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    匯率如何決定? 影響匯率漲跌的九個重要因素

    3 分鐘
    更新於 2023-11-29 07:22


    現在我們已經很好地理解了外匯交易的一些基礎知識,究竟是什麼讓貨幣對的價格變動?國際外匯市場中,決定各國貨幣匯價的主要因素有很多,但是重要性不一。


    我們總結了9個重要的影響給定貨幣的漲跌變動的因素,如下:

    短期 

    利率、市場情緒

    中期

    政治風險、通貨膨脹率、政府債務、就業形勢、資本市場

    長期

    貿易條件、財政政策


    接下來我們將會對這9大影響給定貨幣價格的因素進行詳細的講解。


    影響外匯市場匯率走勢的9個重要因素


    如果您對一個國家的外匯何時會發生變化有基本了解,那麼外匯市場交易並不難。但是你怎麼會知道貨幣如何變動呢?本文中,我將帶您了解一些影響外匯市場的因素。


    1、國家的政治穩定性

    交易者往往會購買政治條件穩定的國家的貨幣。當政府願意採取措施提高民眾生活水平時,經濟就會增長。一个穩定的政府意味著經濟會有更少的障礙和更高的增長機會。

    例子:與美元的穩定性相比,英國脫歐的消息導致英鎊大幅貶值,脫歐當日,英鎊兌美元(GBP/USD)下跌8.8%


    2、利率改變

    利率是各國央行調節貨幣政策的重要工具,利率政策對外匯市場有重要影響。當利率上升也就是升息,對投資者來說是一個好兆頭,這樣他們可以獲得更多的利息收入,這增加了對貨幣的需求,進而增加了匯率導致貨幣價格走強。

    例子:印度儲備銀行提高了利率以阻止盧比下跌。

          

    利率改變影響匯率        

    3、通貨膨脹率

    毫無疑問,投資者會尋求購買通貨膨脹率較低的貨幣。如果該國的通貨膨脹率與其他國家相比較低,則其貨幣與通貨膨脹率較高的貨幣相比預計會升值。

    例子:隨著津巴布韋的通貨膨脹率上升,其貨幣價值大幅貶值。因此,津巴布韋元對外匯交易者來說並不是一個有吸引力外幣


    4、就業數據

    每個國家都會定期發布就業率。這是判斷經濟表現的一個指標。高失業率意味著經濟停滯不前,經濟增長與人口增長不同步,可能導致貨幣貶值,從而降低該貨幣的匯率。

    例子:美國非農就業報告以樂觀的基調發布後,美元指數(DXY)上升。

    ►延伸閱讀:NFP(非農就業數據)公告期間的外匯交易策略


    5、政府債務

    你會給一個已經負債累累的人錢嗎?不會吧。這裡的概念是一樣的,一個國家的債務越高,它吸引外國資本的機會就越低,這反過來又會降低該國的匯率。

    投資者可以看多年來的政府債務趨勢,以確定投資該國貨幣是否明智。

    例子:印度盧比走弱的原因之一是政府債務並未因油價上漲而減少。


    6、資本市場

    透過觀察資本市場的趨勢,您可以大致了解經濟的運行情況。股市的長時間跳水通常表明投資者信心不足,如果資本市場呈上升趨勢,則意味著貨幣匯率將上漲。這對於預測貨幣匯率很有用。

    例子:2005年以來,隨著中國資本市場的飆升,美元兌人民幣(USD/CNH)匯率下跌,標誌著人民幣走強。2022年以後隨著中國經濟疲軟,美元兌人民幣匯率上漲至新高,表示人民幣貶值。


    7、市場情緒

    這並不完全是一個可衡量的因素。如果有人猜測匯率會上漲,其他投資者會更隨趨勢買入更多貨幣,其匯率會進一步上漲。

    例子:2005-06 年,由於美國房地產市場的低貸款利率,人們猜測房地產價格會上漲,這反過來又會增加美元的價值。


    8、貿易條件

    投資者可能希望投資於出口大於進口的國家。如果該國的貿易條件出口多於進口,則貨幣將始終升值並且會有需求。這意味著它的貨幣價值將高於另一個貿易條件相對較低的國家。

    例子:由於中國的貿易條件大多是積極的,因此它是一個有吸引力的外匯交易來源


    9、貨幣和財政政策

    一個國家的貨幣和財政政策會暗示著是否對投資者友好。如果政府制定了吸引外國資本的計劃和措施,投資者可能會湧向該國並增加對特定貨幣的需求。

    這些是每個投資者在開始外匯交易之前應該知道的幾個因素。閱讀了這篇關於影響外匯匯率走勢的各種因素的文章後,接下来讓我們試著了解不同外幣的特性。


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