台積電財報前瞻:盈利激增!但指引估平平無奇?

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投資慧眼Insights - 台積電Q4利潤可望漲超50%,但2025第一季指引預估偏保守。


1月16日,台積電(TSM)將公佈2024年第四季財報。


市場普遍預期,台積電季度營收為262.5億美元,年增33%。每股收益為2.20美元,年增51%。


【圖源:TradingView;台積電營收與利潤】


台積電將在財報電話會議上更新對當前季度和全年的展望,包括資本支出計劃。


產業分析師Charles Shum預估,台積電的毛利率可能會升至兩年來的最高水準58%,甚至更高。


分析師指出,接下來的財報會議上,有四點值得投資人注意。


第一,是營收預期和高階晶圓片的產能擴張預期。這可以幫助投資者了解未來一年到一年半的AI晶片需求。


第二,是美國亞利桑那州工廠的產能爬坡情形。這部分對於蘋果和輝達晶片本土化是一個重要的變數。


第三,是7奈米以下的晶片是否有利潤率壓縮的情況,可以從中了解低端晶片的競爭。


最後,是公司2025年資本開支計劃,可以顯示公司對於2奈米接受度的信心。


摩根士丹利預計,受iPhone季節性影響,台積電第一季營收或下滑5%。儘管如此,該公司預計全年營收仍將成長,但成長速度或低於20%。


分析師Charlie Chan表示,台積電通常會採取保守的績效指引,然後超預期,預計這次也一樣。


台積電股價前景如何?


花旗分析師表示,在輝達帶動下,台積電人工智慧(AI)相關營收在2025年可望顯著增長,輝達甚至有可能超越蘋果,成為台積電最大客戶,為台積電貢獻營收將翻倍至20%。


美銀證券維持台積電買進評級,給予目標價250美元,這意味著台積電股價還能上漲20%。巴克萊銀行則給予台積電目標價240美元。

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