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    金價處在震盪區間上沿 2200 美元附近,看漲潛力似乎完整

    來源 Fxstreet
    2024-3-28 04:00
    • 金價未能延續過去三日錄得的周線漲幅。
    • 隔夜聯準會官員沃勒發表鷹派言論,打壓金價。
    • 隨著交易商等待更多有關聯準會降息路徑的線索,下行空間似乎有限。

    週四亞洲時段,金價繼續努力突破2,200美元大關,並維持區間震盪。隔夜聯準會(FED)理事克里斯多福沃勒發表鷹派言論,令降息預期減弱,並推動美元重新接近月線高位。這因此被視為不利於零收益資產金價的關鍵因素,但金價難以明顯下跌,因為交易商在展開新的方向押注之前正在等待更多有關聯準會政策路徑的訊號。

    上週,聯準會預計今後將採取限制性不足的貨幣政策,並表示仍有望在2024年降息75個基點。也就是說,即將公佈的美國宏觀數據表明經濟狀況良好,通膨依然堅挺,這應允許聯準會在更長時間內維持較 高利率。因此,週五公佈的美國PCE價格指數將影響市場對聯準會降息路徑的預期,這將推動美元走強,並為金價提供新的動力。

    每日市場動向摘要:基本面訊號不明朗,金價難以吸引多頭

    • 聯準會(Fed)理事克里斯托弗-沃勒週三表示,在最近幾個月通膨數據升溫的情況下,他並不急於降息,這提振了美元並抑制了金價漲勢。
    • 不過,沃勒指出,在降低通膨方面取得進一步進展的預期將使聯準會在今年稍後開始降息變得合適,這被認為是對零收益資產金價的一個利好因素。
    • 此外,聯準會上週預計到今年底前將進行三次降息,每次降息25個基點,目前市場認為在6月聯準會貨幣政策會議上啟動降息的機率較大。
    • 除此之外,曠日持久的俄烏戰爭和中東地區持續不斷的衝突所帶來的地緣政治風險應有助於阻止避險資產黃金明顯整理下跌。
    • 焦點轉向周四的美國經濟報告--包括第四季度國內生產毛額(GDP)終值、按照慣例將公佈的美國上周初請失業金人數,成屋待售以及密西根消費者信心指數修正值。

    技術分析:金價需維持在 $2,200 上方,多頭才能重占主導

    從技術角度來看,本月初以來金價井噴式反彈後,過去兩週左右的區間價格走勢可歸類為看漲盤整階段。此外,日線圖震盪指標持穩於正面區域,並支持最終上行突破的前景。若金價出現一些跟進買盤,金價將回到 2,200 美元關口上方,將再次確認建設性前景,並使得金價重新測試上週觸及的歷史高點,即 2,223 美元附近。

    另一方面,若金價出現整理下跌,似乎都會在隔夜震盪低點附近獲得一些支撐,即 2,173 美元附近,然後是 2,164-2,163 美元。隨後是短期交易區間的下限,即 2,146-2,145 美元附近,如果金價跌破該水平,可能會引發激進的技術性拋售。隨後,金價可能會加速下跌至接下來的支撐位 2,128-2,127 美元附近,進而跌至 2,100 美元整數關卡。此水平應構成強支撐,如果金價跌破該水平,將表示金價短線已見頂。

     

    黃金常見問題


    為什麼市場要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為黃金被廣泛用作價值儲存和溝通媒介。目前,除了黃金光澤引人和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行機構或政府,因此也被普遍視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。


     
    哪些機構購買黃金最多?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本幣,央行傾向於將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可衡量強度。大規模黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,相當約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。


     
    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元、美國公債有反向關係,黃金、美元和美國國債都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行在動盪時期分散資產風險。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往打壓黃金價格,而風險較大市場出現拋售後往往有利於黃金。

     
    黃金價格取決於哪些因素?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或市場擔憂經濟深度衰退,都會因黃金的避險地位而使金價價格迅速攀升。作為一種零收益資產,黃金往往會隨著利率降低而上漲,而貨幣成本上升通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此黃金大多走勢取決於美元表現。強勢美元傾向打壓黃金價格,而弱勢美元則可能推升黃金價格。

     

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    在美元走強的情況下,澳元維持在心理關口由於伊朗媒體否認任何外國對其城市的襲擊,澳元收復盤中失地。 週五,澳大利亞股市跌至7489點的兩個月低點。 在美聯儲官員週四發表鷹派言論後,美元上漲。 澳元(AUD)在週五收復失地後仍處於負值區域。由於金融市場避險情緒加劇,高風險資產面臨壓力,澳元兌美元匯率下跌。在美國廣播公司證實以色列導彈襲擊了伊朗一處地點後,這種情緒加劇了,加劇了中東的緊張局勢。 澳元(AUD)週五面臨挑戰,ASX 200指數下跌,接近兩個月低點7,489。這一趨勢受到隔夜華爾街疲弱信號的影響。此外,澳大利亞10年期政府債券收益率跌至4.3%以下,從四個多月高點回落,因爲投資者預期澳大利亞儲備銀行(RBA)的貨幣政策前景溫和。 隨着人們對中東以色列-加沙衝突可能升級的擔憂加劇,衡量美元對六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)走高。這吸引了尋求避險資產的投資者。此外,美聯儲官員週四的鷹派言論引發了美國國債收益率和美元的飆升,隨後對澳元/美元貨幣對施加了下行壓力。
    來源  Fxstreet
    由於伊朗媒體否認任何外國對其城市的襲擊,澳元收復盤中失地。 週五,澳大利亞股市跌至7489點的兩個月低點。 在美聯儲官員週四發表鷹派言論後,美元上漲。 澳元(AUD)在週五收復失地後仍處於負值區域。由於金融市場避險情緒加劇,高風險資產面臨壓力,澳元兌美元匯率下跌。在美國廣播公司證實以色列導彈襲擊了伊朗一處地點後,這種情緒加劇了,加劇了中東的緊張局勢。 澳元(AUD)週五面臨挑戰,ASX 200指數下跌,接近兩個月低點7,489。這一趨勢受到隔夜華爾街疲弱信號的影響。此外,澳大利亞10年期政府債券收益率跌至4.3%以下,從四個多月高點回落,因爲投資者預期澳大利亞儲備銀行(RBA)的貨幣政策前景溫和。 隨着人們對中東以色列-加沙衝突可能升級的擔憂加劇,衡量美元對六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)走高。這吸引了尋求避險資產的投資者。此外,美聯儲官員週四的鷹派言論引發了美國國債收益率和美元的飆升,隨後對澳元/美元貨幣對施加了下行壓力。
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    白銀價格預測:工業需求上升,白銀/美元突破28.00美元後勢頭強勁週四歐洲早盤時段,銀價(XAG/USD)在28.50美元附近勢頭強勁。在中東地緣政治局勢持續緊張的情況下,工業需求上升和避險資金流入推動了白銀價格上漲。白銀協會週三發佈的年度世界白銀調查顯示,今年白銀市場的工業需求預計將再創新高,攀升9%至7.109億盎司。光伏(PV)太陽能電池板對白銀的需求推動了需求的增長。此外,中東地區,尤其是伊朗和以色列之間持續的緊張局勢可能會進一步刺激白銀需求。澳新銀行商品分析師表示,即使在上週觸及29.90美元的堅實阻力位後,白銀仍有巨大潛力。另一方面,越來越多的人猜測美聯儲(FED)將推遲寬鬆週期,這可能會限制銀價的上行空間。美聯儲克利夫蘭主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)週三表示,通脹高於預期,美聯儲需要對通脹軌跡更有信心。本週早些時候,美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾強調,在降低借貸成本之前,他將等待更多證據,以獲得通脹正朝着央行2%目標前進的信心。值得注意的是,美國利率長期走高的說法可能會抑制對白色金屬這種無息資產的需求。
    來源  Fxstreet
    週四歐洲早盤時段,銀價(XAG/USD)在28.50美元附近勢頭強勁。在中東地緣政治局勢持續緊張的情況下,工業需求上升和避險資金流入推動了白銀價格上漲。白銀協會週三發佈的年度世界白銀調查顯示,今年白銀市場的工業需求預計將再創新高,攀升9%至7.109億盎司。光伏(PV)太陽能電池板對白銀的需求推動了需求的增長。此外,中東地區,尤其是伊朗和以色列之間持續的緊張局勢可能會進一步刺激白銀需求。澳新銀行商品分析師表示,即使在上週觸及29.90美元的堅實阻力位後,白銀仍有巨大潛力。另一方面,越來越多的人猜測美聯儲(FED)將推遲寬鬆週期,這可能會限制銀價的上行空間。美聯儲克利夫蘭主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)週三表示,通脹高於預期,美聯儲需要對通脹軌跡更有信心。本週早些時候,美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾強調,在降低借貸成本之前,他將等待更多證據,以獲得通脹正朝着央行2%目標前進的信心。值得注意的是,美國利率長期走高的說法可能會抑制對白色金屬這種無息資產的需求。
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    中東緊張局勢接近戰爭狀態,油價上漲超過2%油價繼週四小幅下跌0.75%後,週五再次跳高。在地緣政治緊張局勢的推動下,大宗商品價格再次飆升,儘管美元本週已連續第四天走高。與此同時,國際能源署(IEA)下調了今年和明年的石油需求預測,預計2025年的增長將放緩,原因是經濟前景黯淡,電動汽車在全球汽車市場上的市場份額不斷增加 與此同時,由於市場越來越多地預期美聯儲和其他央行之間的利差會擴大,美元指數(DXY)出現了驚人的1.8%的反彈。這種利率差異將央行迫切需要降息的國家(以及當地貨幣)與目前不需要降息的國家區分開來。強勁的美國經濟數據表明,在當前形勢下根本不需要降息的國家中,美國處於領先地位。 在撰寫本文時,WTI原油價格爲86.82美元,布倫特原油價格爲91.34美元。 石油新聞和市場動態:伊朗隨時可能發動襲擊 以色列政府要求居民爲未來幾天可能來自伊朗的直接襲擊做好準備。 歐佩克和國際能源署對石油需求的展望大相徑庭。儘管國際能源署呼籲在2024年和2025年減少需求,但歐佩克週四表示,它正在密切關注夏季需求,因爲它無法應對任何不可預見的需求增長。
    來源  Fxstreet
    油價繼週四小幅下跌0.75%後,週五再次跳高。在地緣政治緊張局勢的推動下,大宗商品價格再次飆升,儘管美元本週已連續第四天走高。與此同時,國際能源署(IEA)下調了今年和明年的石油需求預測,預計2025年的增長將放緩,原因是經濟前景黯淡,電動汽車在全球汽車市場上的市場份額不斷增加 與此同時,由於市場越來越多地預期美聯儲和其他央行之間的利差會擴大,美元指數(DXY)出現了驚人的1.8%的反彈。這種利率差異將央行迫切需要降息的國家(以及當地貨幣)與目前不需要降息的國家區分開來。強勁的美國經濟數據表明,在當前形勢下根本不需要降息的國家中,美國處於領先地位。 在撰寫本文時,WTI原油價格爲86.82美元,布倫特原油價格爲91.34美元。 石油新聞和市場動態:伊朗隨時可能發動襲擊 以色列政府要求居民爲未來幾天可能來自伊朗的直接襲擊做好準備。 歐佩克和國際能源署對石油需求的展望大相徑庭。儘管國際能源署呼籲在2024年和2025年減少需求,但歐佩克週四表示,它正在密切關注夏季需求,因爲它無法應對任何不可預見的需求增長。
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