美元/印度盧比因石油上漲和伊朗-以色列緊張局勢而走強,逼近兩個月高點

來源 Fxstreet
  • 美元/印度盧比交易在86.36附近,觸及自4月以來的最高水平,因地緣政治緊張局勢持續。
  • 伊朗-以色列衝突升級和特朗普的撤離呼籲提升了避險需求,給新興市場貨幣施加壓力。
  • 堅挺的WTI原油和疲軟的印度股市引發對外資流出的擔憂,進一步加大了印度盧比的下行壓力。
  • 交易者關注美國零售銷售和美聯儲的決策,以獲取美元走勢的新線索。

印度盧比(INR)在週二對美元(USD)走弱,放棄了週一的溫和反彈,因中東地區地緣政治緊張局勢加劇、原油價格走強以及美元堅挺,抑制了市場情緒,投資者在美聯儲(Fed)關鍵利率決策前保持謹慎。

美元/印度盧比交易對攀升至86.46的日內高點——這是自4月11日以來的最高水平——在撰寫時交易在86.41附近,日內上漲近0.38%。然而,因美國零售銷售數據未能達到市場預期,美元略微回落,抑制了對美元的購買興趣。

週二,伊朗與以色列之間的緊張局勢進一步升級,因以色列據報暗殺了伊朗的戰爭參謀長阿里·沙德馬尼——這是幾天內被殺的第二位高級指揮官。作為回應,伊朗發起了針對特拉維夫和赫茲利亞的新一輪導彈和無人機攻擊,觸發了德黑蘭的空襲警報和混亂。前美國總統唐納德·特朗普呼籲立即撤離德黑蘭,並堅稱他希望衝突"真正結束",而不是暫時停火,這進一步加劇了緊迫感。加劇的地緣政治風險推動了全球市場的避險流動。

市場動向:避險流動、穩定的美元和外資流出施壓印度盧比

  • 印度盧比現已跌至兩個月以來的最低水平,反映出本月以來的持續下行趨勢。6月份貶值約0.77%,使其年初至今的跌幅擴大至約0.73%,因持續的油價強勁和全球市場緊張情緒繼續對該貨幣施加壓力。
  • 根據LKP證券商品和貨幣副總裁兼研究分析師賈廷·特里維迪的說法,隨著中東衝突升級,印度盧比仍然脆弱。 "資本市場的疲軟信號可能導致外資流出,進一步加大了印度盧比的壓力,"他在《商業標準》發布的報告中指出。
  • 股市反映出謹慎的情緒。廣泛的拋售使BSE敏感指數下跌212.85點,收於81,583.30,而NSE Nifty下跌93.10點,收於24,853.40。根據交易所數據,外國機構投資者(FII)在週一淨賣出2539.42億印度盧比的股票。
  • 在商品市場上,週二美國西德克薩斯中質原油(WTI)上漲約2.22%,至每桶約71.69美元,因對伊朗-以色列對峙可能導致供應中斷的擔憂。較高的油價通常會增加印度的進口賬單,進一步施壓印度盧比和經常賬戶餘額。
  • 與此同時,追蹤美元對一籃子六種主要貨幣的美元指數(DXY)在週一因工廠數據低於預期而下滑至97.68後,仍穩固在98.00以上。帝國州製造業指數在6月份暴跌至-16.0,低於5月份的-9.2,遠低於市場預期,表明地區工廠活動出現更深的收縮。
  • 市場關注5月份美國零售銷售的新數據,顯示環比下降0.9%——為四個月以來的最大降幅——在4月份下降0.1%之後。該數據低於市場預期的0.7%的降幅,表明消費者在預期關稅之前減少了支出。與此同時,預計美聯儲在週三的政策會議上將維持利率不變,更新的預測和主席鮑威爾的講話可能會吸引關注,以獲取任何關於前景的暗示。

技術展望:突破目標87.00,動能增強

從技術面來看,美元/印度盧比已突破4小時圖上的對稱三角形形態,暗示近期看漲動能的延續。該貨幣對在86.07附近的21期指數移動均線(EMA)上方穩固,支持短期的積極偏向。動能指標仍然令人鼓舞,RSI徘徊在66附近——低於超買區域——而MACD直方圖和信號線進一步增強了上行動能。若持續交易在86.20–86.30區間上方,可能為向心理關口87.00的移動清除道路。


印度經濟 FAQs

從2006年到2023年,印度經濟的平均增長率為6.13%,使其成為世界上增長最快的國家之一。印度的高增長吸引了大量外國投資。這包括外國直接投資(FDI)進入實體項目和外國資金進入印度金融市場的外國間接投資(FII)。投資水平越高,對盧比(INR)的需求就越高。印度進口商對美元需求的波動也會影響印度盧比。

印度必須進口大量的石油和汽油,因此石油價格會對盧比產生直接影響。石油在國際市場上主要以美元交易,因此如果石油價格上漲,對美元的總需求增加,印度進口商不得不出售更多的盧比來滿足需求,這對盧比來說是貶值的。

通貨膨脹對盧比有著復雜的影響。最終,它表明貨幣供應量增加,從而降低了盧比的整體價值。然而,如果它超過了印度儲備銀行(RBI) 4%的目標,RBI將提高利率,通過減少信貸來降低它。較高的利率,特別是實際利率(利率與通貨膨脹率之差)使盧比走強。它們使印度成為國際投資者投資的更有利可圖的地方。通貨膨脹率的下降可以支撐盧比。與此同時,較低的利率可能對盧比產生貶值作用。

印度近期歷史上的大部分時間都是貿易逆差,表明其進口大於出口。由於大多數國際貿易是以美元進行的,有時由於季節性需求或訂單過剩,大量進口會導致大量的美元需求。在此期間,盧比可能會走弱,因為它被大量出售以滿足對美元的需求。當市場波動加劇時,對美元的需求也會飆升,對盧比也會產生類似的負面影響。


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