小日經期貨和日經225指數有什麽區別?小日經期貨保證金、交易時間及如何交易?

7 分鐘
更新於 2024-6-18 06:33
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來源: DepositPhotos

投資日本股市一定不能錯過日經225指數,它是最古老的亞洲股票指數,該指數涵蓋了在東京證券交易所(TSE)交易的225只最大的日本國內股票,這些上市公司是日本經濟不同行業的代表,涉及有高科技、金融產品、消費品、資本品、原材料、運輸等領域。日經指數被稱為國家基準指數,並且是日本股市整體表現的主要指標。


如果你對投資日本股市有信心,那你可以考慮投資日經225指數期貨,最熱門的非屬大阪交易所的小日經大日經了,就像國內期貨商品大台指、小台指一樣。


本文主要詳細介紹『小日經期貨』的相關知識。如何交易小日經期貨?需要多少保證金?交易時間是什麼?


小日經介紹

小日經是一種期貨合約,它的價格是根據日經225指數(JPN225)來計算的。日經225是由日本經濟新聞社每天公佈的,它反映了日本最大的225家上市公司的股價變化。小日經的名義價值是日經225的100倍,但它只有大合約的十分之一大小,所以比較適合小資金投資者。


小日經在日本大阪交易所交易,商品代碼為JNM,和其他期貨商品一樣,每年合約交易月份為3,6,9,12月。



小日經的交易量很大,每天都有上百萬口的成交,這意味著它有很高的流動性和市場深度,你可以隨時買賣,而且不用擔心價差太大。


交易小日經的早盤剛好與亞洲市場開盤時段重疊,保證金與小台指期貨相近,且小日經的價格波動較活躍。過去十年,小日經的日均波動約為2%,並且在日盤時段進行交易,非常適合正常作息的交易者。


日經期貨保證金、交易時間

目前,市場上共有4種以日經225指數為基礎的期貨商品,由大阪證券交易所、芝加哥交易所、及新加坡交易所推出。


它們的合約規模不同,交易時間、流動性也不同。一般來說,大阪證交所交易小日經(JNM)和芝加哥交易所的美元日經期貨(NK)成交量比較大,對於一般中小規模的交易者比較友好。


目前,小日經期貨合約規格,原始保證金為138,000,維持保證金138,000,最小跳動點為5點(500日圓)。在台北的交易時間為:07:45AM-14:15PM,15:30PM-04:30AM (T+1) 


下面比較市場上4種日經期貨。


商品名稱小日經225大日經225日經225指數期貨美元日經期貨
商品代碼JNMJNISSINK
結算幣別JPYJPYJPYUSD、JPY
交易所大阪交易所大阪交易所新加坡交易所芝加哥交易所
期貨合約價值100日幣 * 指數1000日幣 * 指數500日幣 * 指數5美元 * 指數
原始保證金138,0001,380,000748,0006820
維持保證金138,0001,380,000680,0006200
最小跳動值5點=500日圓10點=10000日圓5點=2,500日圓5點=25美元
本地交易時間上午盤
07:45~14:15
下午盤
15:30~05:00
上午盤
07:45~14:15
下午盤
15:30~05:00
上午盤
07:30-14:30
下午盤
14:55-次日04:45
06:00-05:00
交易月份3.6.9.123.6.9.123.6.9.123.6.9.12
最後交易日合約月份第二個週五的前一個營業日
結算日最後交易日加上下一個營業日
交割方式現金交割現金交割現金交割現金交割

(数据更新时间为2023.10.13,数据来源元大期货、群益期货)


為什麼交易小日經225期貨?


  • 日經225指數覆蓋領域全面,流動性高,日本股市透明、公正且平穩。

  • 小日經的交易時間很長,從早上07:45到次日05:00,涵蓋了亞洲、歐洲和美國的市場。你可以隨時隨地進行交易,不用擔心錯過任何機會。

  • 小日經的波動性很高,平均每天可以動2%左右,這意味著你可以利用價格的起伏來賺取利潤。當然,你也要注意風險控制,不要過度貪婪或恐慌。

  • 小日經的交易量很大,每天可以達到百萬口以上,這表示市場很活躍,也很難被操縱。你可以放心地跟隨趨勢,不用擔心被套牢或被割韭菜。

  • 小日經的保證金很低,你可以用少量的資金來操作大量的合約,提高你的資金利用率。


影響小日經因素有哪些?


首先,日本央行的利率政策會對股市产生舉足輕重的影响。一般來說,股票指數的價格隨利率下降而上升,隨利率上升而下跌。


因此,利率的高低和利率與股票市場的關係,也成為股票投資者買入或賣出股指的重要依據。每當政府宣布降息或降準時,市場的資金借貸成本下降,股指通常短期上升。而每當政府宣布加息時,對股指反應相反。


其次,日本政局的動盪和日本經濟景氣程度和各項經濟指標數據的公佈會對日經指數產生影響,比如通脹對股指會有重大影響。輕微的通脹能夠刺激股票市場,而嚴重的通脹則會壓抑股票市場。通脹主要是由於央行過快地增加貨幣供應量造成的,貨幣供應量與股票價格一般是呈正比關係的,即貨幣供應量增加使股指價格上升,但隨後央行或以升息等收緊貨幣政策壓抑通脹,令股指下行。


第三,日本政府財政政策對股市都會產生影響。政府大幅度減稅、增加公共開支等,都有可能刺激起預期企業盈利,短期令股指上升。


此外,日本金融市場的改革與開放、日元匯率走向和各家上市公司的營運狀況及年度會計做賬等也會對指數產生影響。


如何投資小日經225?


投資日經225指數最常用的工具就是期貨Futures、差價合約CFD和指數基金ETF。


更加適合新手的方式是交易日經指數ETF,ETF追蹤的也是日經225指數,交易門檻低,由基金經理人管理。台灣有2檔日經225ETF,國泰日經225(00657),及元大日經225(00661)。交易基金很簡單,只需要在股票券商處開戶就行。


但許多交易者不滿足於基金交易。他們選擇直接投資日經指數,是因為日經指受到了較大的市場價格波動和每日波動的影響,想從短期價格走勢中獲利,因此一些金融衍生品更適合交易,例如小日經期貨,流動性十分良好。


日經期貨是金融衍生品,可以使用槓桿、做多做空都很靈活,看對方向的時候有機會大賺一筆。但期貨的門檻較高,產品設計較為複雜,下單軟體不適應無經驗的新手,需要交易員有專業的期貨交易知識。若是突然大波動價格甩動飛快,可能會導致嚴重的虧損。想要交易小日經期貨,可以在合法的期貨交易商開期貨戶頭,一般都有專職期貨業務員可以聯繫。


與期貨類似的工具是日經指數差價合約,比起期貨更加靈活、沒有合約到期日,結算日等時間點需要注意,交易流程簡單,每日24小時交易,可以使用槓桿、和多空交易。差價合约是指“買方”和“賣方”雙方之間的一種合約,目的是在開始和結束交易時從價格差異中獲利。想要交易日經指數差價合約,可以在Mitrade開通模擬賬戶或真實賬戶。點我去Mitrade


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