對於市場動向比較敏感的投資者，應該都會注意到銅投資近來又獲得越來越多的關注，您是否也想知道如何進入銅市場？常見的銅期貨合約有哪些交易策略呢？

這篇文章我們將帶您快速了解影響銅價的因素有哪些，怎麼透過銅期貨交易賺錢，以及交易銅期貨的心得。

銅在市場上的重要性

銅價格雖然不比黃金和白銀高昂，但因爲它的可鍛性、導熱性、導電性皆十分出色，因此在工業和電子業中應用廣泛，在新能源轉型中佔有一席之地，尤其是製造電動車引擎、電池、電纜等的需求量極高。

然而，Ivanhoe Mines礦業公司創辦人Robert Friedland在彭博社採訪中指出，銅正面臨著全球性的供應危機，恐將無法滿足未來的需求。根據標普全球機構的報告來看，預計在2035年，銅的需求量將會來到每年五千萬公噸，遠超越過去一百多年期間全球的總消耗量，因此可以說銅價飆升是指日可待的事。

正因爲銅在全球的交易規模如此可觀，有助於創造利差，因此銅成爲了許多投資者最熱愛的投資工具之一。

銅價格走勢圖表 (來源：Mitrade平台)

影響銅價走勢的因素

2023年的銅價有如過山車一般的震盪，在新年一開始表現積極，但在 4、5月又下跌近 6%，直到6月開始拔地而起，然近日又因美元走強、中國工業利潤疲軟而有銅價下滑的現象。以下列出幾點可能影響銅價趨勢的因素，方便讀者規劃銅投資的交易策略。

美元與銅價呈負相關

由於銅一般以USD美元計價，因此銅價與美元匯率是密不可分的，美元的強弱會影響到銅貿易的成本與利潤空間，投資者就可以根據美元走勢來預估銅價。就像近來美元堅挺的走向，使得銅價下跌，而如果未來美元貶值時，則可能再見到銅價上漲。 

石油價格上漲帶動銅價提高

石油能成爲銅價的參考指標，一來是因爲兩者都是全球性的重工業原料，國際發展需求和整體經濟好壞都會影響兩者價格走勢；二來是因爲銅的精煉過程會產生巨大耗電量，因此如果原油價格上漲會使得鍊銅成本提高。所以不論短期或長期來看，石油價格的變化，一般都與銅價格呈正相關，投資者可以依石油市場波動來預測銅價走勢。

銅在新興市場的需求

目前的銅市場，有很大一部分是與中國、印度等新興經濟體連動著，因爲新興市場的發展速度較快，需要大量的銅來建設，所以銅需求提高也會使銅價提高。然而，最近因爲受到中國金屬需求減弱的關係，對於銅價也造成一定的壓力，因此投資者可以持續關注新興市場的新聞來預估銅價的變化。

銅投資策略和心得

短期看，供求關係影響銅的漲跌。而長期看，美國經濟表現成為銅價主導性因素。供求關係可以查看銅的庫存，而美國經濟可以通過GDP、美債收益率曲線等指標查看。

如果衰退擔憂加劇，那麼銅價很可能會受到推低的影響。但如果所謂的收益率倒掛狀況緩解，或者衰退的可能性被證明是虛驚一場，那麼銅價就有望再次刷新歷史高位。相關分析預測請點擊：2023年銅價趨勢及預測:銅價會突破新高嗎？

交易銅期貨

銅期貨主要在期貨交易所交易所CME、LME交易，屬於全球衍生品交易市場，流動性充足、可以使用槓桿和保證金交易，做多做空，提供對沖、投機等價差交易機會。銅期貨合約和普通期貨一樣，有合約結算日，一般為該合約月份前一個月倒數第三個營業日。合約到期日之前可以平倉或留倉，若在最後交易日之後仍未平倉則必須履行交割結算義務，結算方式為現金結算。當然，留倉的期貨部位也可以從近月合約轉倉到遠月合約繼續持有。

銅期貨的交易方式是放置保證金，多空雙向交易，看漲買、看跌賣。但是一般原始保證金較高，即使是微型合約也有幾百美金的門檻。期貨總之是一種較為複雜的金融工具，適合專業投資者。

期貨下單一般是通過股票券商或者一般券商，下面我們以交易一份MHG銅期貨為例，看看交易銅期貨合約規格如何。

交易銅差價合約

銅差價合約是類似期貨交易的方式，可以多空雙向交易，可以使用槓桿和保證金交易，但是不同的是，銅差價合約沒有合約到期日，無需考慮轉倉留倉等問題，每天24H可交易。差價合約並不實際持有實物，而是追蹤基礎金融商品的價格走勢，對價格進行分析並且交易，感覺更像是為了交易而生的工具。因此也很適合正在學習觀察市場走向的新手，等到投資技術較成熟後，再慢慢嘗試其他投資工具也是可行的。

銅差價合約下單一般是在外匯交易平台，這裡我們以Mitrade交易銅差價合約為例，看看合約規格如何

銅的交易管道很多，除了常見的包括期貨、差價合約，也可以購買股票，銅ETF，像是CPER或JJCB等，不過以上方式更適合投資金額較充裕，且能負擔得起長期持有成本的投資者。

對於小資族，或是想快速套利的投資者，我們的心得是使用銅差價合約（CFD）更方便和便捷，因爲投資門檻低，隨時做多做空，適合練習交易。開立差價合約不需要持有任何現貨，而是押注市場價格的走向。

Mitrade交易商品銅的步驟

我們以Mitrade平台爲例，介紹CFD差價合約的交易步驟，因爲Mitrade的App設計得很簡便，只要幾個步驟就能上手，你也可以直接開通Mitrade免費的模擬帳戶來練習交易，就更不用擔心會出錯。

步驟一：建立Mitrade帳戶

Mitrade提供模擬帳戶和真實帳戶，模擬帳戶有五萬虛擬美金可練習運用，真實帳戶則可以透過信用卡、銀行卡等方式存入資金，支持台幣。

步驟二：選擇市場進行分析

Mitrade提供上百種全球交易即時數據，像是外匯、加密貨幣、股指、大宗商品等，選擇感興趣的市場分析，最終確定想要參與的市場。

步驟三：買入或賣出

根據對市場的分析預測，選擇交易方向。下單時可以選合約數量，銅CFD交易的最低量為0.01手（約0.25公噸），最高可開啓1：100的槓桿，可以自由決定交易量。如果你認為銅會漲，就買入一張「做多」的銅合約，如果銅市場發展確實符合預測，你就能從這張合於獲利。反之，如果你認為銅會跌，就賣出一張「做空」的銅合約。

步驟四：設定止損點及限價單

在訂單頁能設置「止損」和「止盈」，讓價格漲或跌至某一點時系統自動平倉，可以及時鎖住利潤，或限制虧損。這點對於沒時間一直盯盤的投資者來說，真的很方便！

步驟五：追蹤損益

在確實進入交易環節後，你可以即時觀察這些合約的損益情況。

步驟六：關閉交易

在達到目標預期的盈利後，就能手動平倉關閉交易。

交易銅的時間

銅的交易時間，分為夏令時和冬令時。冬令時比夏令時期延後一小時。

如果使用CFD交易，差價合約是跟隨期貨時間的，平日內24小時皆可在平台上進行操作，因此投資者可以根據自身作息時間操作銅投資。

結語

投資銅市場有很多方式，重要的是學會掌握銅價走勢，最後無論是銅期貨交易或是銅差價合約，都是適合短線投資者，兩者特點不同，但都是可以槓桿，使用保證金交易的高風險投資工具，需要專業知識。

如果還不確定是否進入銅市場，Mitrade上還有很多其他工具可以進行投資，比如一般台灣人比較熟悉的黃金、外匯等，甚至也有比特幣、乙太幣等熱門的虛擬貨幣，讓想投入這種新興產品的投資者，在Mitrade上都能小額嘗試，可以雙向交易，最低0.01手，現在只要註冊交易，即有機會獲得高達100USD新人獎金！

   

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