美元本周可望連續第三天上漲

來源 Fxstreet
2024-3-13 12:32
  • 美元本週連續第三天上漲。
  • 週三的經濟日曆非常清淡。
  • 美元指數在 103.00 附近交易,目標是收於此關鍵水平之上。

在美國消費者 物價指數(CPI)數據略高於預期,令市場對聯準會(Fed)的降息時機產生懷疑之後,美元(USD)本週連續第三天保持漲勢。消費物價指數數據公佈後,美元走高,但由於 美國股市反彈,美元在周二回吐了一半漲幅。週三,DXY 美元指數表現堅挺,如果美國交易時段不出意外,該指數預計將收在 103.00 以上。

經濟數據方面,行程表上的數據非常少,沒有什麼值得一提的。一個值得一提的政治因素是,週二的初選使現任美國總統喬-拜登和前美國總統唐納德-川普都獲得了足夠的選票,從而獲得了總統提名。因此,11 月 5 日將是四年前的複賽。

每日市場動態摘要:下一場風暴前的平靜

  • 美國現任總統喬-拜登和美國前總統唐納德-川普週二都獲得了足夠的選票,從而獲得了各自黨派的提名,並將於11月5日舉行總統大選。
  • 奧地利央行行長羅伯特-霍爾茲曼(Robert Holzmann)週二表示,如果歐洲央行(ECB)先於聯準會降息,將意味著歐元過度貶值的巨大風險,這反過來又可能再次引發通貨膨脹。
  • GMT時間 11:00,將公佈每週抵押貸款申請資料。前一周的申請量增加了 9.7%。
  • 美國財政部將於GMT時間 17:00 進行 30 年期公債拍賣。
  • 在亞洲股指拒絕接棒華爾街收盤的利多之後,股市橫盤至走低。歐洲是報價板上唯一的綠點,德國達克斯指數和歐洲斯托克 50 指數均溫和上漲。
  • 根據 CME Group 的 FedWatch 工具,聯準會在 3 月 20 日會議上維持貨幣政策不變的預期為 99%,而降息的可能性為 1%。
  • 基準 10 年期美國公債的交易價格約 4.15%,本周大致走高。

美元指數技術分析:如果 CPI 無法達成目標

美元指數(DXY)本周可能第三天收漲,但交易員們不會為這一走勢喝彩,因為他們看到 CPI 數據並不能真正推動 DXY 走強。隨著美元在 55 天簡單移動平均線(SMA)前被堅決受阻,現在的問題是,在幾個 經濟指標進一步減弱的情況下,什麼因素會推動美元連續多日反彈。

上排方面,首先收復的是 55 日均線 103.34 和 200 日均線 103.71 附近。一旦突破,100 日均線就會在 103.72 處出現,因此該區域有點像雙頂。視推動 DXY 上行的催化劑而定,104.96 仍是上行的關鍵水準。

CPI 公佈後,DXY 甚至無法測試或挑戰 55 日均線。更多的下行似乎不可避免,接下來將觸及 102.00,該水準具有一定的關鍵意義。一旦跌穿該水平,將再次走低至 100.61,即 2023 年的低點。

 

美元常見問題

美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才被取消。

影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

在極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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預測未來一周:聯準會演講和 PCE 仍是焦點在關鍵的 PCE 數據和更多的美聯儲講話公佈之前,美元信心的改善與鷹派的 FOMC 會議紀要和美國基本面的另一系列積極結果相一致,所有這些都強化了美聯儲 "緊縮-更長期 "的論調。
來源  Fxstreet
在關鍵的 PCE 數據和更多的美聯儲講話公佈之前,美元信心的改善與鷹派的 FOMC 會議紀要和美國基本面的另一系列積極結果相一致,所有這些都強化了美聯儲 "緊縮-更長期 "的論調。
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美元指數上升至五個月新高,因強勁數據加劇對降息的質疑美元兌主要貨幣繼續走強,連續第五日上漲,並在週二早些時候錄得五個月新高。 最新的美國經濟數據顯示,該國零售銷售強於預期,暗示美國經濟狀況良好,近期公佈的就業數據強勁釋放了該信號, 強勁數據也支持美聯儲可能不急於開始降息的觀點,進一步支撐美元。 週二的新漲勢突破了關鍵障礙106.11(一目均衡表周線雲頂)的關鍵阻力位,但多頭在此可能面臨更大的阻力,因為日圖指標嚴重超買。 跌勢可能會受到限制,105.00 區域(114.72/99.20 的 38.2% 斐波38.2% 被突破/日線趨勢線上升)的穩固支撐將限制其下跌,並使多頭保持完好,以試圖突破周線雲頂,並攻擊下一個強勁關口 107.00 區域(10 月下限平臺/50% 回撤位)。 阻力:106.22; 107.00; 107.88; 108.62.
來源  Fxstreet
美元兌主要貨幣繼續走強,連續第五日上漲,並在週二早些時候錄得五個月新高。 最新的美國經濟數據顯示,該國零售銷售強於預期,暗示美國經濟狀況良好,近期公佈的就業數據強勁釋放了該信號, 強勁數據也支持美聯儲可能不急於開始降息的觀點,進一步支撐美元。 週二的新漲勢突破了關鍵障礙106.11(一目均衡表周線雲頂)的關鍵阻力位,但多頭在此可能面臨更大的阻力,因為日圖指標嚴重超買。 跌勢可能會受到限制,105.00 區域(114.72/99.20 的 38.2% 斐波38.2% 被突破/日線趨勢線上升)的穩固支撐將限制其下跌,並使多頭保持完好,以試圖突破周線雲頂,並攻擊下一個強勁關口 107.00 區域(10 月下限平臺/50% 回撤位)。 阻力:106.22; 107.00; 107.88; 108.62.
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美元溫和走強之際金價仍承壓,關注美國非農業數據週五,金價(黃金/美元)連續第二日走低,並自前日觸及的歷史高點2305美元區域附近進一步回撤。美聯儲官員的鷹派講話幫助美國債券收益率停止近期跌勢,使美元延續隔夜自近兩週低點以來的反彈行情並給該商品帶來一些壓力。不過該貴金屬的下跌依然有限,因爲中東地緣政治衝突持續通常利好傳統的避險資產。 在建立無收益率黃金新的方向性押注之前,交易員似乎也傾向於等待更多有關美聯儲降息路徑的線索。 因此,人們將繼續關注北美時段晚些時候公佈的至關重要的美國月度就業數據,即非農就業報告(NFP)。任何令人失望的數據都將進一步顯示勞動力市場降溫的跡象,並強化美聯儲 6 月降息的理由。這種情況可能會引發新一輪美元拋售,併爲黃色金屬提供額外支撐。 每日摘要市場動態:降息線索不一,金價出現一些跟進獲利了結 美聯儲官員在評論今年可能降息的前景時採取了謹慎的態度,促使金價出現一些獲利回吐。 里士滿聯儲主席托馬斯-巴爾金(Thomas Barkin)表示,一旦通脹方面的進展能夠持續並更廣泛地應用於經濟,他對降息持開放態度。 明尼阿波利斯聯儲銀行行長尼爾-卡什卡利(Neel Kashka
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週五,金價(黃金/美元)連續第二日走低,並自前日觸及的歷史高點2305美元區域附近進一步回撤。美聯儲官員的鷹派講話幫助美國債券收益率停止近期跌勢,使美元延續隔夜自近兩週低點以來的反彈行情並給該商品帶來一些壓力。不過該貴金屬的下跌依然有限,因爲中東地緣政治衝突持續通常利好傳統的避險資產。 在建立無收益率黃金新的方向性押注之前,交易員似乎也傾向於等待更多有關美聯儲降息路徑的線索。 因此,人們將繼續關注北美時段晚些時候公佈的至關重要的美國月度就業數據,即非農就業報告(NFP)。任何令人失望的數據都將進一步顯示勞動力市場降溫的跡象,並強化美聯儲 6 月降息的理由。這種情況可能會引發新一輪美元拋售,併爲黃色金屬提供額外支撐。 每日摘要市場動態:降息線索不一,金價出現一些跟進獲利了結 美聯儲官員在評論今年可能降息的前景時採取了謹慎的態度,促使金價出現一些獲利回吐。 里士滿聯儲主席托馬斯-巴爾金(Thomas Barkin)表示,一旦通脹方面的進展能夠持續並更廣泛地應用於經濟,他對降息持開放態度。 明尼阿波利斯聯儲銀行行長尼爾-卡什卡利(Neel Kashka
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