Forex Today: USA und Iran setzen Angriffe aus, Stimmung zum Start der Fed-Woche verbessert sich
Hier ist, was Sie am Montag, den 27. Juli, wissen müssen:
Die Märkte werden zu Beginn der neuen Woche risikofreudig, da Anleger die Nachricht begrüßen, dass die Vereinigten Staaten (US) und der Iran ihre Angriffe eingestellt haben. In der zweiten Tageshälfte stehen im US-Wirtschaftskalender die Auftragseingänge langlebiger Güter und der Manufacturing Business Index der Federal Reserve Bank of Dallas an.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.28% | -0.11% | -0.25% | 0.01% | -0.30% | -0.22% | -0.38% | |
| EUR | 0.28% | 0.13% | 0.00% | 0.27% | -0.05% | 0.07% | -0.12% | |
| GBP | 0.11% | -0.13% | -0.11% | 0.15% | -0.17% | -0.10% | -0.24% | |
| JPY | 0.25% | 0.00% | 0.11% | 0.22% | -0.07% | 0.00% | -0.13% | |
| CAD | -0.01% | -0.27% | -0.15% | -0.22% | -0.30% | -0.23% | -0.38% | |
| AUD | 0.30% | 0.05% | 0.17% | 0.07% | 0.30% | 0.11% | -0.08% | |
| NZD | 0.22% | -0.07% | 0.10% | -0.00% | 0.23% | -0.11% | -0.18% | |
| CHF | 0.38% | 0.12% | 0.24% | 0.13% | 0.38% | 0.08% | 0.18% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die USA haben beschlossen, die Militäroperationen vorerst auszusetzen, und der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen merkte laut CNN an, dass US-Präsident Donald Trump den Gesprächen mit dem Iran "etwas Raum" gebe. Als Reaktion darauf hat auch der Iran seine Vergeltungsschläge ausgesetzt. Während es einige Berichte gab, wonach den USA die Munition ausgehe, wies Trump diese zurück.
Die Rohölpreise gaben nach diesen Entwicklungen deutlich nach, und ein Barrel West Texas Intermediate (WTI) wurde zuletzt unter 64 USD gehandelt und lag damit mehr als 6% im Minus. Die verbesserte Marktstimmung spiegelt sich darin wider, dass die Futures auf US-Aktienindizes im Tagesverlauf um zwischen 0,8% und 1,4% zulegen, während der US-Dollar-Index (USD) um mehr als 0,2% auf nahe 101,20 fällt. Die Federal Reserve wird in dieser Woche ihre zweitägige geldpolitische Sitzung abhalten und am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt geben.
Der Ölmarkt bewertet die fragile Deeskalation, während der Verkehr durch die Straße von Hormus gedämpft bleibt
Analysten von ING warnen, dass die jüngste Pause bei den US-Iran-Angriffen zwar "das erste greifbare Signal einer Deeskalation" markiere, die zugrunde liegenden Treiber jedoch "weniger klar" seien, da es "vonseiten der USA kaum Erklärungen" gebe. Sie fügen hinzu, dass die Entspannung der Spannungen "bisher noch nicht zu einem nennenswerten Anstieg der Schiffsbewegungen durch die Straße von Hormus geführt hat", was unterstreiche, dass "wir wahrscheinlich keine Erholung sehen werden, bis Klarheit darüber besteht, ob diese Deeskalation dauerhafter ist und ob Schiffe die Meerenge ohne Angst vor Angriffen passieren können."
Nachdem EUR/USD in der Vorwoche etwa 0,6% verloren hatte, eröffnete das Paar mit einer bullischen Kurslücke und wurde zuletzt bei rund 1,1400 gehandelt.
Lanes vorsichtiger Optimismus hält die Reaktion des Euro in Grenzen
FXS Speechtracker bewertete die Äußerungen des Chefökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, am Freitag mit 5,4/10 und damit unter dem historischen Wert von 6,4/10, was auf einen etwas weniger wirkungsvollen und geringfügig dovisheren Ton als üblich hindeutet. Die Betonung von von Sitzung zu Sitzung getroffenen, datenabhängigen Entscheidungen und einer "reaktiveren" Haltung deutet auf eine begrenzte Bereitschaft hin, sich im Voraus auf einen aggressiven Straffungspfad festzulegen, was das unmittelbare Aufwärtspotenzial des Euro dämpft.
Bemerkungen, dass die europäische Wirtschaft "weiter wächst" und die Inflation "im Laufe des nächsten Jahres oder so" wieder auf das Ziel zurückgeführt werde, vermitteln vorsichtigen Optimismus, deuten aber auch darauf hin, dass eher Geduld als Dringlichkeit angebracht ist.
GBP/USD behauptet sich und notiert leicht unter 1,3350, nachdem es in der vergangenen Woche fast 1% verloren hatte. Die Bank of England (BoE) wird am Donnerstag ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben.
Gold (XAU/USD) gewinnt am Montag an Fahrt und legt im Tagesverlauf um etwa 1% zu, wobei es am europäischen Morgen nahe 4.100 USD gehandelt wird.
USD/JPY zieht sich von dem in der Vorwoche bei nahe 164,00 erreichten Vier-Jahreszehnt-Hoch zurück und notiert am Montag im frühen europäischen Handel nahe 163,50.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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