Australischer Dollar schwächt sich unter 0,7050 ab angesichts der Risikoaversion, Chinas EMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe stehen bevor

• AUD/USD rutscht im frühen asiatischen Handel am Montag auf fast 0,7025 ab.
• Der Iran warnt vor ausgeweiteten Angriffen gegen die USA und stützt damit sichere Häfen.
• Die RBA dürfte die Zinsen auf den höchsten Stand seit 18 Jahren anheben.

Das Währungspaar AUD/USD fällt im frühen asiatischen Handel am Montag auf rund 0,7025. Der US-Dollar (USD) legt gegenüber dem australischen Dollar (AUD) angesichts erhöhter geopolitischer Spannungen im Nahen Osten zu. Der Bericht zum RatingDog-Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in China wird später am Montag veröffentlicht. Händler werden die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag genau beobachten.

Bloomberg berichtete am Sonntag, dass Irans Oberster Führer seine obersten Militärkommandeure angewiesen habe, sich auf eine erneute Konfrontation mit den USA und Israel vorzubereiten und Teherans Vergeltungsoptionen auszuweiten. Anhaltende Spannungen im Nahen Osten könnten den Greenback kurzfristig als sicheren Hafen stützen.

"Jede Ebene und jede Art von Bedrohung muss mit einer sofortigen, wirksamen Reaktion beantwortet werden, ohne geografische Einschränkungen," sagte Khamenei.

In der vergangenen Woche ließ die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren Leitzins für die Federal Funds unverändert bei 3,75% bis 4%. Die Entscheidungsträger erklärten, sie hofften, dass eingehende Daten ihre nächste Entscheidung beeinflussen würden. Laut dem CME FedWatch-Tool preisen Händler eine Wahrscheinlichkeit von 72,9% für eine Zinserhöhung im Dezember ein.

Die wachsenden Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung könnten jedoch dazu beitragen, die Verluste des Aussie zu begrenzen. Die australische Zentralbank dürfte ihren Official Cash Rate (OCR) auf ihrer geldpolitischen Sitzung am Dienstag im November um 25 Basispunkte (bps) von 4,60% auf 4,85% anheben.

Die RBA verstärkt ihre Bemühungen, die hartnäckige Inflation in Australien unter Kontrolle zu bringen, die zu den stärksten in der entwickelten Welt zählt.

Die Märkte preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von fast 78% für eine Zinserhöhung auf 4,85% bei der nächsten Sitzung des RBA Board ein, nach 62% vor der Veröffentlichung der Daten, wie der ASX RBA Rate Tracker zeigt.

Die RBA-Bepreisung begrenzt den Spielraum für weitere Gewinne des Aussie

Laut TD Securities preist der Markt bereits eine erhebliche Wahrscheinlichkeit für eine weitere Straffung durch die RBA ein, wobei Anleger derzeit "etwa eine 80%ige Chance auf eine Zinserhöhung der RBA im November" einpreisen. Die Strategen merken an, dass der Markt "im Gegensatz zur Bepreisung von Zinserhöhungen anderer Zentralbanken weltweit zögert, in den kommenden Monaten weitere Zinserhöhungen der RBA einzupreisen, was unserer Einschätzung entspricht." TD argumentiert daher, dass "der Markt bereits eine weitere Zinserhöhung der RBA in naher Zukunft einpreist, wir nicht erwarten würden, dass die Entscheidung der Zentralbank dem AUD noch viel weiteren Auftrieb verleiht," was darauf hindeutet, dass der Spielraum für zusätzliche Kursgewinne der Währung allein aufgrund der Zinserwartungen begrenzt ist.

Logan signalisiert mindestens zwei weitere Zinserhöhungen, da die Fed auf eine moderat restriktive Haltung abzielt

Fed-Mitglied Logan lieferte eine eindeutig hawkische Botschaft mit einem FXS Speechtracker-Score von 8/10, leicht über dem etablierten Basiswert von 7,7/10, was eine festere Straffungsneigung unterstreicht. Die Betonung, dass die Fed „mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt benötigt“ und dass das Auslassen einer Sitzung das politische Ziel nicht verändert, signalisiert ein klares Bekenntnis dazu, die Zinsen in ein moderat restriktives Terrain zu bringen, um die als „inakzeptabel“ bezeichnete Inflation zu bekämpfen. Der Fokus auf schrittweise Anpassungen und klare Kommunikation deutet darauf hin, dass die Fed versucht, weitere Straffungen mit der Begrenzung des Risikos einer starken wirtschaftlichen Verschlechterung in Einklang zu bringen, während Haushalten, Unternehmen und Investoren Zeit gegeben wird, sich an höhere Zinsen anzupassen.

Der FXS Fed Sentiment Index stieg um 0,95 Punkte auf 143,62 und bestätigt damit, dass der allgemeine geldpolitische Ton weiterhin klar im hawkischen Bereich und deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt. Diese Entwicklung, im Einklang mit dem erhöhten FXS Speechtracker-Score, spiegelt die Markterwartung wider, dass starkes Wachstum, solide Konsumausgaben und weiterhin unterstützende Finanzierungsbedingungen Spielraum für zusätzliche Straffungen im Dollar-Block und darüber hinaus lassen.

Technische Analyse: AUD/USD bleibt unter dem 100-Tage-SMA gedeckelt

Im Tages-Chart ist AUD/USD knapp unter dem einfachen 100-Tage-Durchschnitt (SMA) gedeckelt, während er sich weiterhin über dem mittleren Bollinger-Band hält, was den kurzfristigen Ton neutral bis bärisch erscheinen lässt, da sich der Kurs zwischen diesen gegensätzlichen Referenzen zusammenzieht. Der Relative Strength Index (RSI) bei etwa 52 liegt nahe der Mittellinie und signalisiert nur ein moderat positives Momentum, das das Abwärtsrisiko kaum mehr als dämpft, während die übergeordnete Struktur weiterhin unter dem 100-Tage-SMA begrenzt bleibt.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim 100-Tage-SMA bei 0,7030, gefolgt von der nächsten Hürde am oberen Bollinger-Band nahe 0,7065, über dem ein Tagesschluss erforderlich wäre, um die Tendenz in Richtung einer konstruktiveren Erholung zu verschieben. Auf der Unterseite bietet das mittlere Bollinger-Band um 0,6995 erste Unterstützung, gefolgt von einer tieferen Absicherung am unteren Band nahe 0,6925, dessen Bruch den Weg zu einer ausgeprägteren bärischen Fortsetzung wieder öffnen würde.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)