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    波動大的股票能賺錢嗎?如何交易波動大的股票

    8 分鐘
    更新於 2023-10-31 05:37
    Kuma Hsiung

    投資市場就像一場賭博,每個人都想要找到一隻能夠長期翻紅的股票,但是這世界上沒有不跌的股票,就算是股神巴菲特也在超過半個世紀的投資生涯中經歷4~5次股價腰斬。


    足以表明,投資股票不可能沒有波動的,如何能在驚滔駭浪中埔魚就如同在波盪的股海中掏金,而高波動股票雖然大家都認為高風險,但同樣也代表著高報酬。


    正所謂『風浪越大,魚越貴』,只要掌握好規律就能創造超額報酬。本文將教你如何判斷股票的波動程度,如何找出波動大的股票,以及如何利用波動來賺錢。

    哪種類別股票波動大?

    投資最忌諱的就是感覺,所以波動大小不能光憑感覺,需要數據,需要量化。這個量化可以是同一檔股票不同時期的比較,也可以是不同股票同一時間的比較。不然有人覺得每天漲跌1%很多,但對於那些短線當沖交易者來說很少,因此,要利用波動性來獲利,首先需要明確定義何謂「大」。


    雖然影響股價的因素很多,但好險我們有統計學,例如我們可以運用過去的股價計算出標準差,用股票的標準差來排名,標準差越大的股票股價波動也就越大


    另外也可以比較同一股票在不同時間段的波動性,例如技術分析用的『布林通道(Bollinger Band)』


    布林通道上下軌分別代表過去一段時間股價的平均值加減2倍標準差,根據統計學,只有5%的機率股價會落在2倍標準差以外,其餘95%的時間股價會在布林通道內波動。因此,當股價相對於過去更多時間落在布林通道以外時,表示該段時間內股價波動較大。


    股票在甚麼時候波動性大?

    股價是由買賣雙方決定的,因此買賣的越頻繁越劇烈,波動性越大,一般來說,股票會在開盤與收盤兩個期間波動較大,而盤中則是波動較小。


    另外,有重要事情公告前後波動也會比較大,例如FED會議決策內容、非農就要指數、財報公告前後,股票價格都會波動很大,因為這些數據公告之前就如同賭博有人會下注,而公告後就如同開獎,下錯方向的會停損,看對方向的可能會停利,也可能會繼續追價,因此當下交易量會放大,波動更為劇烈。


    除了上述這種所有股票都適用的參考值外,一般來說行業不確定性高的公司股價波動也較大。例如,可口可樂股價波動就比TESLA小,因為可口可樂的不確定性更小,相對來說,最近AI題材正夯,NVIDIA、AMD等IC DESIGN股票波動較大,因為行業想像空間大,因此不確定性高,而這些股票也是短線交易人喜歡的標的。


    波動大的美股股票有哪些?

    接下來介紹幾檔適合短線交易的高波動股票


    NVIDIA

    NVIDIA屬於波動很大的公司,2023年股價高低點差3倍,主要原因是受惠於AI晶片幾乎壟斷銷售供不應求,加上未來AI市場巨大,因此本益比一再被調升。股價雖然是多頭走勢,但上漲之路也並非一路向上,還是有很大的波動。因此短線投資人就可藉由這些機會短線投資創造收益。


    例如,去年底就可以知道AI勢頭很夯,那就可以在每次財報公告前投資(橘色圓圈),隔天財報公告後超乎預期可以賣出,賺取收益。


    另外也可以運用布林通道,因為整體屬於多頭市場,因此建議是逢低作多操作,可以趁股價跌落布林通道以下買進,等股價回到平均值再賣出。


    延伸閲讀>>輝達(NVDA)股票介紹 | NVIDIA股價走勢分析及如何投資?


    (NVDA歷史股價走勢,來源:Mitrade交易平台)


    AMD

    AMD在2023年低點到高點股價波動了2倍,也算波動大的標的。


    公司產業和NVIDIA一樣都是IC DESIN,但由於市場目前主流是AI,而AMD的晶片在這個領域的競爭力弱於NVIDIA,因此公司的股價雖然整年也是走升,但市場信心不足,屬於跟漲力道不足,跟跌會超跌的標的。


    投資AMD可用NVIDIA當參照物。若NVIDIA強勢上漲,則不用理會AMD,但若NVIDIA轉弱的時候,可以放空AMD。


    畢竟兩者走勢相近,但是NVIDIA今年相對AMD屬於漲的更多跌的更少,因此可以在NVIDIA漲多回落時放空或是用來避險。所謂的避險就是作多NVIDIA的同時作空AMD,這樣一來雖然賺的會少很多但波動也會小很多。


    (AMD歷史股價走勢,來源:Mitrade交易平台)


    特斯拉TESLA

    Tesla一直以來都是一檔波動大的美股。公司股價在2023年低點到高點也差了兩倍多,主要利多在於美國抗通膨法案的政策利多,以及公司本身自研超級電腦與晶片Dojo上市後獲得投行肯定。同時Tesla股價也經常受到Elon Musk的影響,他的一舉一動都會引起市場的關注和反應。


    目前整體還是偏向做多,建議投資人可趁股價跌破布林通道進行抄底買進,等股價回漲後再賣出。


    (Tesla歷史股價走勢,來源:Mitrade交易平台)


    比特幣基地(COIN)

    比特幣基地Coinbase是美國交易量最大的加密貨幣交易所,公司股價走勢與比特幣價格走勢有關,但波動更大!


    今年上半年雖然比特幣價格走升,比特幣基地股價也大漲,低點到最高點上漲3.5倍以上,但加密貨幣交易所因為去年倒閉風波太大導致監管日趨嚴格,加上停滯性通膨導致降息時間延後,因此整體來說公司漲多回跌。


    不過AI高速發展下,未來人與機器的邊界會更模糊,我們所處的世界與元宇宙的概念也會更模糊,因此未來比特幣還是大有可為。


    如果看好的話,也可以趁著股價跌到布林通道以下時進行買進抄底。


    (Coinbase歷史股價走勢,來源:Mitrade交易平台)


    以上是美國交易量大、波動性大、題材性高的標的,適合喜歡高波動股票的投資人參考。如果你也對交易美股有興趣的話,不妨試試Mitrade。Mitrade支持當前熱門美股。為你提供實時資訊,新聞分析等重要信息。還有模擬賬戶以及50000美金模擬金供你練習。


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    其他運用股價波動性獲利的方式

    高波動股票有很多種玩法,除了利用高波動股票的漲跌趨勢進行投資以獲取價差外,還可以透過對沖操作來降低投資風險。


    舉例來說,以AMD和NVIDIA之間的關係為例,兩者的股價波動相關性很高,但NVIDIA相對較強勢。因此,可以採用一多一空的投資策略,以減少整體波動度。


    同理也適用於比特幣基地Coinbase和比特幣Bitcoin,或者是大盤指數和個股。這些都是可以用來對沖的工具,讓你在市場波動大的時候,不會受到太大的影響。


    尤其在長假或重大事件(如FED會議、財報公告等)發生前,你可以用這種操作來保護資產,避免出現意外的損失。毕竟,只有長期穩定的盈利才能讓投資者的資產不斷累積增值。


    結論

    喜歡投資高波動股票的投資人通常是短線交易,透過槓桿、對沖、多空操作可以增加獲利。


    因此,若你也想選擇大波動股票進行交易,建議選擇靈活度高的平台進行交易。Mitrade就是這樣的交易商,可以槓桿、多空交易、還有全球多種熱門投資品種,受到嚴格監管,出入金方便,開戶就送萬模擬金幫助投資人熟悉交易策略,


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    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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