Forex Today: BoJ erhöht, RBA hält, Märkte warten auf Details des US-Iran-Abkommens
Hier ist, was Sie am Dienstag, den 16. Juni, wissen müssen:
Die Bewegung an den Finanzmärkten bleibt in der europäischen Sitzung am Dienstag volatil, da die Anleger die neuesten Ankündigungen der Zentralbanken bewerten und auf Klarheit über die Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten (USA) und dem Iran warten. Später in der Sitzung stehen der ZEW-Index aus Deutschland im Wirtschaftskalender sowie die Daten zu den Baubeginnen im Mai und zum Export- und Importpreisindex aus den USA an.
US-Präsident Donald Trump, Vizepräsident JD Vance und der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf haben laut einem Bericht von CNN am späten Montag unter Berufung auf einen ranghohen US-Beamten virtuell die Vereinbarung unterzeichnet, die Blockade iranischer Häfen zu beenden, die Straße von Hormus wieder zu öffnen und 60 Tage Nuklearverhandlungen zu beginnen. Die Details der Vereinbarung sind noch nicht veröffentlicht, und Präsident Trump bemerkte, dass der Text wahrscheinlich nach der offiziellen Unterzeichnungszeremonie am Freitag öffentlich gemacht wird.
Nachdem die US-Aktienindex-Futures am Montag gestiegen waren, eröffneten die wichtigsten Indizes an der Wall Street bullisch und verzeichneten starke Gewinne. Der Nasdaq Composite stieg um mehr als 3 %, während der S&P 500 Index am Tag um 1,65 % zulegte. Am frühen Dienstag werden die US-Aktienindex-Futures uneinheitlich gehandelt, während der US-Dollar-Index (USD), der am Montag 0,15 % verlor, bei rund 99,70 stabil bleibt.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | 0.05% | 0.03% | 0.13% | -0.16% | 0.28% | -0.16% | |
| EUR | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.19% | -0.12% | 0.35% | -0.09% | |
| GBP | -0.05% | -0.10% | -0.17% | 0.09% | -0.22% | 0.25% | -0.19% | |
| JPY | -0.03% | -0.11% | 0.17% | 0.09% | -0.20% | 0.29% | -0.20% | |
| CAD | -0.13% | -0.19% | -0.09% | -0.09% | -0.33% | 0.20% | -0.28% | |
| AUD | 0.16% | 0.12% | 0.22% | 0.20% | 0.33% | 0.47% | 0.03% | |
| NZD | -0.28% | -0.35% | -0.25% | -0.29% | -0.20% | -0.47% | -0.44% | |
| CHF | 0.16% | 0.09% | 0.19% | 0.20% | 0.28% | -0.03% | 0.44% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) gab am Dienstag bekannt, dass sie den Leitzins (Official Cash Rate, OCR) nach Abschluss ihrer geldpolitischen Sitzung im Juni bei 4,35 % belassen hat. Die Entscheidung entsprach den Markterwartungen. In der Pressekonferenz nach der Sitzung stellte RBA-Gouverneurin Michele Bullock fest, dass die Berichte über einen Friedensvertrag im Nahen Osten willkommene Nachrichten seien, fügte jedoch hinzu, dass weitere Straffungen nicht ausgeschlossen seien, falls erforderlich. Nach einem Anstieg von mehr als 0,3 % am Montag korrigiert AUD/USD nach unten und notiert nahe 0,7050, was einem Tagesverlust von etwa 0,2 % entspricht.
Unterdessen zeigten die Daten aus China, dass die Industrieproduktion im Mai im Jahresvergleich um 4,5 % zulegte, während die Einzelhandelsumsätze im gleichen Zeitraum um 0,6 % zurückgingen.
Die Bank of Japan (BoJ) kündigte am Dienstag an, den kurzfristigen Zinssatz nach Abschluss der zweitägigen geldpolitischen Überprüfung wie erwartet um 25 Basispunkte auf 1 % anzuheben. Ein Mitglied des Vorstands stimmte gegen diese Entscheidung, und die BoJ erklärte in ihrer geldpolitischen Stellungnahme, dass sie „die Leitzinsen weiterhin in Reaktion auf Entwicklungen der wirtschaftlichen Aktivität, der Preise und der Finanzbedingungen erhöhen wird.“ BoJ-Vizegouverneur Shinichi Uchida erläuterte in der Pressekonferenz nach der Sitzung, dass das Risiko einer erheblichen wirtschaftlichen Abschwächung im Vergleich zu früheren Zeiten gesunken zu sein scheint. USD/JPY bleibt relativ ruhig und bewegt sich in der europäischen Sitzung am Dienstag seitwärts über 160,00.
EUR/USD befindet sich nach marginalen Gewinnen am Montag weiterhin in einer Konsolidierungsphase unter 1,1600.
GBP/USD stieg am Montag auf ein neues 10-Tage-Hoch über 1,3450, gab jedoch seine Tagesgewinne wieder ab und schloss nahezu unverändert. Das Paar gibt am Dienstagmorgen in der europäischen Sitzung leicht nach und notiert bei etwa 1,3400.
Gold profitierte von der verbesserten Risikostimmung und stieg am Montag um mehr als 2 %. XAU/USD hält kleine Gewinne über 4.300 USD, hat jedoch am Dienstag Schwierigkeiten, bullishes Momentum aufzubauen.
Zentralbanken - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Zentralbanken wie die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank haben die Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten. Dies erreichen sie, indem sie die Zinsen anpassen und so die Inflation kontrollieren.
Zentralbanken haben ein zentrales Instrument, um die Inflation zu steuern: den Leitzins. Zu festgelegten Terminen veröffentlicht die Bank ihre Zinsentscheidung, in der sie den Leitzins entweder beibehält, senkt oder anhebt. Dies beeinflusst die Zinssätze von Sparguthaben und Krediten, was wiederum Auswirkungen auf das Spar- und Investitionsverhalten der Wirtschaft hat. Zinserhöhungen werden als geldpolitische Straffung bezeichnet, Zinssenkungen als geldpolitische Lockerung.
Eine Zentralbank agiert häufig unabhängig von der Politik. Bevor Mitglieder in den geldpolitischen Rat berufen werden, durchlaufen sie verschiedene Anhörungen und Prüfungen. Jedes Mitglied bringt dabei seine eigene Überzeugung mit, wie die Zentralbank Inflation steuern und die Geldpolitik gestalten sollte. Befürworter einer lockeren Geldpolitik, die niedrige Zinsen und günstige Kredite fördern, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben – selbst auf Kosten einer leicht über 2 % liegenden Inflation –, werden als „Tauben“ bezeichnet. „Falken“ hingegen bevorzugen höhere Zinsen, um Sparen zu belohnen, und sehen es als ihre Priorität, die Inflation unter Kontrolle zu halten, bis sie bei oder unter 2 % liegt.
Normalerweise wird jede Sitzung einer Zentralbank von einem Vorsitzenden oder Präsidenten geleitet, der zwischen den verschiedenen Lagern – den sogenannten „Falken“ und „Tauben“ – einen Konsens herstellen muss. Kommt es zu einem Patt bei der Abstimmung, entscheidet der Vorsitzende und verhindert so eine 50:50-Stimmengleichheit über mögliche geldpolitische Anpassungen. Der Vorsitzende hält zudem regelmäßig öffentliche Reden, in denen die aktuelle geldpolitische Ausrichtung und zukünftige Erwartungen kommuniziert werden – diese können oft live mitverfolgt werden. Das Ziel einer Zentralbank ist es, ihre geldpolitischen Maßnahmen umzusetzen, ohne dabei heftige Schwankungen bei Zinssätzen, Aktienmärkten oder der eigenen Währung auszulösen. Bereits vor geldpolitischen Sitzungen geben die Mitglieder ihre Einschätzungen indirekt an die Märkte weiter. In den letzten Tagen vor einer Sitzung herrscht jedoch eine „Blackout-Periode“, während der die Mitglieder keine öffentlichen Äußerungen machen dürfen, bis die neuen Maßnahmen offiziell verkündet wurden.
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