美超微電腦股價走勢如何?2024年SMCI股票還能買嗎?

7 分鐘
更新於 2024-4-29 06:13
Mitrade 分析師

2024年的投資主體無疑是人工智慧,而在人工智慧的產業鏈條上除了輝達(Nvidia)這隻當紅炸子鷄外還有許多台前幕後的受益股票,而美股超微電腦(SMCI)就是其中一個。然而在過去的4月19日超微電腦卻突然暴跌超過20%,連帶拖累輝達也跌超10%。究竟發生了什麽?超微電腦2024年餘下時間股價會如何變化?美超微電腦股票還能買嗎?今天我們就來回答這些問題。


超微電腦歷史及業務介紹

超微電腦(Super Micro Computer, Inc.,股票代碼SMCI)成立於1993年,是一家總部位於美國加利福尼亞州聖荷西的科技企業。超微電腦專註於提供高性能、高效能的企業級計算解決方案,包括伺服器、存儲繫統、網路設備及相關軟體等。


超微電腦的創世人為徐祖耀(Charles Liang)、張家銓(Chiu-Chuam Zhang)以及Sara Liu,也因此天然地與台灣有著密切的關係。從最初的幾台伺服器開始,超微電腦一步步發展成為了一家在全球範圍內備受認可的計算機硬體和解決方案提供商。


超微電腦的業務涵蓋了多個領域,下面是3個主要的業務範圍:


伺服器繫統,這是SMCI的核心業務之一。超微電腦提供各種規模和用途的伺服器,涉及企業數據中心、雲計算、人工智慧、高性能計算等等領域。其伺服器產品以高性能、高密度、低能耗和可擴展性而聞名,受到眾多客戶的青睞。


存儲繫統,超微電腦提供多種存儲解決方案,包括直接連接存儲、網路存儲和雲存儲等,滿足了企業在數據管理和存儲方面的需求。


網絡設備提供方,包括交換機、路由器和網絡安全產品等,以支持企業構建高效、可靠的網絡基礎設施。


超微電腦股價歴史走勢回顧

超微電腦歷史股價走勢圖

【超微電腦歷史股價走勢圖   圖源:tradingview.com】


超微電腦於2007年3月於NASDAQ上市,但股價長期以來變化幅度並不大。然而跨入2023年之後,隨著OpenAI的問世以及人工智慧浪潮的興起,超微電腦的股價有了即時的反應,2023年股價暴漲250%,成爲一衆AI概念股中最燿眼的之一。


時間跨入2024年之後,超微電腦股價的上漲勢頭不僅沒有放慢的跡象,反而更加踩下了油門。從年初到3月13日SMCI股價一口氣從285美元飆升到超過1188美元一股,市值在2023年翻倍的基礎上又增長了接近4倍,令人嘆爲觀止。然而在創下了歷史最高股價之後,SMCI股價便開啓了下跌的趨勢,特別是在4月19日股價更是一口氣跌超23%。


推動超微電腦股價上漲及下跌的因素是什麽?

超微電腦季度EPS走勢圖


【超微電腦季度EPS走勢圖   圖源:macrotrends.com】


我們可以從超微電腦的每股收益(EPS)中看到,SMCI的EPS在近些年來一直處於高速擴張的趨勢中。3年前超微電腦的2021財年第四季度EPS才不過0.78美元,然而僅僅不到2年多的時間,2023財年的第四季度,SMCI的EPS竟然突破了5美元來到了5.47美元,相當於年化265%的增長。


當然除了盈利數據增厚以外,隨著OpenAI的問世,人工智慧的浪潮席捲了整個投資界,也因此作爲AI產業鏈條上的玩家,超微電腦業績的估值也扶搖直上。以上兩個原因共同推動了SMCI股價在過去幾年的上漲。


而超微電腦股價下跌的原因大概率歸結於公司在周五(4月19日)公佈的一份簡短的新聞稿件。在新聞稿中超微電腦表示將於4月30日公佈當下財年第三財季的業績。然而,SMCI打破了此前提供初步業績前瞻的慣例。


由於此前SMCI都有提前公佈業績前瞻預測的慣例,比如在今年的1月份,超微電腦在宣佈第二季度財報的約兩周前上調了銷售和盈利指引,而亮眼的業績預告刺激SMCI股價加速拉升。市場因此普遍預測超微電腦之所以沒有給出積極的預先聲明是因爲人工智慧相關業務的增長出現了放緩的跡象。如果這一判斷爲真,則相關鏈條上的其他主要玩家也應受到影響。於是輝達股價也應聲下跌。



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2024年超微電腦股票還能買嗎?2024年SMCI股價預測

上文我們分析了超微電腦的歷史股價走勢以及其背後的原因,那麽對於投資者來説,2024年餘下的時間裏是否還可以買入SMCI股票呢?我們現在就從幾個角度分別分析利好及利空SMCI股價走勢的因素。


因素1:美股大盤的影響


我們可以從S&P 500過去5年的走勢圖中看到自2023年重拾升勢以來,美股一直沒有經歷過明顯的調整,幾乎連續上漲了接近18個月的時間。面對這個時間長度和幅度的股價成長,獲利資金有了結離場的需求,而空頭的力量也在纍積。或許當下美股正步入一個較長期和深度的調整,時間或許會維持數個月。大盤的壓力當然也會影響到超微電腦以及其所在的科技板塊


美股S&P 500走勢

【美股S&P 500走勢   圖源:Google】


因素2:人工智慧板塊的放緩


自從OpenAI問世以來,人工智慧的熱度持續不退。而像是輝達以及超微電腦這類的企業則被戲稱為賣鏟子的人。也就是說對於超微電腦來說,誰贏得人工智慧競賽並不重要。因爲不管是Google還是微軟,只要你需要購買人工智慧晶片,你都需要接入並冷卻大量的晶片,這些都是超微電腦擅長的領域。


但人工智慧產業的增長是否會一直維持高速呢?近日荷蘭光刻機大廠ASML公佈了最新的財報,報告顯示ASML一季度的新訂單總值遠遜預期,環比劇減61%。公司解釋稱新訂單下滑主要是由於最先進的EUV光刻機需求大幅下降,而先進的EUV光刻機正是製作尖端AI晶片的基礎。EUV光刻機需求下降似乎預示著下游製造廠商擴產步伐的放慢。


此外緊隨ASML的脚步,台積電也發佈了最新的財報。受益於AI需求強勁,台積電Q1凈利恢復了增長,但公司下調了全球晶圓代工業增長的預期,結合ASML的財報來分析,我們似乎可以得出這樣的結論:全球人工智慧的投資擴張熱潮似乎正在踩下刹車。


因素3:SMCI自身業務的特點


我們觀察過去數年超微電腦營收來源可以發現,Server and Storage System (伺服器及存儲系統)一直是超微電腦最重要的業務板塊。在2023財年該業務板塊貢獻了SMCI超過9成的收入。而該業務板塊之所以能實現爆炸性的成長則要得益於人工智慧伺服器的大規模佈局。人工智慧供應鏈條上最重要的硬體環節就是伺服器。伺服器不僅決定了AI演算法運行的速度,同時也影響了整個人工智慧系統的穩定性。而在當下AI浪潮的初級階段,對伺服器的投資就是對基礎設施的投資。

超微電腦營收來源

【超微電腦營收來源   來源:tradingview】


而對基礎設施的投資不可能一直維持下去。從上文披露的新聞中我們知道ASML作爲行業的最上游一環已經面臨了新訂單減少的問題,而作爲中游的晶片代工厰台積電也在財報中表示看衰全球晶圓代工業的增長前景。因此站在中長期的視角觀察,似乎對人工智慧的基礎設施投資步伐已經放緩,接下來或許是AI軟體服務商收穫果實的階段。


因素4:技術指標


超微電腦4月23日的收盤價為761.86美元,上漲6.25%。相對強弱指數(RSI)目前為 29,略低於30,表明SMCI股票處於輕度超賣區域。50天移動平均線目前為949.26美元,200 天移動平均線則為468.48美元,遠低於當前價格,意味著長期看SMCI股價上漲趨勢強勁。SMCI股的短期支撐位在713美元左右,短期阻力位在788美元左右。整體來看技術指標偏向看多SMCI股價。


因此我們綜合判斷,SMCI目前令股價承壓的因素多餘利多因素。短期來看股價仍有調整的空間。而技術指標顯示SMCI股價中長期上漲潛力較大。如有興趣投資SMCI的投資者宜暫時觀望,等待行業趨勢的明朗化。


SMCI概念股一覽


SMCI相關的概念股又有哪些?通過上文的介紹我們可以瞭解到超微電腦的主業是伺服器綜合解決方案或者説伺服器代工製造,那麽從供應鏈的上下游的角度我們可以發掘到以下的相關概念股:


企業名稱

股票代碼

相關行業

亞馬遜

AMZN

雲計算及數據中心

微軟

MSFT

SalesForce

CRM

Intel

INTC

晶片設計及製造

輝達

NVDA

超微

AMD

廣達

2382.TW

伺服器代工及製造

緯創

3231.TW

仁寳

2324.TW

【SMCI產業鏈上下游相關概念股】


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