Australischer Dollar bleibt schwächer nach dem RatingDog EMI für Dienstleistungen Chinas
- Der Australische Dollar hält Verluste, nachdem der RatingDog Einkaufsmanager-Index (EMI) für den Dienstleistungssektor in China im Dezember von 52,1 auf 52,0 gefallen ist.
- Der AUD könnte Unterstützung finden, da die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Reserve Bank of Australia (RBA) wachsen.
- Der US-Dollar stärkt sich aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts erneuter geopolitischer Risiken, nachdem die USA den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gefangen genommen haben.
Der Australische Dollar (AUD) hält Verluste gegenüber dem US-Dollar (USD) nach der Veröffentlichung des RatingDog Einkaufsmanager-Index (EMI) für den Dienstleistungssektor in China am Montag, der im Dezember von 52,1 im November auf 52,0 gefallen ist. RatingDog berichtete letzte Woche, dass der EMI für das verarbeitende Gewerbe im Dezember von 49,9 im November auf 50,1 gestiegen ist. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft den AUD beeinflussen könnte, da China und Australien enge Handelspartner sind.
Der AUD könnte Unterstützung finden, da die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Reserve Bank of Australia (RBA) zunehmen. Händler warten auf den Q4 CPI-Bericht Australiens, der am 28. Januar fällig ist, wobei Analysten darauf hinweisen, dass ein stärker als erwarteter Kerninflationswert eine Zinserhöhung bei der Sitzung der RBA am 3. Februar auslösen könnte. RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte zuvor, dass der Vorstand zwar nicht ausdrücklich eine Zinserhöhung in Betracht gezogen habe, jedoch die Bedingungen diskutiert habe, unter denen die Zinssätze bis 2026 steigen müssten.
Das Währungspaar AUD/USD wertet ab, während der US-Dollar (USD) aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen an Stärke gewinnt, angetrieben durch einen erneuten Anstieg der geopolitischen Risiken nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch die Vereinigten Staaten (US).
US-Dollar steigt amid US-venezolanischen Spannungen
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, gewinnt an Boden und handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 98,60. Die ISM Manufacturing PMI-Daten werden später am Tag beobachtet.
- CNN berichtete am Wochenende, dass die Regierung von Präsident Donald Trump einen "großangelegten Schlag gegen Venezuela" gestartet und Präsident Maduro ohne Zustimmung des Kongresses festgenommen hat. Trump sagte, die USA würden Venezuela verwalten, bis ein sicherer, geordneter und vernünftiger Übergang erreicht sei.
- The Guardian berichtete am Montag, dass Präsident Trump Washington gewarnt hat, dass eine neue militärische Intervention gestartet werden könnte, wenn Venezuelas Interimspräsidentin Delcy Rodríguez die US-Forderungen nicht erfüllt. Er äußerte auch Bemerkungen zur Führung Kolumbiens, brachte die Idee von "Operation Kolumbien" ins Spiel, kritisierte Mexiko dafür, dass es sich nicht zusammenreiße, und deutete an, dass Kuba kurz vor dem Zusammenbruch stehe.
- Händler erwarten zwei weitere Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2026. Die Märkte bereiten sich darauf vor, dass Präsident Donald Trump einen neuen Fed-Vorsitzenden nominieren wird, um Jerome Powell zu ersetzen, wenn dessen Amtszeit im Mai endet, was die Geldpolitik in Richtung niedrigerer Zinssätze verschieben könnte.
- Die Protokolle der FOMC-Sitzung im Dezember deuteten letzte Woche darauf hin, dass die meisten Teilnehmer der Meinung waren, dass es wahrscheinlich angemessen wäre, bei weiteren Zinssenkungen abzuwarten, wenn die Inflation im Laufe der Zeit zurückgeht. In der Zwischenzeit sagten einige Fed-Beamte, es könnte am besten sein, die Zinsen eine Weile unverändert zu lassen, nachdem das Komitee in diesem Jahr drei Zinssenkungen vorgenommen hat, um den schwächelnden Arbeitsmarkt zu unterstützen.
- Der offizielle Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in China stieg im Dezember auf 50,1, verglichen mit 49,2 in der vorherigen Erhebung. Der Wert lag über dem Marktkonsens von 49,2 im berichteten Monat. Der NBS Non-Manufacturing PMI stieg im Dezember auf 50,2 gegenüber 49,5 im November. Die Markterwartung lag bei 49,8.
- Die Protokolle der RBA-Sitzung im Dezember deuteten darauf hin, dass die Entscheidungsträger bereit sind, die Politik zu straffen, wenn die Inflation nicht wie erwartet nachlässt, was den Fokus auf den Q4 CPI-Bericht legt, der am 28. Januar fällig ist. Analysten weisen darauf hin, dass ein stärker als erwarteter Q4-Kerninflationswert eine Zinserhöhung bei der Sitzung der RBA am 3. Februar auslösen könnte.
- Die Verbraucherpreissteigerung Australiens stieg im Oktober 2025 von 3,6% im September auf 3,8% und blieb damit über dem Zielbereich von 2–3% der RBA. Infolgedessen preisen die Märkte zunehmend eine Zinserhöhung bereits im Februar 2026 ein, wobei sowohl die Commonwealth Bank of Australia als auch die National Australia Bank einen Anstieg auf 3,85% bei der ersten geldpolitischen Sitzung der RBA im Jahr prognostizieren. Die Verbraucherinflationserwartungen stiegen im Dezember von einem Drei-Monats-Tief von 4,5% im November auf 4,7%.
Australischer Dollar schwebt um die neun-Tage EMA
AUD/USD wird am Montag um 0,6680 gehandelt. Die technische Analyse des Tages-Chart zeigt, dass das Paar um die untere Grenze des aufsteigenden Kanal-Musters schwebt. Weitere Richtungen würden eine klare Richtungstendenz bieten. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 59,60 deutet auf ein bullishes Momentum hin, mit Spielraum für weiteres Aufwärtspotenzial, bevor überkaufte Bedingungen auftreten.
Das Währungspaar AUD/USD testet die unmittelbare Barriere bei der neun-Tage EMA von 0,6681. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde das Paar unterstützen, die psychologische Marke von 0,6700 zu testen, gefolgt von 0,6727, dem höchsten Stand seit Oktober 2024, der am 29. Dezember erreicht wurde. Weitere Gewinne könnten es dem Paar ermöglichen, sich der oberen Grenze des aufsteigenden Kanals nahe 0,6810 zu nähern.
Auf der Unterseite testet das Währungspaar AUD/USD die untere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6680. Ein Durchbruch unter den Kanal könnte das AUD/USD-Paar dem Bereich um das Sechs-Monats-Tief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde, aussetzen.
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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