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    加密貨幣技術分析:虛擬貨幣怎麽看盤?如何通過技術分析尋找投資機會?

    8 分鐘
    更新於 2023-11-14 06:29
    Mitrade 分析師

    通常,一個合格的交易員要同時具備基本面和技術面兩種分析技能。然而,基本面分析只是解決買什麼,比如買BTC還是ETH或者XRP,即選擇標的物問題。至於什麼時候買,什麼時候賣,已經超出基本分析的範圍,需要技術分析才能解決。


    那麼,加密貨幣技術分析的核心就要學會看盤,如何看盤?有哪些技術分析指標?應該如何分析呢?接下來,我們對此逐一解答。


    什麼是加密貨幣技術分析?

    技術分析(Technical analysis),指的是通過分析標的物歷史價格走勢來預測其未來價格變化的一種分析方法。目前,技術分析方法已經被應用到各類金融市場,包括股票、外匯、大宗商品等。


    由於技術分析只是研究價格,因此與資產類型並沒有多大關係,這也使得該分析方法能夠適用於一切交易市場。正是如此,加密貨幣在形成交易市場之後,能夠無阻礙引進該分析方法,形成加密貨幣技術分析。這也意味著,如果你懂得股票、外匯等傳統市場的技術分析與看盤方法,基本等於你也掌握了加密貨幣技術分析與看盤,因為它們之間並無明顯差別。


    加密貨幣技術分析的核心:蠟燭圖

    蠟燭線,又稱『K線』、『陰陽線』,是技術分析的最小構成單位,而各種理論及技術指標都以此為前提條件。也就是說,要想學習加密貨幣技術分析,必須得先掌握蠟燭圖。


    一根蠟燭線包含四個價格,它們分別代表不同的含義:


    價格類型

    含義

    最高價(Highest Price)

    特定時間內,資產波動達到的最高交易價格。

    最低價(Lowest Price)

    特定時間內,資產波動產生的最低交易價格。

    開盤價(Opening Price)

    特定時間內,第一筆交易的價格。

    收盤價(Closing Price)

    特定時間內,最後一筆交易的價格。

    【蠟燭圖價格組成,來源:Mitrade整理】


    根據開盤價和收盤價高低,蠟燭線可以分為陽線和陰線兩種。如果開盤價低於收盤價,表現開盤後價格走高,那麼該蠟燭線為陽線,通常用紅色代表(左圖)。相反,第一筆交易之後,價格持續下跌,最後收盤結束的價格依然低於開始交易價格,那麼該蠟燭線為陰線,通常用綠色代表(右圖)。


    上圖是一種比較標準化的蠟燭線,價格之間不發生重合,由此保障圖形比較齊全,包含上影線(蠟燭柱上方)、下影線(蠟燭柱下方)、實體(開盤價與收盤價區間)。然而,現實中有很多不標準的蠟燭圖,它們的影線和蠟燭柱(實體)可以變長變短甚至沒有,因此大家可以看到長短不一樣的蠟燭線。


    【比特幣的蠟燭圖,來源:TradingView】


    常用的技術指標有哪些?

    眾多根蠟燭圖連接在一起,便形成價格走勢線,它反映了某段時間內資產的價格變化,而技術指標就是研究價格走勢的規律,並據此推測未來價格的可能性變化。


    目前,根據TradingView顯示,技術指標高達100多種。然而,不管是哪一種指標,最終目的都是研究多頭(買方)與空頭(賣方),看看誰厲害。因此,接下來介紹其中5種比較受歡迎且易於掌握的指標及變種。


    (1)移動平均線(Moving Average,MA)

    移動平均線是通過計算某段時間內的平均價格而生成的曲線,通常用於識別趨勢的轉折點、支撐位和阻力位。當價格線(蠟燭線)在MA上方並緊貼MA時,MA起支撐作用,是買入信號。當價格線在MA下方,MA起阻力作用,形成賣出信號。注意:如果價格線偏離MA太遠,價格會出現回歸即靠近MA的需求。


    MA可以分為簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA),EMA在SMA的基礎上給與最近的價格更高的權重,因此對新趨勢更加敏感。另外,可以根據自己的意願選擇時間週期設置移動平均線,一般有7天、30天、120天。因此,如果用的EMA,便會出現左上角(下圖)所示:EMA7、EMA30、EMA120。



    【比特幣的價格線與指數移動平均線(EMA),來源:TradingView】


    (2)布林帶(Bollinger Bands)

    佈林帶是一個由美國技術分析師約翰·布林格(John Bollinger)開發的技術指標,由上軌(通常是SMA20)、中軌、下軌三條線組成,用於衡量資產的超買或超買情況。


    當價格逼近上軌線,表明市場處於超買狀態,因此可能會下跌,形成賣出信號;當價格靠近下軌時,表明處於超賣,因此緊接著可能會上漲,形成買入信號。如果處於中軌線,既不超賣也不超賣,延續前面的行情(若先前上漲就繼續漲,如若是下跌就繼續下跌)。


    【比特幣的價格線與佈林帶,來源:TradingView】


    (3)相對強弱指數(Relative Strength Index,RSI)

    RSI也具有判斷資產超買超賣的預示功能,同時還可以衡量資產價格變動的速度與強度。RSI的計算是基於某段時間的平均漲跌幅,並將其轉換為0-100的取值,而時間段通常使用14日,但是可以根據需求修改。


    RSI值在70以上被視為超買區域,預示著市場過度購買,存在拋售下跌的風險;RSI值在30以上被視為超賣區域,預示著市場過度賣出,存在買入上漲的信號。此外,如果RSI與價格線背離(即波動變化方向相反),價格趨勢可能會反轉。也就是說,原來上漲可能會變為下跌,而原來下跌可能變為上漲。


    【比特幣的價格線與RSI,來源:TradingView】


    (4)KDJ

    類似佈林帶和RSI,KDJ也是一種衡量超買超買的技術指標,而且也包含三條線,分別是K、D、J(如下圖所示),它們的取值範圍在0-100區間。


    當K線超過80且向下交叉D線時,表明資產處於超買狀態,形成下跌信號;如果K線低於20且向上交叉D線時,表明資產處於超賣狀態,形成上漲信號。J線是K與D線的差值,主要起著確認的作用。


    【比特幣的價格線與KDJ,來源:TradingView】



    (5)移動平均匯聚/散發指標(MACD)

    MACD主要用於判斷資產價格趨勢的轉折點和進行交易信號的生成,主要包括DEA、DIF與MACD柱狀圖三部分,它們都是由快速線、慢速線加工得到。


    金叉死叉:當DIF向上突破DEA時,預示著上升趨勢,產生買入信號(金叉);當DIF向下跌破DEA時,預示著下降趨勢,產生賣出信號(死叉)。


    MACD柱狀圖:當MACD柱狀圖位於正值時,表明快速線高於慢速線,預示上升趨勢;當MACD柱狀圖位於負值時,表明快速線低於慢速線,預示下降趨勢。如果MACD與價格線背離,預示著趨勢反轉。


    【比特幣的價格線與MACD,來源:TradingView】


    除了上述指標,還有許多,比如WMA、VWAP、OBI、CCI、WR等等。然而,不管是哪一個指標,都是試圖衡量多空力量。如果多頭強,預示著上漲;如果空頭更強,預示著下跌。


    哪些交易數據得重點關注?


    除了上述指標,交易員還需要關注一些數據,比如交易量、資金流向、恐慌/貪婪指數等等,它們也能反映出市場力量偏向。


    成交量(Volume)

    高成交量伴隨著價格上升,表示強勢市場,意味著多數交易者持買入看好的態度。高成交量伴隨著價格下降,表示弱勢市場,意味著多數交易者持賣出看空的態度。

    【比特幣的價格線與成交量(VOL),來源:TradingView】


    資金流向

    下圖左邊是交易盤口,顯示的是最近的BTC買賣掛單。如果下方出現天量的買入掛單,預示著買盤很強,可以跟隨做多。同理,如果上方出現巨量賣出掛單,要小心拋售。


    下圖右方通過百分比的形式呈現買賣雙方力量,如果數據變化不大,參考意義不大。如果出現明顯的資金變動,就值得參考跟蹤。


    【BTC交易數據,來源:幣安】


    恐慌/貪婪指數

    恐慌/貪婪指數描述的是市場(用戶)情緒,取值範圍0-100,0表示極端恐慌,100表示極端貪婪,50表示中性;而0-50表示恐慌,50-100表示貪婪。


    【恐慌/貪婪指數(2020.1-2023.10),來源:MacroMicro】


    除了上述數據,如果感興趣還可以了解爆倉量、未平倉合約、多空比、資金費率、TVL、鏈上轉賬、巨鯨持倉、錢包地址數等等。

    ​如何通過技術分析尋找投資機會?

    進行加密貨幣技術分析,首先要找到對應的工具,主要包括兩類:行情走勢圖及數據查詢


    一是行情走勢圖及畫圖工具,比較受歡迎的是TradingView,提供了各種加密貨幣的行情走勢圖及操作工具。左側是畫圖工具欄,可以根據自己的需求選擇;而箭頭所指的方向是技術指標入口,點擊之後會彈出各類指標,可以在搜索框輸入名稱,而後會顯示在界面。


    【技術指標及畫圖工具,來源:TradingView】



    二是數據查詢工具,可以使用CoinGlass,它提供了許多數據指標,點擊上方的工具欄,便會自動彈出各類數據。


    【加密貨幣相關數據指標,來源:CoinGlass】


    掌握這些基本的指標及作圖工具之後,需要研究數據規律及畫圖,以此確定買點及賣點,然後進行實際操作以驗證。需要注意的是,這是一個反反復復、長期性的工作,而且中間可能會出現錯誤,但是仍然要堅持,因為交易本身就是一個永久性修行的過程,追求的是更高概率的準確性,而不是絕對正確無誤。


    加密貨幣技術分析,作為一種分析、預測價格變化趨勢的方法,能夠有效解決交易員買賣價位及時間點的問題,即何時以什麼價格買賣,幫助投資者及時鎖定利潤或者止損。不過需要注意的是,技術分析也可能失效,尤其碰到突發信息衝擊,因此不能沉迷技術分析,也不能只採用一個技術指標,需要多個指標或參數配合互相認證。


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