Australischer Dollar schwächt sich auf nahe 0,7150 ab, US-VPI-Inflationsdaten stehen bevor
- AUD/USD verliert im Freitagshandel in der asiatischen Sitzung an Boden und nähert sich 0,7155.
- Händler erhöhen ihre Wetten auf eine US-Zinserhöhung im September nach heißeren US-EPI-Daten, was den US-Dollar stützt.
- Die hawkischen Äußerungen der RBA haben die Erwartungen an eine Zinserhöhung der RBA im September angeheizt.
Das Währungspaar AUD/USD gibt im frühen asiatischen Handel am Freitag leicht auf rund 0,7155 nach. Der US-Dollar legt gegenüber dem australischen Dollar (AUD) zu, nachdem es Anzeichen für eine heißere Inflation in den Vereinigten Staaten (US) gegeben hat. Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindex-(VPI)-Inflationsdaten für August wird später am Freitag im Fokus stehen.
Der US-Erzeugerpreisindex (EPI), ein Maß für Großhandelspreise und ein Indikator für den Kostendruck in der Lieferkette, stieg im August laut dem Bureau of Labor Statistics (BLS) am Donnerstag im Jahresvergleich um 5,4% nach zuvor 4,8%. Dieser Wert lag über der Markterwartung von 5,3%.
Auf Monatsbasis stieg der Gesamt-EPI im August um 0,4% und entsprach damit den Markterwartungen. Der Kern-EPI legte um 0,2% zu und fiel damit etwas schwächer aus als prognostiziert.
Nach der am Donnerstag veröffentlichten heißeren Erzeugerpreisindex-(EPI)-Zahl erhöhten Händler laut dem CME FedWatch-Tool die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um einen Viertelprozentpunkt auf mehr als 73%.
Die Händler werden sich im weiteren Tagesverlauf stärker an den US-VPI-Daten orientieren. Dieser Bericht wird das letzte Puzzleteil zur Inflation sein, das die Federal Reserve (Fed) vor ihrer Zinsentscheidung in der kommenden Woche erhält. Für den Gesamt-VPI wird im August ein Anstieg um 3,4% erwartet, während der Kern-VPI im selben Zeitraum voraussichtlich um 2,4% zulegen wird.
Dennoch könnte ein hawkischer Ton der Reserve Bank of Australia (RBA) dazu beitragen, die Verluste des Aussie zu begrenzen. RBA-Assistent-Gouverneurin Sarah Hunter sagte am Dienstag, dass die Zentralbank die Zinsen möglicherweise erneut anheben müsse, wenn sich die Inflation hartnäckiger als erwartet erweise, und hielt damit die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung bei ihrer Sitzung im September aufrecht.
Unterdessen erklärte RBA-Vizegouverneur Andrew Hauser, dass die Inflation „ein großes Problem“ sei, mit dem Australiens Wirtschaft weiterhin konfrontiert sei, und fügte hinzu, dass die Zentralbank bereit sei, die Zinsen weiter anzuheben, wenn sie dies für notwendig halte.
Die Märkte preisen laut RBA Rate Tracker inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von fast 72% ein, dass die RBA den Official Cash Rate (OCR) auf 4,60% auf der nächsten Sitzung des RBA Board anheben wird.
Hawkische Kehrtwende der RBA entspricht den US-Politikpräferenzen
Rabobank weist darauf hin, dass sich der geldpolitische Kurs der RBA nach „Hauser [hielt] eine hawkische Rede, die die Märkte an Zinserhöhungen in diesem Monat und im November denken lässt“ stärker in Richtung Hawkishness verschoben hat. Die Bank fügt hinzu, dass dieser potenzielle Straffungspfad „sehr dem entspricht, was das US-Finanzministerium gerne sehen würde – plus deutlich mehr Maßnahmen in den nicht wohnungsbezogenen Teilen der Wirtschaft“, und unterstreicht damit die Übereinstimmung zwischen den geldpolitischen Signalen Australiens und den offiziellen US-Präferenzen für eine straffere Zurückhaltung über den Wohnungssektor hinaus.
Technische Analyse: AUD/USD behält einen positiven Ton oberhalb des 100-Tage-SMA bei
Im Tages-Chart weist AUD/USD eine leicht bullische Tendenz auf, da das Paar oberhalb des 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) gehandelt wird, wobei der jüngste Pullback weiterhin innerhalb der Bollinger-Bänder begrenzt bleibt. Der Kurs pendelt knapp unter dem Bollinger-20-Perioden-SMA, der als unmittelbarer Widerstand fungiert, während der Relative Strength Index (14) bei 53,7 im neutral-bis-positiven Bereich bleibt und auf ein stetiges, aber nicht überdehntes Aufwärtsmomentum hindeutet.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim Bollinger-20-Perioden-SMA nahe 0,7165, gefolgt von einer stärkeren Barriere an der oberen Begrenzung des Bollinger-Bands um 0,7238. Auf der Unterseite befindet sich die erste Unterstützung beim nahegelegenen Kursboden bei 0,7158, vor einem wichtigeren Puffer an der unteren Begrenzung des Bollinger-Bands nahe 0,7092, wobei der 100-Tage-SMA bei 0,7080 diese breitere Nachfragezone zusätzlich stützt und der konstruktive Ton darüber wahrscheinlich bestehen bleibt.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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