Experten sind sich einig: Der BTC-Ausblick bleibt konstruktiv, aber noch nicht schlüssig

• Bitcoin erweitert seinen Pullback und handelt am Dienstag unter 78.900 USD, nachdem er am Vortag 1,53% verloren hatte.
• Analysten heben hervor, dass das Setup von BTC weiterhin konstruktiv, aber noch nicht eindeutig ist, wodurch die US-Inflationsdaten im Fokus bleiben.
• Die steigenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran schüren Sorgen über Energieversorgung und Inflation, nachdem der Iran gewarnt hatte, dass er auf weitere US-Angriffe mit Vergeltung reagieren könnte, indem er Energieinfrastruktur ins Visier nimmt.

Bitcoin (BTC) erweitert seinen Pullback und handelt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Dienstag unter 78.900 USD, nachdem er am Vortag 1,53% verloren hatte. Analysten gehen davon aus, dass der Ausblick des Crypto King weiterhin konstruktiv, aber noch nicht eindeutig ist, wodurch die US-Inflationsdaten vom Freitag im Fokus bleiben. Unterdessen schüren die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran Sorgen über die Energieversorgung und erneuten Inflationsdruck, was die Wahrscheinlichkeit einer Straffung durch die Federal Reserve (Fed) erhöhen und BTC belasten könnte.

US-Inflation als entscheidende Variable für BTC

QCP Capital sagte in einem Bericht am Montag, dass die US-Inflationsdaten diese Woche die entscheidende Variable für die Kryptomärkte sein könnten.

"Für Krypto bleibt das Setup konstruktiv, aber noch nicht eindeutig," sagte QCP Capital.

Die starke Nachfrage nach Exchange Traded Funds (ETFs) bietet weiterhin Unterstützung unter dem Markt, doch der technische Widerstand bei 80.000-82.000 USD bleibt ein begrenzender Faktor. Die Kombination aus gedämpfter Volatilität und anstehenden Katalysatoren deutet darauf hin, dass der Markt für einen Richtungsbruch positioniert ist, sobald die Inflationsdaten veröffentlicht werden.

Der Analyst von QCP Capital merkte an, dass der stärkere US-Arbeitsmarktbericht für August allein den geldpolitischen Ausblick der Fed nicht klärt, sondern den Fokus stattdessen auf die Inflation verlagert. Sollte der US-Verbraucherpreisindex (VPI) vom Freitag bestätigen, dass sich die Inflation weiter in Richtung des 2%-Ziels der Zentralbank abschwächt, könnte sich die Argumentation für unveränderte Zinssätze verstärken. Neue Preisdrucke könnten jedoch die Argumente für eine weitere geldpolitische Straffung untermauern. Für die Kryptomärkte ist die Implikation direkt: Die Inflationsdaten werden wahrscheinlich darüber entscheiden, ob die aktuellen Handelsspannen halten oder ob sich die Neubewertung der Richtung beschleunigt.

Auch Bitfinex behält einen konstruktiven Ausblick für BTC bei, ist jedoch der Ansicht, dass die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Ausbruch noch nicht gegeben sind.

"Unsere Einschätzung zu BTC bleibt konstruktiv, aber die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Anstieg sind noch nicht erfüllt," sagten die Analysten von Bitfinex. "Anhaltende ETF-Zuflüsse und das Wachstum von Stablecoins bieten Unterstützung, während der Fed-Ausblick und erhöhte Treasury-Renditen begrenzend wirken," fügten sie hinzu.

Laut Bitfinex könnte ein schwacher Inflationsbericht am Freitag die Möglichkeit eines unveränderten Zinssatzes im September wieder auf den Tisch bringen, doch Hinweise auf anhaltende Inflation würden die Argumente für eine Zinserhöhung untermauern. Das deutlichste Zeichen für eine Verbesserung der Marktstärke wäre ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuelle Handelsspanne, wobei die Kapitalzuflüsse positiv bleiben und die Zinserwartungen erhöht bleiben. Bis dahin sprechen die Daten eher für eine anhaltende Konsolidierung mit Aufwärtstendenz als für einen bestätigten Ausbruch.

Eskalierende Spannungen im Nahen Osten schüren Sorgen über Energieversorgung und Inflation

Der Iran drohte am Montag mit Vergeltung für weitere US-Angriffe auf seine Vermögenswerte und warnte, dass die Energieinfrastruktur im gesamten Golf, einschließlich US-Interessen im Öl- und Gasbereich, verwundbar bleibe.

"Greift unsere Vermögenswerte an, und ihr werdet angegriffen," sagte der Sprecher des iranischen Parlaments, Mohammad Baqer Qalibaf, nach US-amerikanischen und iranischen Angriffen auf die Schifffahrt am ‌Wochenende, die die Ölpreise am Montag auf fast Sechs-Wochen-Hochs trieben.

Die jüngste Drohung unterstreicht das Risiko einer weiteren Eskalation, nachdem beide Seiten am Wochenende erneut Angriffe ausgetauscht haben, ohne Anzeichen für Fortschritte in Richtung eines diplomatischen Durchbruchs, der den seit mehr als sechs Monaten andauernden Konflikt beenden und die normalen Energieflüsse durch den Golf wiederherstellen könnte.

Hinzu kommt, dass Irans Sicherheitschef, Mohsen Rezaei, sagte, Teheran bereite sich darauf vor, als Reaktion auf die Wirtschaftssanktionen eine vollständige Blockade rund um die Straße von Hormus durchzusetzen, was die Befürchtungen einer lang anhaltenden Unterbrechung der Ölversorgung verstärkt.

Diese Entwicklungen haben die US-Iran-Konfrontation ausgeweitet und die geopolitische Risikoprämie hoch gehalten, was die Rohölpreise stützt. Höhere Energiepreise würden den Inflationsdruck neu entfachen und die Aussichten auf eine Straffung der Fed-Politik untermauern, was die Risikobereitschaft belasten und den Druck auf den Krypto-König erhöhen könnte.

Bitcoin technischer Ausblick: Sieht sich einem leichten Pullback gegenüber

Der Bitcoin-Preis notiert am Dienstag bei Redaktionsschluss bei 78.850 USD, nachdem er am Vortag um 1,53% korrigiert hatte. Trotz dieses Pullbacks behält BTC eine bullische kurzfristige Tendenz bei, da er weiterhin komfortabel über den 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-Exponential Moving Averages (EMAs) liegt, die sich grob zwischen 70.400 USD und 72.800 USD bündeln. 

Diese gestaffelte EMA-Unterstützung deutet darauf hin, dass der breitere Aufwärtstrend trotz des jüngsten Pullbacks intakt ist, während der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tages-Chart, der sich von extremen Werten in Richtung 62 abkühlt, eher auf eine Normalisierung der überkauften Bedingungen als auf eine klare Trendwende hindeutet. Im Gegensatz dazu weist das negative Histogramm des Moving Average Convergence Divergence (MACD) auf nachlassendes Aufwärtsmomentum hin, was darauf schließen lässt, dass Rallys kurzfristig mühsamer werden könnten, auch wenn die Struktur konstruktiv bleibt.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der horizontalen Barriere nahe 85.000 USD, wo Verkäufer versuchen könnten, bei weiter steigenden Kursen wieder die Kontrolle zu übernehmen. 

Auf der Unterseite wird die unmittelbare Unterstützung durch den 50-Tage-EMA bei rund 72.326 USD und den 200-Tage-EMA nahe 72,76 USD definiert, wobei der 100-Tage-EMA bei etwa 70.430 USD als tieferer Trendboden fungiert; ein Bruch unter dieses EMA-Bündel würde die horizontalen Unterstützungen bei 66.500 USD und anschließend 62.300 USD freilegen, wo Käufer voraussichtlich die breitere bullische Struktur verteidigen würden.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)