USD/INR eröffnet stark, da die indische Rupie stark von globalen Ölversorgungsrisiken getroffen wird

• Die indische Rupie fällt zu Beginn auf etwa 86,85 gegenüber dem US-Dollar, da steigende Rohölpreise die Rupie stark belasten.
• Iran droht, die Straße von Hormuz zu schließen, nachdem die USA Teherans Nuklearanlagen angegriffen haben.
• Fed-Mitglied Waller unterstützt Zinssenkungen in der Juli-Sitzung.

Die indische Rupie (INR) eröffnet negativ gegenüber dem US-Dollar (USD) und springt zu Beginn der Woche auf etwa 86,85. Die Investoren bereiteten sich auf einen signifikanten negativen Start des USD/INR-Paares vor, nachdem die Risikostimmung am Markt und ein starker Anstieg des Ölpreises aufgrund des US-Eingreifens in den Konflikt zwischen Israel und Iran zu beobachten waren.

Währungen, die stark von Ölimporten abhängen, sind von steigenden Energiepreisen stark betroffen.

Am Wochenende haben die USA drei iranische Nuklearanlagen angegriffen: Fordow, Natanz und Esfahan, um Teheran daran zu hindern, seine Ambitionen zum Bau von Nuklearsprengköpfen zu verwirklichen. Laut Kommentaren aus dem Weißen Haus, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, wird erwartet, dass Washington innerhalb von zwei Wochen eine Entscheidung darüber trifft, ob es Iran angreifen wird oder nicht.

Die unerwartete direkte Beteiligung der USA an den Spannungen im Nahen Osten hat die Investoren gezwungen, in sichere Häfen zu flüchten, was die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Anlagewert erhöht hat. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, erreicht erneut das 10-Tage-Hoch von etwas über 99,00.

Als Vergeltung bereitet sich Iran darauf vor, die Straße von Hormuz zu schließen, durch die fast ein Viertel des globalen Öls geliefert wird.

Die Entscheidung, das Öl-Gateway zu schließen, das Iran mit Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) teilt, wurde vom Parlament Teherans genehmigt und zur endgültigen Genehmigung an den Obersten Nationalen Sicherheitsrat weitergeleitet, berichtete Irans Press TV.

Tägliche Marktbewegungen: Indische Rupie unterperformt gegenüber dem US-Dollar in einer Risk-Off-Stimmung

• Die indische Rupie setzt ihre Abwärtsbewegung gegenüber dem US-Dollar fort, nachdem sie am Freitag kurzfristig auf etwa 86,55 zurückgegangen war. Steigende Rohölpreise aufgrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten nach dem direkten Eingreifen der USA im Israel-Iran-Krieg haben die indische Rupie erneut unter Druck gesetzt.
• Marktexperten rechnen mit einem signifikanten Anstieg im USD/INR und führen an, dass höhere Energiepreise Indiens Leistungsbilanzdefizit beschleunigen würden, was die indische Rupie weiter schwächen wird.
• Laut Analysten von Bernstein könnte die indische Rupie auf Rs. 88 gegenüber dem US-Dollar abwerten, wenn die Spannungen zwischen Israel und Iran anhalten. Die private Vermögensverwaltungsgesellschaft schätzte, dass ein nachhaltiger Anstieg der Rohölpreise um 10 USD über ein Quartal 0,11% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu Indiens Leistungsbilanzdefizit hinzufügen könnte.
• Unterdessen hat Goldman Sachs prognostiziert, dass Brent-Rohöl kurzfristig auf 110 USD pro Barrel steigen könnte, wenn die Ölströme durch die kritische Wasserstraße für einen Monat halbiert und in den folgenden 11 Monaten um 10% reduziert würden, berichtete Reuters. Nach dem US-Angriff auf Iran ist Brent-Rohöl auf etwa 78,80 USD gestiegen, dem höchsten Stand seit fünf Monaten.
• Inländisch zeigten die am Freitag veröffentlichten Protokolle der Reserve Bank of India (RBI), dass die indische Zentralbank die Zinssenkungen vorgezogen hat, um den wirtschaftlichen Akteuren eine klare Botschaft zu senden, dass sie beabsichtigt, den Konsum und die Investitionen durch niedrigere Kreditkosten zu unterstützen. In der Sitzung wurde der Repo-Satz unerwartet um 50 Basispunkte (bps) auf 5,5% gesenkt.
• In den USA wird erwartet, dass Händler ihre Wetten auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve (Fed) in der Juli-Sitzung erhöhen, da die Beamten über die geldpolitische Perspektive gespalten sind, nachdem sie in der Sitzung der letzten Woche stabil gehalten wurde.
• Am Freitag argumentierte Fed-Gouverneur Christopher Waller für Zinssenkungen im Juli und verwies auf Bedenken hinsichtlich des Arbeitsmarktes. "Die Fed sollte nicht warten, bis der Arbeitsmarkt zusammenbricht, um die Zinsen zu senken," sagte Waller in einem Interview mit CNBC Squawk Box am Freitag. Er erklärte auch, dass die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf die Inflation nicht groß sein werden. "Ich denke nicht, dass die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation groß sein werden, der Trend sieht gut aus," sagte Waller.
• Im Gegensatz zu Waller sagte der Präsident der Richmond Federal Reserve, Thomas Barkin, dass es keinen Grund zur Eile bei Zinssenkungen gibt, da unklar ist, wie sehr neue Handelsrichtlinien die Inflation ankurbeln werden. "Ich bin mit dem aktuellen Stand zufrieden und es gibt auf beiden Seiten [Inflation und Arbeitsmarkt] nichts, was darauf hindeutet, dass es einen Grund zur Eile gibt," sagte Barkin.

Technische Analyse: USD/INR zielt darauf ab, das Zwei-Monats-Hoch von etwa 86,95 zu erreichen

Die indische Rupie steigt am Montag auf etwa 86,85 gegenüber dem US-Dollar und zielt darauf ab, ein über zwei Monate altes Hoch von 86,93 zu erreichen, das am Donnerstag verzeichnet wurde. Der kurzfristige Trend des Paares bleibt bullish, da der 20-Tage exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) um 86,10 ansteigt.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt über 60,00, was darauf hindeutet, dass das bullishe Momentum intakt ist.

Nach unten betrachtet ist der 20-Tage EMA ein wichtiger Unterstützungslevel für das Hauptpaar. Auf der Oberseite wird das Hoch vom 11. April bei 87,14 eine kritische Hürde für das Paar darstellen.