NFP(非農就業數據)公告期間的外匯交易策略

6 分鐘
更新於 2023-10-19 06:52
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來源: DepositPhotos

各種經濟數據會影響市場情緒,其中最重要的一個數據就是美國的NFP (非農就業數據)。在NFP公告期間,股市和匯市波動都會加劇,是很值得投資的時間點。


例如,『若NFP數據不及預期,市場情緒可能偏向認為FED升息的力度會下滑,股市會上漲,並導致美元指數下跌』,『NFP數據強於預期,則會讓FED認為持續強勢升息對美國實體景氣影響不大,甚至可能加劇升息速度,會讓股價下跌,美元指數則會上漲』。


每次美國公告的NFP數據都造成股市與匯市有大幅度的震盪,本文主要會向讀者介紹NFP對外匯市場的影響與交易策略

NFP是什麼?

NFP(Nonfarm Payroll)美國非農就業數據,是上一個月美國非農受雇人數的變化,反映了美國的就業市場和經濟狀況。NFP由美國勞工統計局每月第一個週五發佈一份『就業狀況數據報告』。由於農業就業人口和季節有關,因此統計上只計算非農業的就業人口。


基本上,NFP單純的增長或下跌對市場的影響在公告前就會慢慢被市場的投資人消化,所以真正對股匯市影響比較大的是數據『高於預期』還是『低於預期』。

NFP的增長與下降如何影響外匯?

若NFP高於預期則表示「就業市場比機構預估的更強勁」

在升息循環期間,投資人普遍認定FED會持續強勢升息縮表,打壓通膨,這導致美元指數會走強,相對其他國家貨幣就會走弱。因此,這個時間點如果做多美元或放空其他貨幣就能有一定獲利空間


在利率持平或是降息循環期間,強勁的就業數據也會放緩降息速度,甚至反而開始考慮升息,股市也會有同樣的效果。但在降息或利息持平期間,若NFP高於預期,很可能會激勵股市,匯市也会受到相似影響。


以2022年12月2日公告為例,NFP数据為26.3萬人,市場預期只有20萬人,大幅超乎預期,這導致美元指數短期大幅上漲。


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(美元指數價格走勢圖,來源:Mitrade交易平台)


但其他貨幣相對美元則會大幅下跌 (下图以歐元/美元為例)

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(歐元美元價格走勢圖,來源:Mitrade交易平台)


若NFP低於預期,則表示「就業市場比機構預估的更不樂觀」

當NFP數據低於預期,企業不願意增聘人口,甚至裁員,而此時聯準會為了提振就業,就會對資金水龍頭放寬,很可能會停止縮表、降息、甚至再度實施量化寬鬆QE,這些舉措都會導致美元匯率走跌。


以2022年1月7日公告為例,NFP公佈就業人口增加了19.9萬人,遠低於市場預期的40萬人,大幅低於預期,美元指數因此短期大幅下跌。

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(美元指數價格走勢圖,來源:Mitrade交易平台)


哪些貨幣對受NFP影響最大?

NFP是美國的就業數據指標,對美元指數(DXY)本身影響最大。編織美元指數成分股中權重越高的外匯,對美元指數的漲跌就越為敏感,因此它們受到NFP的影響也越大


依照目前美元指數的編織狀況來看(如下圖所示),受NFP數據影響最大的外匯包括:歐元、日幣、英鎊、加幣、瑞典克郎、瑞士法郎等6種貨幣。但瑞士法郎在國際貨幣的交易量較小,主要的外匯投資人還是以前五種貨幣為主。


外匯貨幣

佔比

歐元

57.60%

日元

13.60%

英鎊

11.90%

加幣

9.10%

瑞典克郎

4.20%

瑞士法郎

3.60%



如何利用NFP美國非農就業數據進行外匯交易?

外匯保證金交易具有高槓桿,通常有50~200倍,因此NFP公告時匯市都會有近0.5%的波動。若有辦法掌握到趨勢,並第一時間交易,可在短時間內獲得數十%的獲利! 因此,對外匯交易員來說觀察NFP數據是非常重要的。


NFP外匯交易策略可分為以下2種

1. 事前預測

根據investing網站公告的市場對於NFP數據的預期,可以搭配市場新聞消息與該數據進行比對。

若預期即將公告的數據優於預期,則可以提早布局 (做多美元OR做空其他貨幣)。每月的第一個週五都會發佈NFP數據,投資者可以提前關注。 但由於這是預期交易,停損點一定得設定好,如果實際數據與您預測的方向不一致,反向走勢很可能讓虧損擴大。


下面是在Mitrade平台下單的示意圖。


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(下單買入美元指數、賣出歐元美元,來源:Mitrade平台)


2. 當下事件交易 

NFP對美元本身與美元指數成分貨幣都會帶來大幅波動影響,但這個影響是市場情緒短期造成的,震盪後市場往往會回歸正常走勢。因此,若想做NFP新聞公告的事件交易,一定要有辦法第一時間取得數據。


對所有的『事件交易』來說,搶時間非常重要。市場對當下情緒的反應往往超過這個事件數字本身對市場造成的衝擊,不論是超漲還是超跌。因此,除非實際數據與預估相比有明顯差異,否則市場走勢往往在事件發生後的半小時內就會恢復正常。因此,建議在事件發生的半小時內結束交易。


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結論

NFP是美國非農就業數據,它反映了美國的就業市場和經濟狀況,對美元匯率和股市都有很大的影響。在NFP公告期間,外匯市場波動加劇,是投資者不可錯過的機會。


希望本文能幫助大家更好地理解NFP數據,並提高外匯交易技巧!當然,交易外匯也需要注意風險,不要盲目跟隨市場預期或實際數據,而要根據自己的分析和判斷做出合理的決策。


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