美元本周可望連續第三天上漲
- 美元本週連續第三天上漲。
- 週三的經濟日曆非常清淡。
- 美元指數在 103.00 附近交易，目標是收於此關鍵水平之上。
在美國消費者 物價指數（CPI）數據略高於預期，令市場對聯準會（Fed）的降息時機產生懷疑之後，美元（USD）本週連續第三天保持漲勢。消費物價指數數據公佈後，美元走高，但由於 美國股市反彈，美元在周二回吐了一半漲幅。週三，DXY 美元指數表現堅挺，如果美國交易時段不出意外，該指數預計將收在 103.00 以上。
經濟數據方面，行程表上的數據非常少，沒有什麼值得一提的。一個值得一提的政治因素是，週二的初選使現任美國總統喬-拜登和前美國總統唐納德-川普都獲得了足夠的選票，從而獲得了總統提名。因此，11 月 5 日將是四年前的複賽。
每日市場動態摘要：下一場風暴前的平靜
- 美國現任總統喬-拜登和美國前總統唐納德-川普週二都獲得了足夠的選票，從而獲得了各自黨派的提名，並將於11月5日舉行總統大選。
- 奧地利央行行長羅伯特-霍爾茲曼（Robert Holzmann）週二表示，如果歐洲央行（ECB）先於聯準會降息，將意味著歐元過度貶值的巨大風險，這反過來又可能再次引發通貨膨脹。
- GMT時間 11:00，將公佈每週抵押貸款申請資料。前一周的申請量增加了 9.7%。
- 美國財政部將於GMT時間 17:00 進行 30 年期公債拍賣。
- 在亞洲股指拒絕接棒華爾街收盤的利多之後，股市橫盤至走低。歐洲是報價板上唯一的綠點，德國達克斯指數和歐洲斯托克 50 指數均溫和上漲。
- 根據 CME Group 的 FedWatch 工具，聯準會在 3 月 20 日會議上維持貨幣政策不變的預期為 99%，而降息的可能性為 1%。
- 基準 10 年期美國公債的交易價格約 4.15%，本周大致走高。
美元指數技術分析：如果 CPI 無法達成目標
美元指數（DXY）本周可能第三天收漲，但交易員們不會為這一走勢喝彩，因為他們看到 CPI 數據並不能真正推動 DXY 走強。隨著美元在 55 天簡單移動平均線（SMA）前被堅決受阻，現在的問題是，在幾個 經濟指標進一步減弱的情況下，什麼因素會推動美元連續多日反彈。
上排方面，首先收復的是 55 日均線 103.34 和 200 日均線 103.71 附近。一旦突破，100 日均線就會在 103.72 處出現，因此該區域有點像雙頂。視推動 DXY 上行的催化劑而定，104.96 仍是上行的關鍵水準。
CPI 公佈後，DXY 甚至無法測試或挑戰 55 日均線。更多的下行似乎不可避免，接下來將觸及 102.00，該水準具有一定的關鍵意義。一旦跌穿該水平，將再次走低至 100.61，即 2023 年的低點。
美元常見問題
美元（USD）是美利堅合眾國的官方貨幣，也是許多其他國家的 "事實 "貨幣，在這些國家，美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣，佔全球外匯交易總量的 88% 以上，根據 2022 年的數據，平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡，美元一直以黃金為支撐，直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂，黃金標準才被取消。
影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務：實現價格穩定（控制通貨膨脹）和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快，通膨率高於聯準會 2% 的目標時，聯準會就會提高利率，這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時，聯準會可能會降低利率，對美元造成壓力。
在極端情況下，聯準會還可以印製更多美元，實施量化寬鬆政策（QE）。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施，用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元，主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。
量化緊縮（QT）是一個相反的過程，即聯準會停止從金融機構購買債券，不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。
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