EUR/USD stürzt unter 1,15, während Trump Iran bedroht und der Dollar steigt
- EUR/USD sinkt auf 1,1484, da sichere Häfen den US-Dollar begünstigen.
- Trump fordert Irans "bedingungslose Kapitulation", DXY springt auf ein Vier-Tage-Hoch nahe 98,80.
- Starke deutsche ZEW-Daten werden von Fed-Risiken und der Eskalation im Nahen Osten überschattet.
Das Paar EUR/USD bricht um über 0,60% ein, da der US-Dollar (USD) aufgrund seines Status als sicherer Hafen im Zuge der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten zwischen Israel und Iran, der sich offenbar ausweitet, nachgefragt wird, während das Weiße Haus seine Beteiligung in Betracht zieht. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird das Paar bei 1,1484 gehandelt, nachdem es von Tageshöhen von 1,1579 gefallen ist.
Die Stimmung schlug um, als US-Präsident Trump in seinem sozialen Netzwerk eine Forderung nach Irans "bedingungsloser Kapitulation" postete, was den Greenback stärkte, der ein Vier-Tage-Hoch erreicht, wie der US-Dollar-Index (DXY) zeigt. Der DXY, der die Leistung des US-Dollars gegenüber sechs anderen Währungen verfolgt, verzeichnet einen Anstieg von über 0,67% auf 98,79.
CNN berichtete, dass Trumps Entscheidung, einen diplomatischen Ausstieg aus dem Konflikt im Nahen Osten zu verfolgen, nachlässt, und zitiert dabei mit der Angelegenheit vertraute Beamte. Diese fügten hinzu, dass Trump evaluiert, US-Militärressourcen einzusetzen, um Irans Nuklearanlagen anzugreifen.
Abgesehen von geopolitischen Themen zeigten US-Wirtschaftsdaten, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im zweiten aufeinanderfolgenden Monat gefallen sind. Gleichzeitig verzeichnete die Industrieproduktion, die von der Federal Reserve (Fed) bekannt gegeben wurde, ebenfalls einen Rückgang. Auf der anderen Seite des Atlantiks übertrafen die deutschen ZEW-Daten die Prognosen, während zwei Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht neutral wurden und eine abwartende Haltung einnahmen.
Angesichts des aktuellen Hintergrunds ist es wahrscheinlich, dass EUR/USD seinen laufenden Aufwärtstrend wieder aufnehmen wird. Allerdings können die geldpolitische Sitzung der Fed am Mittwoch, die Veröffentlichung ihrer neuesten Zusammenfassung der wirtschaftlichen Projektionen (SEP) und die Pressekonferenz von Vorsitzendem Jerome Powell die Richtung des Paares bestimmen.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: EUR/USD stürzt ab, da sich die Stimmung verschlechtert
- EUR/USD setzte seine Verluste fort und ignorierte den Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze im Mai, der hauptsächlich auf einen Rückgang der Autokäufe zurückzuführen war. Die Umsätze im Mai sanken um 0,9% MoM, unter dem prognostizierten Rückgang von 0,7%. Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze um 3,3%, nach einem Anstieg von 5% im April.
- Die US-Industrieproduktion sank um 0,2% MoM und verfehlte die Schätzungen für einen Anstieg um 0,1%. Dies markiert die zweite Kontraktion in den letzten drei Monaten und deutet auf eine Schwäche im verarbeitenden Sektor hin.
- Am Dienstag und Mittwoch veranstaltet die Fed ihre neueste geldpolitische Sitzung. Händler haben die Erwartung eingepreist, dass die Zinsen unverändert bleiben, aber sie beobachten die Aktualisierung der Zusammenfassung der wirtschaftlichen Projektionen (SEP).
- Bezüglich eines Deals mit der Eurozone sagte US-Präsident Trump, die Europäische Union (EU) biete noch keinen fairen Deal an.
- Die deutschen ZEW-Daten übertrafen die Prognosen, wobei beide Kennzahlen sich verbesserten. Der ZEW stellte fest, dass das jüngste Wachstum bei Investitionen und Verbrauchernachfrage zum Anstieg beigetragen hat.
- EZB-Francois Villeroy kommentierte, dass die Geldpolitik in einer guten Position sei, obwohl die Spannungen im Nahen Osten zugenommen haben. Er unterstützt die Idee von EZB-Präsidentin Lagarde, eine globale Rolle für den Euro zu übernehmen. EZB-Stournaras erklärte, dass die EZB einen "ersten Punkt des Gleichgewichts" erreicht habe und dass weitere Zinssenkungen von den Daten abhängen würden, wie griechische Medien berichteten.
- Es sollte angemerkt werden, dass der jüngste Anstieg der Ölpreise, ausgelöst durch den Konflikt im Nahen Osten, eine Inflationsspirale auslösen könnte, die die Preise nach oben treibt und die Zentralbanken dazu veranlasst, etwas hawkish zu werden.
- Die Akteure der Finanzmärkte erwarten nicht, dass die EZB ihren Einlagenzinssatz bei der geldpolitischen Sitzung im Juli um 25 Basispunkte (bps) senken wird.
Technischer Ausblick für den Euro: Bullen machen eine Pause, während EUR/USD unter 1,1500 fällt
Die Aufwärtstrendlinie von EUR/USD wird voraussichtlich fortgesetzt, obwohl der laufende Rückgang die Spotpreise unter 1,15 zieht. Käufer machen eine Pause, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, was darauf hindeutet, dass das bullische Momentum nachlässt.
Dies könnte den Weg für eine EUR/USD-Rückkehr in Richtung 1,1450 oder darunter ebnen, was die 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 1,1411 herausfordert. Sobald diese überwunden ist, steht 1,1400 als nächstes an.
Umgekehrt, wenn die EUR/USD-Bullen 1,1500 zurückgewinnen, entsteht unmittelbarer Widerstand bei 1,1600, gefolgt von 1,1614 am 16. Juni und dem Jahreshöchststand von 1,1631.
Euro FAQs
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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