwartungen an die Federal Reserve (Fed) auf sich, nachdem die Verbraucherpreisindex- und Erzeugerpreisindex-Berichte für September heißer als erwartet ausgefallen waren. Händler rechnen weithin damit, dass die Fed die Zinsen auf ihrer Sitzung am 27. und 28. Oktober unverändert lassen wird, sehen jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine weitere Anhebung im Dezember.

Auf neuseeländischer Seite bleibt die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) auf einem Straffungspfad, da die Inflation über ihrem Zielbereich von 1% bis 3% liegt. Die Zentralbank erhöhte den Official Cash Rate im September auf 2,75% und wird ihre nächste Entscheidung am 28. Oktober bekannt geben. Händler warten nun auf die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) für das dritte Quartal Neuseelands, die später in dieser Woche veröffentlicht werden und die Erwartungen für eine weitere Zinserhöhung der RBNZ prägen könnten.

Strategen von Brown Brothers Harriman heben hervor, dass sich die Aufmerksamkeit auf "New Zealand Q3 CPI (Wednesday)" richten wird, wobei der "headline CPI… expected at 0.8% q/q (RBNZ projection: 0.8%) vs. 1.5% in Q2 to be up 3.8% y/y (RBNZ projection: 3.9%) vs. 4.1% in Q2." Sie betonen, dass "above-target inflation argues for additional RBNZ rate hikes and offers NZD support," und weisen darauf hin, dass "the swaps curve prices in 80% odds of a 25bps RBNZ rate hike to 3.00% on October 28."

Technische Analyse

Auf dem Tageschart bleibt NZD/USD insgesamt gedeckelt, da das Paar weiterhin unter den 50-, 100- und 200-Tage-Simple Moving Averages (SMAs) notiert, die sich grob zwischen 0,58 und 0,58 bündeln. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) hat ins Positive gedreht, und der Relative Strength Index (RSI) pendelt knapp unter der 50-Linie, was darauf hindeutet, dass das Abwärtsmomentum nachlässt, doch der starke Average Directional Index (ADX) über 47 signalisiert, dass der vorherrschende bärische Trend weiterhin dominiert, sofern die wichtigen Widerstandsmarken nicht zurückerobert werden.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der horizontalen Barriere nahe 0,5700, vor dem 50-Tage-SMA bei 0,5771 und dem 100-Tage-SMA bei 0,5779, während der 200-Tage-SMA bei 0,5838 eine deutlichere Begrenzung markiert, falls die Gewinne weiter ausgedehnt werden. Auf der Unterseite ergibt sich die unmittelbare Unterstützung bei 0,5629, gefolgt vom Tief der vergangenen Woche bei 0,5556. Ein entscheidender Bruch unter dieses Niveau könnte den Weg für einen tieferen Rückgang ebnen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)