Netflix股價 | 迎來新一波上漲的Netflix股票還值得買入嗎?股市行情走勢分析

3 分鐘
更新於 2023-12-6 07:28

在2023年三季度財報表現超預期後,Netflix股價迎來一波大漲,僅僅一個半月的時間,股價從346美元/股漲至479/股。Netflix三季度表現出來的強勢營收和新增用戶增速可持續嗎?股價是否還有繼續向上的空間?本文將進行分析。

最新Netflix股價資訊


美國銀行全球研究團隊將Netflix加入最佳投資標名單

美國銀行表示,這個名單旨在代表該機構的最佳投資理念,股票的篩選來源於美國銀行覆蓋的買入評級的美國上市的股票。自2023年初至報告發佈日,Netflix的投資者回報率為+56.2%。


Netflix三季度營收和每股盈利超預期增長

10月19日,Netflix公佈的2023財年第三季度財報顯示,公司三季度營業收入和每股盈利均超出市場預期,全球流媒體服務付費用戶總人數和全球新增付費訂戶人數的增長也出現大幅反彈。三季報公佈當日,Netflix盤後股價大幅上漲逾12%。


Netflix上調流媒體服務套餐價格

為了帶來更多的營業收入,Netflix 10月19日宣佈,將其在美國的流媒體服務頂級套餐和入門級套餐分別漲價3美元/月和2美元/月,但最受歡迎的標準套餐和含廣告的低價套餐月費維持不變。Netflix同樣提高了英國和法國用戶的套餐訂閱價格。


Netflix管理層三季度回購25億美元股票

從三季度財報披露的資訊可以看出,Netflix管理層在第三季度期間回購了600萬股、價值25億美元的股票,這個回購規模超過Netflix市值的1%。此外,Netflix董事會增加了股票回購授權,將其授權的股票回購計畫規模由10億美元擴大至100億美元。分析認為,股票回購代表了管理層對公司和美國未來經濟的信心。


Netflix首次嘗試進軍體育賽事直播領域

據華爾街日報報導,Netflix正在就一場專業高爾夫錦標賽的直播進行早期討論,這是一場由職業高爾夫球手和一級方程式賽車手參加的名人高爾夫錦標賽。這標誌著Netflix首次嘗試進軍體育賽事直播領域。此前,Netflix較少參與該領域的競爭,而是專注於紀錄片節目。

2023年Netflix財報解讀


2022年第3季度至2023年第3季度Netflix財報數據,以及2023年第4季度財報數據估值

【數據來源:Netflix Press Release】


與業績平平的2023年一、二季度財報相比,Netflix在三季度可謂交出了一份非常不錯的“成績單”,不僅營收、每股盈利增速明顯,全球付費訂閱人數更是實現大幅反彈。


Netflix三度報顯示,該公司第三季度營收為85.42億美元,較去年同比增長7.8%;淨利潤為16.77億美元,較去年同比增長20%;每股收益為3.73美元,而去年同期為3.10美元。這樣的數據超出華爾街分析師此前預期。


對於營業收入99%都來源於影視訂閱服務的Netflix來說,用戶數量增長情況極為關鍵。2023年三季度,Netflix全球新增付費會員876萬,去年同期為240萬,同比增長9%,創下了自2020年第二季度以來的最高水準。2020年第二季度Netflix全球新增付費訂戶人數達1010萬人,當時新冠疫情所導致的限制措施導致全世界人們都被迫居家工作和生活,海量新增用戶湧向流媒體平臺,推動了Netflix新註冊用戶帶來一波巨大的新增。


Netflix全球淨增新用戶有如此高的漲幅,離不開Netflix推出廣告支持套餐和打擊帳號密碼共用的新戰略。2022年11月起,Netflix在12個國家推出了AVOD訂閱套餐(附帶廣告的低價訂閱套餐),帶動了Netflix訂閱用戶的回升。財報數據顯示,2023年三季度,Netflix的廣告會員數量較上季度增長了70%。三季度新增的訂閱用戶中,選擇廣告訂閱方案的用戶占比在30%左右,對公司用戶增量的提振明顯。


對影視流媒體而言,內容是決定勝負的重要因素。從2021年開始,Netflix大幅提升其用於投資和購買內容的成本,並持續維持這樣的巨額資金投入模式。今年Netflix也在繼續加碼對全球優質原創內容的投入,2023年三季度,公司內容成本為32.09億美元,前9個月總計內容成本達到了96.6億美元。


從市場份額來看,今年9月份Netflix在美國電視螢幕時間所占的份額為8%,高於除YouTube之外的任何流媒體。


今年9月份Netflix在美國電視螢幕時間所占份額圖

【數據來源:Netflix三季度財報】


對於業績展望 ,Netflix管理層預計,2023第四季度公司營收將達到86.92億美元,與去年同期相比增長10.7%,這一業績展望並未能達到分析師預期;運營利潤將達11.60億美元,運營利潤率將達13.3%;淨利潤將達9.56億美元,每股收益將達2.15美元,這一展望符合分析師預期。


Netflix股價歷史走勢分析


作為美國互聯網龍頭股FAANG(Facebook、Apple、Amazon、Netflix和Alphabet)曾經的一員,Netflix在經歷了大約兩年前的暴跌之後,最近又重獲投資者們的追捧。


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【數據來源:Seeking Alpha   數據截止日期:2023年11月24日】


不到兩年前,Netflix股價在短短六個月之內,從680美元/股的高峰暴跌至180美元/股,市值跌去了四分之三,幾乎是眾多互聯網企業中下跌最慘的一支。


2020年年初疫情爆發時,人們都被迫居家,線下觀影成為不可能,諸多新增用戶湧向流媒體平臺,推動了Netflix的新註冊用戶一波巨大增長,而那時競爭對手迪士尼的流媒體服務Disney+推出不足半年,整個行業都認為Netflix有著巨大的成長潛力,Netflix股價暴漲至最高680美元/股。


然而,2022年上半年,隨著歐美疫情逐漸褪去,人們重歸線下的社會活動,Netflix以新增用戶拉動的業務增長開始出現瓶頸,連續兩個季度新增用戶為負。那時最大的競爭對手Disney+訂閱用戶已接近Netflix的一半,整個市場對Netflix未來的增長潛力都開始了懷疑。Netflix股價在用戶負增長的推動下加速下滑,股價跌回到2018年水準。


這時的Netflix決定調整方向,從另一個角度挖掘出用戶新增的潛力。2022年,Netflix聲稱全球有近1億未付費用戶,這些人“共用”親戚朋友的訂閱帳戶免費觀看。Netflix要針對他們推出低廉套餐,引導他們付費訂閱;如果不願付費觀看,那就通過技術手段識別並封殺他們。


從Netflix 2023年三季度披露的業務數據來看,成效顯著。Netflix股價再次迎來一波上漲

Netflix股價值得買嗎?


隨著通脹率緩解和美聯儲結束加息預期升溫,美股近期重回漲勢,彈性較大的科技板塊佈局時機或再至。Netflix就是一個很好的關注標的。2023年至今,這家領先的流媒體平臺股價已上漲了約50%。在很多分析人士看來,Netflix股價未來仍有繼續上漲的機會。


核心看漲因素:

(1)最重要的一個好消息是好萊塢罷工結束。這些罷工使作家和演員等一直處於觀望狀態,推遲了數百個備受期待的專案。值得慶倖的是,罷工在對Netflix業務造成實質損害之前就結束了。Netflix仍然能夠發佈其大部分旗艦原創作品,包括新一季的《王冠》、《布裏奇頓》和《巫師》等。


(2)在諸多流媒體平臺紛紛提高價格之際,Netflix正在享受價格上漲帶來的好處。Netflix的財務狀況顯示,訂閱用戶們相對平靜地接受了套餐價格的上漲。此外,與之前無限密碼共用模式相比,Netflix推出廣告支持套餐和付費家庭共用方面取得成功,增加了Netflix營業收入。


(3)各流媒體平臺的內容支出競爭有望減弱。從最近的一個盈利季度來看,迪士尼(Disney+ 和Hulu)可以說是Netflix最具威脅力的一個競爭對手,但迪士尼最近宣佈將減少內容體量,而專注於數量。這可能意味著,未來各大流媒體平臺將停止在內容上的支出競賽,轉而專注於經營各自的核心品牌內容。


(4)Netflix目前正在打造Netflix Bites咖啡館體驗,為Netflix粉絲創造更多的實體線下目的地。隨著時間的推移,該公司可以像迪士尼一樣建立更多經驗式服務。


風險因素主要包括:

(1)公司估值有些高,以2024年預測收入來算,Netflix市盈率為4.0X ,而另外一家同時提供硬體產品和流媒體服務的公司Roku目前的市盈率僅為2.3X。


(2)目前Netflix用戶增長率主要受成功打進共用密碼的家庭用戶群體的影響,未來的用戶增長率和公司營收增長會趨於正常化,當前高增長可能無法持續。

如何投資Netflix股價?投資平台推薦


Netflix是在美國納斯達克上市的美國企業,股票代碼是NFLX


Netflix股價實時報價圖表


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若想購買Netflix股票,需要使用臺灣券商或海外券商購買美股。

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此外,還可以通過差價合約(CFD)交易。差價合約是金融衍生工具且自帶槓桿屬性,允許投資者根據股價的漲跌走勢進行合約交易,而無需實際擁有該股票。這種交易方式可以在Netflix股票價格上漲或下跌時都有投資機會,並且可以用於對沖風險或進行投機交易。


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另外,投資者投資Netflix股票還可以通過購買 ETF。Netflix是多種股票市場指數的成員,包括標普500指數和納斯達克綜合指數。任何跟蹤這些指數的ETF都必然擁有Netflix的一些股份。


一些專業ETF也持有Netflix,包括iShares MSCI USA Momentum Factor ETF和First Trust Dow Jonest等互聯網指數基金。儘管購買這些專業ETF的費用通常高於跟蹤主要指數的ETF,但它們含有Netflix股票的份額更高一些。 

總結


作為影視流媒體平臺龍頭的Netflix,儘管估值不低,但從近期科技股態勢和Netflix公司本身的運營情況和所處的行業狀況來看,Netflix股票仍然具備一些核心看漲驅動因素,後續存在繼續上漲空間。投資者可以在注意風險、做好分析的基礎上,選擇合適的時點入場。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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