如何交易銅期貨合約?銅期貨合約保證金,結算日,交易時間及注意事項

7 分鐘
更新於 2024-4-30 03:02
Ajax Pang
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來源: DepositPhotos

對於市場動向比較敏感的投資者,應該都會注意到銅價近來又獲得越來越多的關注,您是否也想知道如何進入銅市場?常見的銅期貨合約如何交易?


這篇文章我們將帶您了解銅期貨相關交易資料,以及交易銅期貨的心得。


銅在市場上的重要性

銅價格雖然不比黃金和白銀高昂,但因爲它的可鍛性、導熱性、導電性皆十分出色,因此在工業和電子業中應用廣泛,在新能源轉型中佔有一席之地,尤其是製造電動車引擎、電池、電纜等的需求量極高。


然而,Ivanhoe Mines礦業公司創辦人Robert Friedland在彭博社採訪中指出,「銅正面臨著全球性的供應危機,恐將無法滿足未來的需求」。根據標普全球機構的報告來看,預計在2035年,銅的需求量將會來到每年五千萬公噸,遠超越過去一百多年期間全球的總消耗量,因此可以說銅價飆升是指日可待的事。


正因爲銅在全球的交易規模如此可觀,有助於創造利差,因此銅(COPPER)成爲了許多投資者最熱愛的投資工具之一。


銅價格走勢


國際銅價格走勢圖表 (來源:Mitrade平台)


銅期貨及相關合約資料


對比項銅期貨微型銅期貨迷你銅期貨
英文名稱Copper futuresMicro Copper futuresE-mini Copper futures
合約代號HGMHGQC
上市交易所CMECMECME
交割方式實物交割現金交割現金交割
合約規格25,000磅2,500磅12,500磅
最小變動價位0.0005(美元/磅)0.0005(美元/磅)0.002(美元/磅)
最小跳動價格12.5美元1.25美元6.25美元
交易時間06:00-次日05:00
可交易月份3.5.7.9.12月


(銅期貨不同商品資料,整理by Mitrade)


銅期貨保證金是多少?


一般來說,保證金會隨著合約價值的變化而有所調整,根據交易槓桿的大小不同,期貨槓桿一般為1-15倍,因此需要保證金從幾百美金至十萬美金不等。


銅期貨合約結算日

銅期貨合約和普通期貨一樣,有合約結算日,銅期貨合約結算日為『該合約月份前一個月倒數第三個營業日』。


合約到期日之前可以平倉或留倉,若在最後交易日之後仍未平倉則必須履行交割結算義務,結算方式為實物交割或現金交割。


當然,留倉的期貨部位也可以從近月合約轉倉到遠月合約繼續持有。

銅期貨合約HG交易時間


銅期貨的交易時間,分為夏令時和冬令時。冬令時比夏令時期延後一小時。


季節交易時間 (台灣)
夏令時週一 06:00 - 週六 05:00
冬令時週一 07:00 - 週六 06:00


交易銅期貨要注意什麼?


  • 注意市場流動性:銅期貨主要在期貨交易所交易所CME、LME交易,在全球范圍內具有很高的流動性,但在特定市場狀況下,流動性可能會受到影響,可能會導致價格波動較大

  • 注意風險控制:期貨交易具有高風險性,當價格極速波動時,容易造成斷頭,交易時一定要注意風險控制,可以設定止損止盈點,合理控制槓桿比例,以及避免過度交易等。

  • 需要具備專業知識:期貨是一種較為複雜的金融工具,需要具備專業知識和交易技巧。不了解市場趨勢和風險的投資者容易受到市場波動影響而遭受損失。

  • 交易資金充足:銅期貨一般原始保證金較高,即使是微型合約也有幾百美金的門檻,因此期貨交易一般適合大資金量的投資者。


銅期貨投資心得


短期看,供求關係影響銅的漲跌。而長期看,美國經濟表現成為銅價主導性因素。供求關係可以查看銅的庫存,而美國經濟可以通過GDP、美債收益率曲線等指標查看。


如果衰退擔憂加劇,那麼銅價很可能會受到推低的影響。但如果所謂的收益率倒掛狀況緩解,或者衰退的可能性被證明是虛驚一場,那麼銅價就有望再次刷新歷史高位。


相關分析預測:2023年銅價趨勢及預測:銅價會突破新高嗎?


影響銅期貨價走勢因素


2023年的銅價有如過山車一般的震盪,在新年一開始表現積極,但在 4、5月又下跌近 6%,直到6月開始拔地而起,然近日又因美元走強、中國工業利潤疲軟而有銅價下滑的現象。以下列出幾點可能影響銅價趨勢的因素,方便讀者規劃銅投資的交易策略。


美元與銅價呈負相關

由於銅一般以USD美元計價,因此銅價與美元匯率是密不可分的,美元的強弱會影響到銅貿易的成本與利潤空間,投資者就可以根據美元走勢來預估銅價。就像近來美元堅挺的走向,使得銅價下跌,而如果未來美元貶值時,則可能再見到銅價上漲。 


石油價格上漲帶動銅價提高

石油能成爲銅價的參考指標,一來是因爲兩者都是全球性的重工業原料,國際發展需求和整體經濟好壞都會影響兩者價格走勢;二來是因爲銅的精煉過程會產生巨大耗電量,因此如果原油價格上漲會使得鍊銅成本提高。所以不論短期或長期來看,石油價格的變化,一般都與銅價格呈正相關,投資者可以依石油市場波動來預測銅價走勢。


銅在新興市場的需求

目前的銅市場,有很大一部分是與中國、印度等新興經濟體連動著,因爲新興市場的發展速度較快,需要大量的銅來建設,所以銅需求提高也會使銅價提高。然而,最近因爲受到中國金屬需求減弱的關係,對於銅價也造成一定的壓力,因此投資者可以持續關注新興市場的新聞來預估銅價的變化。


銅差價合約相關資料


銅差價合約是類似期貨交易的方式,可以多空雙向交易,可以使用槓桿和保證金交易,但是不同的是,銅差價合約沒有合約到期日,無需考慮轉倉留倉等問題,每天24H可交易。差價合約並不實際持有實物,而是追蹤基礎金融商品的價格走勢,對價格進行分析並且交易,感覺更像是為了交易而生的工具。因此也很適合正在學習觀察市場走向的新手,等到投資技術較成熟後,再慢慢嘗試其他投資工具也是可行的。


銅差價合約下單一般是在外匯交易平台,這裡我們以Mitrade交易銅差價合約為例,看看合約規格如何


對比項銅差價合約
英文名稱Copper CFDs
商品代碼COPPER
交易所場外交易商
點差浮動點差9.8
合約規格25 000 公斤
最小/最大交易數量0.01-10手
交易時間24H
槓桿大小1-100倍
原始保證金1%

*點差數值參考撰文當下Mitrade平台報價


銅差價合約Copper CFDs保證金是多少?


  • 1倍槓桿(無槓桿):至少需準備2451.33美元操作0.01手銅CFD

  • 10倍槓桿:至少準備245.07美元操作0.01手銅CFD

  • 100倍槓桿:至少準備24.51美元操作0.01手銅CFD


*保證金參考撰文當下Mitrade平台報價


銅的交易管道很多,除了常見的包括期貨、差價合約,也可以購買股票,銅ETF,像是CPER或JJCB等,

不過銅期貨更適合投資金額較充裕的投資者,股票,銅ETF更適合能負擔得起長期持有成本的投資者。

對於小資族且想快速套利的投資者,使用銅差價合約(CFD)更方便和便捷,因爲投資門檻低至幾十美金,靈活度高,隨時做多做空,更方便交易。


Mitrade交易商品銅CFD的步驟


我們以Mitrade平台爲例,介紹差價合約CFD的交易步驟,Mitrade App設計得很簡便,只要幾個步驟就能上手,

你也可以直接開通Mitrade免費的模擬帳戶來練習交易,就更不用擔心會出錯。

Mitrade官網


步驟一:建立Mitrade帳戶

Mitrade提供模擬帳戶和真實帳戶,模擬帳戶有五萬虛擬美金可練習運用,真實帳戶則可以透過信用卡、銀行卡等方式存入資金,支持台幣。

步驟二:選擇市場進行分析

Mitrade提供上百種全球交易即時數據,像是外匯、加密貨幣、股指、大宗商品等,選擇感興趣的市場分析,最終確定想要參與的市場。

步驟三:買入或賣出

根據對市場的分析預測,選擇交易方向。下單時可以選合約數量,銅CFD交易的最低量為0.01手(約0.25公噸),最高可開啓1:100的槓桿,可以自由決定交易量。如果你認為銅會漲,就買入一張「做多」的銅合約,如果銅市場發展確實符合預測,你就能從這張合於獲利。反之,如果你認為銅會跌,就賣出一張「做空」的銅合約。

步驟四:設定止損點及限價單

在訂單頁能設置「止損」和「止盈」,讓價格漲或跌至某一點時系統自動平倉,可以及時鎖住利潤,或限制虧損。這點對於沒時間一直盯盤的投資者來說,真的很方便!

步驟五:追蹤損益

在確實進入交易環節後,你可以即時觀察這些合約的損益情況。

步驟六:關閉交易

在達到目標預期的盈利後,就能手動平倉關閉交易。


結語


投資銅市場有很多方式,重要的是學會掌握銅價走勢,無論是銅期貨交易或是銅差價合約,都是適合短線投資者,兩者合約特點不同,但都是可以槓桿,使用保證金交易的高風險投資工具,需要專業知識。


如果還不確定是否進入銅市場,Mitrade上還有很多其他工具可以進行投資,比如黃金、外匯等,甚至也有比特幣、乙太幣等熱門虛擬貨幣。現在只要註冊交易,即有機會獲得高達100USD新人獎金!


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* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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