投資慧眼的使命是為投資者提供及時、有價值、豐富的資訊,以便快速準確的抓住市場行情。
    2021
    最佳新聞及分析資訊提供者
    FxDailyInfo
    2022
    全球最佳外匯教育資源
    International Business Magazine

    輝達概念股有哪些?未來前景如何?2024年輝達概念股值得投資嗎?

    6 分鐘
    更新於 2023-12-11 06:41

    自跨入2023年以來輝達公司(Nvidia)的股價一路上漲,迄今為止已漲超200%,市值也突破了一兆美元大關,成為全球第一家市值突破一兆美元的晶片公司。輝達的熱度也帶動了一眾輝達概念股。


    那麼究竟什麼是所謂的輝達概念股台股中有哪些輝達概念股這些概念股的前景如何?2024年是否值得關注和投資?今天我們就一起來了解這些方面的問題。

    什麼是輝達概念股?


    由於輝達本身是無晶圓廠半導體公司(Fabless),其只負責設計和推廣其開發的GPU及相關產品,但這些晶片的實際製造則被外包給了第三方廠家。因此輝達概念股即是指那些與輝達業務相關聯或受其科技先進性和市場表現影響的上下游企業及合作夥伴。


    投資於輝達概念股,對股票市場來說具有重要的戰略意義。首先,輝達在人工智慧、深度學習、雲計算及自動駕駛等領域占據領先地位,它的成長趨勢驅動相關概念股同步增值。其次,隨著輝達技術的廣泛應用,相關產業鏈的公司也將迎來發展新機遇,無論是硬件製造商、軟件開發商還是服務提供者都有可能因輝達的創新而受益。

    台灣有哪些輝達概念股?


    而台灣業者在科技電子領域有著多年的技術積累,也因此在台股可以找到多隻處於輝達供應鏈上游的企業,這些企業的業務和輝達一定程度上綁定在了一起,被視作輝達概念股。接下來我們就一起來了解一下台灣的輝達概念股有哪些


    1. 台積電

    台積電(股票代碼:2330)作為科技界舉足輕重的企業,與GPU產業聯繫緊密。作為領先的半導體代工廠,台積電為輝達以及AMD等主要GPU設計廠商打造他們的GPU晶片。其先進的製造技術是輝達尖端GPU能夠及時和充足地供應市場的關鍵。此外台積電也為輝達的GPU產品提供封測服務。


    台積電實時報價圖表 ▼


    體驗模擬交易

    註冊交易立即領 USD100贈金!更有USD50,000模擬體驗金让您大胆进行交易模拟!


    2. 日月光控股

    日月光控股(股票代碼:3711)是輝達緊密的合作伙伴。日月光在半導體封裝和測試領域享有盛譽,先進的封測是GPU的性能和可靠性的基礎。日月光在晶片高密度互聯和先進封裝方面尤其突出。在與輝達的合作中,日月光改進了芯片封裝的工藝流程,使GPU更小、更快、更省電。


    3. 京元電子

    京元電子(股票代碼:2449)是台灣的IC測試大廠,公司為供應鏈上下游的企業提供晶片測試服務,這些晶片在經過嚴格的測試後將出現在各種電子產品上。京元的客戶來源多元,但輝達是其前三大客戶。京元主要為後者提供AI晶片的測試服務。


    4. 緯創

    緯創資通(股票代碼:3231)是台灣的電子行業巨頭。緯創以製造和組裝聞名,參與到了輝達的產品組裝和零部件生產中。緯創資通精通的裝配線為保證輝達的產品質量和數量提供了可靠保證。緯創在輝達供應鏈中的廣泛參與度鞏固了其在輝達生態系統中的重要性。


    5. 廣達

    廣達電腦(股票代碼:2382)是台灣科技領域的重要企業,專注於製造代工服務(ODM),過去主要生產筆記本電腦、伺服器等產品。其靈活和高效的生產方式使得廣達贏得了與輝達合作的機會。


    6. 技嘉

    技嘉科技(股票代碼:2376)以主板和顯卡產品聞名。技嘉在硬件設計和製造方面的專業技術與輝達的圖形技術相輔相成,擴大了輝達在市場上的影響力。這種共生關係凸顯了技嘉對 輝達生態系統的貢獻,也推動了GPU創新。


    7. 聯發科

    聯發科技(股票代碼:2454)是立足於台灣的全球第四大無晶圓廠半導體公司,在移動終端、智能家居應用、無線連接及物聯網(IoT)等方面市場地位顯著。由於智慧應用的不斷拓展,聯發科和輝達開始有了業務上的合作和交集。

    輝達概念股前景如何?值得投資嗎?


    根據科技行業數據分析及諮詢公司Gartner的預測,在可預見的未來,AI芯片的銷售額將持續保持兩位數的增長,2024年將成長25.6%,達到671億美元(見表1)。而到可2027 年,AI芯片的市場規模預計將達到2023年的兩倍多,約1194億美元。

     

    表1:人工智慧芯片預計市場規模變化趨勢



    2022

    2023

    2024

    銷售額(億美元)

    442.2

    534.5

    671.5


    行業增長的方向具體分為兩個。首先隨著基於人工智慧的工作載荷在企業中的應用和落地日趨成熟,越來越多的行業和科技公司將逐步開始部署包含人工智慧芯片的軟硬件架構。另外 在消費電子市場,預計到2023年年底,個人用戶設備中使用的人工智慧處理器的價值將在2022年的基礎上增長接近200%

     

    最重要的是,由於需要高效和更合理的設計來實現基於人工智慧的工作載荷的低成本運行和管理,越來越多的企業將會需要定製人工智慧芯片,這一點對於那些基於生成式人工智慧技術的工作內容來說尤其重要。

     

    基於上述的市場前瞻和預測,我們將台股中可能受惠的相關性最強的5只個股整理下文中:


    公司

    輝達業務佔比

    與輝達相關業務

    前景預測

    台積電

    較低

    GPU、CPU、通用晶片代工生產及封測

    由於半導體行業整體仍處於去庫存週期,而手機用半導體佔(33%)台積電營收比例相較GPU等產品(6%)高得多,因此短期內公司業績仍將承壓。

    日月光控股

    一般

    為GPU等產品提供封測服務

    公司整體毛利率水平(約14%)顯著低於輝達採購的先進封測服務(CoWoS、InFO)帶來的毛利率水平(20%至30%之間),因此不斷放量的來自輝達的業務將顯著增厚公司利潤。

    京元電子

    一般

    為GPU等產品提供封測服務

    公司不僅擁有先進GPU測試能力,也握有逾半FPGA晶片的測試產能,再加上支援高速乙太網路的測試平臺(GPU、FPGA、高速乙太網路為AI運算三大關鍵元器件),未來業績有望爆炸式成長。

    緯創

    一般

    AI伺服器及GPU基板生產

    輝達DGX及HGX伺服器的主力供應商,另還負責供應輝達GPU的基板。由於輝達CEO黃仁勳明確表示輝達即將推出的超級電腦將下單予緯創,公司業績有可能更上一個臺階。

    廣達

    較高

    AI伺服器生產

    傳統上依賴PC業務的廣達到了2022年只有約45%的營收來自PC相關業務,而其餘部分則由AI伺服器和IoT裝置業務貢獻。廣達和輝達的合作非常廣泛,業務囊括了輝達HGX和PCle伺服器的主機板、機架以及伺服器組裝部分。隨著輝達AI伺服器的放量,廣達的業績也有望拾級而上。


    輝達概念股短期/長期投資策略


    在人工智慧浪潮的時代背景下一眾輝達概念股在2023年的股價表現都頗為出眾。但個別公司股價已經出現回調,在目前的市場行情下我們如何把握投資這些概念股的節奏呢?


    下面我們總結了輝達概念股的短期/長期投資的策略供投資者參考:

     

    • 台積電

    預計公司短期內股價將因為去庫存繼續承壓。但作為體量大、業務成熟的企業公司截止2023/8/23收盤本益比僅為14.83倍,處於過去5年低位,建議投資者現在即可開始分階段買入並做長期持有的打算。


    台積電近6年股價走勢圖

    【圖源:嗨投資】


    • 日月光控股

    公司股價在6月中旬觸及歷史最高水平後處於持續調整階段,目前周K線已經回調到了20天移動平均線附近,短期內有反彈機會。另外公司過去3年股息頗為豐厚,並有逐漸增加的趨勢,最近一期股息以現價計算收益率高達8.10%,適合追求豐厚股息的投資者買入並長期持有。


    除息日

    股息(台幣)

    收益率

    2023/6/30

    8.793169

    8.10%

    2022/6/29

    6.995982

    6.45%

    2021/9/6

    4.191499

    3.86%

    日月光控股過去3年股息及收益率    注:收益率以2023/8/23收盤價計算


    • 京元電子

    公司市值僅930億新台幣,體量在本文介紹的輝達概念股中是最小的,因此業績彈性收到輝達相關業務注入的影響也更大。但公司股價今年迄今為止已翻倍,投資者宜等待短期股價回調後再買入。

     

    • 緯創

    公司近期股價漲幅巨大,部分原因與炒作輝達超級電腦訂單相關。但後期業績成長是否能兌現仍需觀察。目前本益比處於歷史最高水平,投資者宜靜觀其變,等待公司業績成長性進一步確認後再行買入。


    緯創近6年股價走勢圖

    【圖源:嗨投資】



    • 廣達

    廣達的伺服器業務佔整體營收比重於2022財年已超過3成。而AI伺服器出貨量預計在2023年將继续大幅成長,预计将帶動股價上升。建議投資者現在即可積極買入。


    16938126988766

    【資料來源:廣達】


    ▶ 輝達概念股短期/長期投資策略總結


    公司

    市值(百億台幣)

    短期/長期投資策略

    台積電(2330)

    1426

    分批建倉,長期持有

    日月光控股(3711)

    51.9

    買入並長期持有

    京元電子(2449)

    10.2

    暫時觀望

    緯創(3231)

    26.7

    暫時觀望

    廣達(2382)

    79.4

    積極買入

    注:市值數據截止2023年11月6日

    如何高效投資輝達概念股?


    台灣的投資者對於輝達(NVIDIA)這家在AI和圖形處理器領域領先的公司表現出了極大的興趣。想要投資輝達概念股,主要可以考慮三種常見投資方式:直接購買股票、透過交易所交易基金(ETFs),以及差價合約(CFDs)。每種方法都有其獨特的優劣勢:


    投資方式投資優勢投資風險

    直接購買輝達概念股個股

    購買國內概念股,需要通過國內券商開設帳戶進行交易;可參與公司成長的機會,而且如果公司分發股息,投资者也可以收到;

    需要較高的起始資金,且完全暴露於公司股價的波動風險

    ETFs

    可能包含輝達以及其他科技股,降低了依賴單一股票的風險

    由於涉及多個公司,單一公司如輝達的突出表現對整體投資組合的影響可能被稀釋

    差價合約交易CFDs

    無需實際擁有股票,利用杠桿放大投資效果;允許股票價格下跌時進行空賣,從市場下跌中獲利

    高杠桿意味增加一定潛在的虧損風險


    當比較這三種投資方式時,直接購買股票適合那些希望長期持有並直接從公司成長中獲益的投资者。ETFs則適合追求多元化並希望減少單一股票波動影響的投资者。CFDs則迎合了那些尋求高度靈活性和短期交易機會的進階投资者。


    如果您對輝達概念股感興趣,並且想要嘗試差價合約交易,您可以通過Mitrade在線交易平台進行投資,Mitrade是一家專注於全球資產投資交易的平臺,受澳大利亞ASIC監管,還能使用模擬賬戶進行交易體驗,熟悉交易平台和實際操作。


    此外Mitrade允許最低進行0.01手的外匯買賣,以及提供1-200倍槓桿,同時支持【做空】和【做多】雙向交易,讓個人投資者無需擔心交易摩擦成本的問題!


    ► 下載Mitrade投資APP:立即享受0佣金、低價差、即時交易策略!可免費領取$50000開啟模擬倉交易

    簡單3步, 開啟你的交易之旅
    1
    注册
    填寫資訊並提交您的申請
    2
    入金

    50美金可快速存入資金(支持台幣入金

    3
    交易
    發掘交易機會及快速下單
    bannerBg

    輝達概念股投資總結


    人工智能是投資界當下的熱門話題,乘著這股東風眾多輝達概念股在2023年都取得了不錯的成績,但需要注意的是不少概念股的漲幅已經非常巨大,將來實際業績是否能支持高企的股價尚待持續觀察。


    另外作為輝達供應鏈上的一員,並非每一家公司對於輝達來說都是不可替代的。隨著輝達業務版圖的擴張,勢必會有更多的企業加入到輝達的供應鏈生態版圖中來,這些新入局者將帶來潛在的競爭。投資者需要動態掌握這些變動以做出及時的應對措施。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


    這篇文章有幫到您嗎?
    相關文章
    placeholder
    股票怎麼玩?2023新手如何買股票入門教學大全!股票怎麽玩?你是否也想用閒置的資金賺取收益?股票投資第一步要怎麼做?本篇新手股票投資入門教學將向你解答相關問題。
    作者  Mitrade 分析師
    股票怎麽玩?你是否也想用閒置的資金賺取收益?股票投資第一步要怎麼做?本篇新手股票投資入門教學將向你解答相關問題。
    placeholder
    AI概念股有哪些?2024年值得投资AI股票吗?AI概念股推薦及投資攻略AI概念股,是指與AI技術關聯企業所發行的股票。那麼,2024年有哪些AI概念股值得關注? 台股、美股市場中哪些是和AI技術最關聯的企業呢?
    作者  Mitrade 分析師
    AI概念股,是指與AI技術關聯企業所發行的股票。那麼,2024年有哪些AI概念股值得關注? 台股、美股市場中哪些是和AI技術最關聯的企業呢?
    placeholder
    KD指標是什麼?最完整的KD指標教學在這裡! KD線是什麼意思?為何kd線會成為金融市場中最常被使用的分析指標之一?kd線究竟該怎麼看?筆者將在本文中為大家回答以上這些問題,全面的介紹關於kd線的一些相關知識。
    作者  Mitrade 分析師
    KD線是什麼意思?為何kd線會成為金融市場中最常被使用的分析指標之一?kd線究竟該怎麼看?筆者將在本文中為大家回答以上這些問題,全面的介紹關於kd線的一些相關知識。
    placeholder
    每股淨值計算是什麼?每股净值分析股票可靠嗎?有哪些投資策略?在股票分析中,經常見到“每股淨值”的身影。進行選股時,每股淨值是衡量公司經營能力的重要指標。那麼每股淨值計算公式是什麼?具體有哪些參考意義?
    作者  Mitrade 分析師
    在股票分析中,經常見到“每股淨值”的身影。進行選股時,每股淨值是衡量公司經營能力的重要指標。那麼每股淨值計算公式是什麼?具體有哪些參考意義?
    placeholder
    想投資台股、美股嗎?|10個免費看盤交易、即時報價APP推薦俗話說『工欲善其事,必先利其器』,選擇合適的股市看盤交易APP能助您做出更合理的交易判斷。
    作者  Mitrade 分析師
    俗話說『工欲善其事,必先利其器』,選擇合適的股市看盤交易APP能助您做出更合理的交易判斷。