EUR/USD Kursprognose: Hält Gewinne über 1,1200, behält jedoch unter dem 100-Tage-SMA einen bärischen Ton bei
- EUR/USD gewinnt im frühen asiatischen Handel am Montag auf rund 1,1220 an Stärke.
- Das Paar behält unter dem 100-Tage-Durchschnitt einen negativen Ton bei, mit rückläufigem RSI-Momentum.
- Die erste Aufwärtsbarriere liegt bei 1,1270; 1,1185 fungiert als anfängliche Unterstützung für das Paar.
Das Paar EUR/USD hält sich in den frühen europäischen Handelsstunden am Montag nahe 1,1220 im positiven Bereich. Der US-Dollar (USD) gibt gegenüber dem Euro (EUR) nach, da die Renditen von US-Staatsanleihen im Zuge einer anhaltenden Rallye sinken. Alle Augen richten sich später in dieser Woche auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB).
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel in der vorangegangenen Sitzung auf 4,97%, während die Rendite 30-jähriger Anleihen bei 5,299% lag und sich damit nahe einem Einmonatstief bewegte. "Vorerst scheint es darauf hinzudeuten, dass der US-Anleihemarkt für die breitere Dollar-Entwicklung am Steuer sitzt," sagte Ray Attrill, Leiter der FX-Strategie bei der National Australia Bank.
Viele Analysten erwarten, dass die Fed die Zinsen nur wenige Tage vor den Zwischenwahlen unverändert lässt. Die Märkte preisen laut dem CME FedWatch Tool inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von fast 90,6% ein, dass die Fed auf ihrer bevorstehenden Sitzung im Oktober am Mittwoch die Zinsen unverändert lässt, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember anhebt, bei 79,4% liegt.
Andererseits könnten Sorgen über zunehmende Unruhen in Frankreich und die sich verschärfenden Haushaltsprobleme des Landes die Gemeinschaftswährung kurzfristig belasten.
Händler warten auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag, wobei keine Änderung der Zinsen erwartet wird. Händler werden jeden Hinweis auf den Zinsausblick genau prüfen, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde Ende September sagte, dass eine moderate geldpolitische Reaktion auf die Inflation angemessen sei.
Warsh verweist auf Investitionsschub und KI-Fokus, legt sich aber nicht auf den Fed-Pfad fest
Die Rede von Fed-Chef Warsh erzielt im FXS Speechtracker 5,6/10 und liegt damit leicht unter dem historischen Durchschnitt von 6,1/10, was trotz positiver Verweise auf strukturelles Wachstum und einen Investitionsschub einen vorsichtigen Ton widerspiegelt. Die Bemerkung, man sei "vom globalen Finanzkrisen-Schock übermäßig gezeichnet", unterstreicht eine anhaltende Neigung zu Risikomanagement und Finanzstabilität, auch wenn Warsh die durch die Politik getriebene Stärke der Investitionen hervorhebt und sich weigert, die bevorstehenden Sitzungen im Oktober und Dezember vorwegzunehmen. Der Fokus auf die nachfrageseitigen Auswirkungen von KI, das Vertrauen in die Daten und die Anhörung vor Ort im November signalisiert eine zukunftsgerichtete Haltung, doch das Fehlen einer expliziten Orientierung hält den Gesamttenor ausgewogen und nicht offen hawkisch.
Der FXS Fed Sentiment Index blieb unverändert und bewegte sich um 0,00 Punkte auf ein Niveau von 127,51, was darauf hindeutet, dass die Rede die wahrgenommene politische Ausrichtung nicht wesentlich verändert hat. Da der Index deutlich über 100 liegt, bleibt die Fed im hawkischen Bereich, und der stabile Wert deutet darauf hin, dass Warshs Kommentare die bereits bestehende, vom FXS Speechtracker erfasste geldpolitische Erzählung weitgehend bestätigt haben.
Technische Analyse: EUR/USD behält unter dem 100-Tage-SMA einen bärischen Ton bei
Auf dem Tages-Chart behält EUR/USD kurzfristig einen bärischen Ton bei, da der Kassakurs unter dem 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) und unter dem oberen Bollinger Band bleibt. Der Kurs flirtet mit dem mittleren Bollinger Band, das knapp über dem Markt liegt und als unmittelbarer Widerstand auf der Oberseite fungiert, während der 14-Tage-Relative-Stärke-Index um 40 auf ein schwaches, weiterhin bärisches Momentum statt auf eine klar überverkaufte Situation hindeutet.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim Hoch vom 16. Oktober bei 1,1270, auf dem Weg zur oberen Begrenzung des Bollinger Bands bei 1,1315. Ein nachhaltiger Handel über diesem Niveau könnte den Weg zum 100-Tage-SMA bei 1,1450 ebnen, wo ein Ausbruch nötig wäre, um den breiteren Abwärtsdruck zu verringern.
Auf der Unterseite bietet das Tief vom 23. Oktober bei 1,1185 die erste Unterstützung, gefolgt von der unteren Begrenzung des Bollinger Bands um 1,1138. Ein klarer Rückgang unter diesen Boden würde den Weg in Richtung der psychologischen Marke von 1,1100 öffnen.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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