Australischer Dollar wertet ab aufgrund schwächerem BIP-Wachstum in China

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  • Der Australische Dollar könnte aufgrund schwächer als erwarteter BIP-Daten aus China an Boden verlieren.


  • Das chinesische BIP (YoY) wuchs im zweiten Quartal um 4,7%, verglichen mit dem vorherigen Wachstum von 5,3% und den erwarteten 5,1%.


  • Der US-Dollar gewinnt aufgrund der gestiegenen Risikoaversion nach dem versuchten Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Trump am Samstag.


Der Australische Dollar (AUD) fällt am Montag leicht und handelt um seinen am Donnerstag erreichten Sechsmonatshöchststand von 0,6798. In China, einem engen Handelspartner Australiens, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 4,7% im Jahresvergleich, verglichen mit einem Wachstum von 5,3% im ersten Quartal und den erwarteten 5,1%. Die schwächer als erwarteten BIP-Daten aus China könnten den australischen Dollar unter Druck setzen und das AUD/USD-Paar belasten.


Der Australische Dollar könnte weiter steigen, da spekuliert wird, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) möglicherweise den globalen Zinssenkungszyklus verzögern oder die Zinsen sogar erneut anheben könnte. Anhaltend hohe Inflation in Australien veranlasst die RBA, eine restriktive Haltung beizubehalten.


Der US-Dollar (USD) stärkt sich aufgrund erhöhter Risikoaversion nach einem versuchten Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am Samstag. Analysten vermuten, dass, wenn dieses Ereignis Trumps Wahlchancen erhöht, dies zu sogenannten „Trump-Sieg-Trades“ führen könnte, was möglicherweise einen stärkeren US-Dollar und eine steilere US-Treasury-Renditekurve zur Folge hätte, so Reuters.


Das AUD/USD-Paar könnte Unterstützung finden, da der US-Dollar (USD) aufgrund steigender Erwartungen einer möglichen Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) im September an Boden verlieren könnte. Diese Erwartung wird durch die schwächer als erwarteten Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten der USA im Juni befeuert.


Tägliche Marktentwicklungen: Australischer Dollar fällt aufgrund von Risikoaversion


Chinas Einzelhandelsumsätze (YoY) stiegen im Juni um 2,0 % und verfehlten damit die erwarteten 3,3 % sowie die 3,7 % im Mai. Unterdessen zeigte die Industrieproduktion des Landes für denselben Zeitraum ein Wachstum von 5,3 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Schätzungen von 5,0 %, lag jedoch leicht unter den 5,6 % im Mai.


Der US-Kernproduzentenpreisindex (PPI) stieg im Juni im Jahresvergleich um 3,0 % und übertraf damit die erwarteten 2,5 % sowie den vorherigen Wert von 2,6 %. Zudem lag der vorläufige Michigan Consumer Sentiment Index im Juli unter den Erwartungen und erreichte 66,0 im Vergleich zu den prognostizierten 68,5 und den vorherigen 68,2.


Am Freitag zeigte die Handelsbilanzdaten Chinas für Juni einen Handelsüberschuss von 99,05 Milliarden USD, der sich von den vorherigen 82,62 Milliarden USD erweiterte. Die Exporte Chinas (YoY) stiegen um 8,6 % im Vergleich zu den erwarteten 8,0 % und dem vorherigen Wert von 7,6 %. Gleichzeitig gingen die Importe (YoY) um 2,3 % zurück, verglichen mit einem vorherigen Anstieg von 2,8 %.


Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, sagte am Donnerstag, dass die US-Wirtschaft auf dem Weg sei, eine Inflation von 2 % zu erreichen. Dies deutet darauf hin, dass Goolsbee zunehmend überzeugt ist, dass der Zeitpunkt für Zinssenkungen bald kommen könnte. Er erklärte zudem: „Meiner Ansicht nach sieht der Weg zu 2 % so aus,“ so Reuters.


Am Donnerstag zeigten die Daten, dass der US-Kernverbraucherpreisindex (CPI), der volatile Lebensmittel- und Energiekosten ausschließt, im Juni im Jahresvergleich um 3,3 % stieg, verglichen mit dem Anstieg von 3,4 % im Mai und den gleichen Erwartungen. Unterdessen stieg der Kern-CPI im Monatsvergleich um 0,1 %, gegenüber den erwarteten und vorherigen Werten von 0,2 %.


Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, betonte am Mittwoch die dringende Notwendigkeit, den sich verschlechternden Arbeitsmarkt zu überwachen. Zudem äußerte Powell Vertrauen in den Abwärtstrend der Inflation und wiederholte seine früheren Bemerkungen, die die Notwendigkeit weiterer Daten zur Stärkung des Vertrauens in den Inflationsausblick hervorhoben.


Technische Analyse: Australischer Dollar hält Position über 0,6750


Der Australische Dollar handelt am Montag um 0,6760. Die Analyse des Tagescharts zeigt, dass das AUD/USD-Paar innerhalb eines aufsteigenden Kanals konsolidiert, was auf eine bullische Tendenz hinweist. Zusätzlich hat sich der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) vom 70er Niveau zurückgezogen, was auf eine Korrektur hindeutet. Er bleibt jedoch über 50, was auf anhaltenden bullischen Schwung hinweist. Ein weiterer Rückgang könnte diesen Trend jedoch schwächen.


Das AUD/USD-Paar könnte die obere Grenze des aufsteigenden Kanals nahe dem psychologischen Niveau von 0,6800 erneut testen.


Auf der Unterseite erscheint die unmittelbare Unterstützung um den neuntägigen Exponential Moving Average (EMA) bei 0,6643. Weitere Unterstützung wird nahe der unteren Grenze des aufsteigenden Kanals bei 0,6690 gesehen. Ein Bruch unter dieses Niveau könnte das AUD/USD-Paar in Richtung der Rücklaufunterstützung bei 0,6590 drücken.


AUD/USD: Daily Chart

Australischer Dollar KURS heute


Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des Australischen Dollars (AUD) gegenüber den heute gelisteten Hauptwährungen. Der Australische Dollar war am schwächsten gegenüber dem US-Dollar.


  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   0.17% 0.16% -0.05% 0.05% 0.16% 0.20% 0.16%
EUR -0.17%   0.03% -0.02% 0.09% 0.03% 0.23% 0.19%
GBP -0.16% -0.03%   0.04% 0.05% -0.00% 0.15% 0.16%
JPY 0.05% 0.02% -0.04%   0.10% -0.01% 0.22% 0.03%
CAD -0.05% -0.09% -0.05% -0.10%   0.03% 0.15% 0.11%
AUD -0.16% -0.03% 0.00% 0.01% -0.03%   0.21% 0.17%
NZD -0.20% -0.23% -0.15% -0.22% -0.15% -0.21%   -0.05%
CHF -0.16% -0.19% -0.16% -0.03% -0.11% -0.17% 0.05%  

Die Heatmap zeigt die prozentualen Veränderungen der Hauptwährungen gegeneinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Reihe ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den Australischen Dollar aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar gehen, zeigt die angezeigte prozentuale Veränderung im Kästchen den AUD (Basis)/USD (Notierung) an.

FAQ

Welche Schlüsselfaktoren beeinflussen den Australischen Dollar?

Einer der wichtigsten Faktoren für den Australischen Dollar (AUD) ist das Zinsniveau, das von der Reserve Bank of Australia (RBA) festgelegt wird. Da Australien ein rohstoffreiches Land ist, ist auch der Preis seines größten Exportguts, Eisenerz, ein wesentlicher Treiber. Die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft, Australiens größtem Handelspartner, spielt ebenfalls eine Rolle, ebenso wie die Inflation in Australien, das Wachstumstempo und die Handelsbilanz. Die Marktstimmung – ob Investoren risikoreichere Anlagen (risk-on) bevorzugen oder sichere Häfen (risk-off) suchen – ist ebenfalls ein Faktor, wobei risk-on positiv für den AUD ist.

Wie beeinflussen die Entscheidungen der Reserve Bank of Australia den Australischen Dollar?

Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie das Zinsniveau festlegt, zu dem australische Banken untereinander Geld verleihen können. Dies beeinflusst das allgemeine Zinsniveau in der Wirtschaft. Das Hauptziel der RBA ist es, eine stabile Inflationsrate von 2-3 % zu gewährleisten, indem sie die Zinsen nach oben oder unten anpasst. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken unterstützen den AUD, während relativ niedrige Zinssätze das Gegenteil bewirken. Die RBA kann auch quantitative Lockerung und Straffung einsetzen, um die Kreditbedingungen zu beeinflussen, wobei Ersteres AUD-negativ und Letzteres AUD-positiv ist.

Wie beeinflusst die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft den Australischen Dollar?

China ist Australiens größter Handelspartner, daher ist die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft ein wesentlicher Einflussfaktor auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Wenn die chinesische Wirtschaft gut läuft, kauft sie mehr Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen aus Australien, was die Nachfrage nach dem AUD steigert und seinen Wert erhöht. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die chinesische Wirtschaft nicht so schnell wächst wie erwartet. Positive oder negative Überraschungen bei den chinesischen Wachstumsdaten haben daher oft direkte Auswirkungen auf den Australischen Dollar und seine Paare.

Wie beeinflusst der Preis von Eisenerz den Australischen Dollar?

Eisenerz ist Australiens größter Export und macht laut Daten von 2021 jährlich 118 Milliarden Dollar aus, wobei China das Hauptzielland ist. Der Preis von Eisenerz kann daher ein Treiber des Australischen Dollars sein. Im Allgemeinen steigt der AUD, wenn der Preis für Eisenerz steigt, da die Gesamtnachfrage nach der Währung zunimmt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis für Eisenerz fällt. Höhere Eisenerzpreise führen auch eher zu einer positiven Handelsbilanz für Australien, was ebenfalls positiv für den AUD ist.

Wie beeinflusst die Handelsbilanz den Australischen Dollar?

Die Handelsbilanz, also der Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes, ist ein weiterer Faktor, der den Wert des Australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien hoch begehrte Exporte produziert, steigt der Wert seiner Währung allein durch die zusätzliche Nachfrage ausländischer Käufer, die seine Exporte erwerben möchten, im Vergleich zu den Ausgaben für Importe. Daher stärkt eine positive Handelsbilanz den AUD, während eine negative Handelsbilanz den gegenteiligen Effekt hat.

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