Australischer Dollar erreicht Ein-Monats-Hoch, da hawkische RBA Auftrieb gibt

• Der Australische Dollar steigt den vierten Tag in Folge und erreicht den höchsten Stand seit Ende September.
• Hawkische Äußerungen von Vertretern der australischen Zentralbank bestärken die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung.
• Geopolitische Spannungen und Erwartungen einer strafferen Geldpolitik in den Vereinigten Staaten stützen den US-Dollar, können den Anstieg des Paares jedoch nicht stoppen.

AUD/USD baut seine Gewinne am Mittwoch aus und legt im Tagesverlauf um 0,42% zu, um zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei rund 0,7025 zu handeln. Das Paar verzeichnet den vierten Tag in Folge Gewinne und erreicht nach der Erholung von seinem niedrigsten Stand seit Juli unter 0,6900 in der vergangenen Woche ein neues Ein-Monats-Hoch. Der Australische Dollar (AUD) profitiert vor allem von hawkischen Äußerungen mehrerer Vertreter der Reserve Bank of Australia (RBA), die die Erwartungen an eine weitere geldpolitische Straffung bestärken.

Der stellvertretende Gouverneur der RBA, Christopher Kent, sagte am Montag, dass mehrere Faktoren darauf hindeuten, dass die neutralen Zinssätze sowohl in Australien als auch weltweit steigen. Diese Äußerungen schüren Spekulationen, dass die australische Geldpolitik länger restriktiv bleiben könnte als zuvor erwartet.

Am Mittwoch warnte auch der stellvertretende Gouverneur der RBA, Andrew Hauser, dass die zugrunde liegende Inflation, gemessen am getrimmten Mittelwert, im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen könnte. Diese Aussicht stärkt die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung bei der nächsten geldpolitischen Sitzung, die für den 3. November angesetzt ist.

Der Australische Dollar profitiert zudem von ermutigenden Wirtschaftsdaten aus China, Australiens größtem Handelspartner. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Chinas für das dritte Quartal übertrifft die Markterwartungen, was die Sorgen über das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt lindert und den Ausblick für die Nachfrage nach australischen Exporten stützt.

Auf US-Seite profitiert der US-Dollar (USD) von mehreren unterstützenden Faktoren, kann den Anstieg von AUD/USD jedoch nur schwer begrenzen. Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran belasten die Nachfrage nach sicheren Häfen, während die anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten die Anleger weiterhin vorsichtig stimmt.

Die Anleger warten nun auf die Veröffentlichung vorläufiger globaler Einkaufsmanagerindex-(PMI)-Daten am Freitag, bevor in der kommenden Woche die geldpolitische Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) stattfindet.

Hawkische Wende der RBA erhöht die Chancen auf eine Zinserhöhung, während die Unterstützung für den Aussie-Dollar auf die Schwankungen im KI-Handel trifft

Analysten von MUFG stellen fest, dass der australische Zinsmarkt „über Nacht dazu übergegangen ist, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung der RBA vor Jahresende einzupreisen“ nach hawkishen Äußerungen des stellvertretenden RBA-Gouverneurs Andrew Hausner. Hausner warnte, dass sich der Inflationsausblick nun „deutlich schlechter“ darstelle als in den August-Prognosen der RBA, und hob hervor, dass „wir höhere KI-Preise sehen, Tech-Preise, die sich in den CPI durchschlagen … und wir erleben hier in Australien ebenfalls einen Boom beim Bau von Rechenzentren, also ist auch das ein Aufwärtsrisiko, und dann den inländischen Kapazitätsdruck.“

Er äußerte zudem die Sorge, dass „die Inflation nun schon seit sehr langer Zeit hoch ist, und wir beginnen einige Anzeichen zu sehen, dass die Menschen in der Gemeinschaft nicht sicher sind, ob wir die Inflation wieder auf das Ziel zurückbringen werden, oder jedenfalls nicht für einen längeren Zeitraum.“ Laut MUFG haben diese hawkishen Kommentare Marktteilnehmer dazu veranlasst, „eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 50:50 für eine weitere RBA-Zinserhöhung im nächsten Monat einzupreisen.“

MUFG fügt hinzu, dass höhere Renditen in Australien „in diesem Jahr einen stärkeren australischen Dollar begünstigt haben“, auch wenn er „in jüngster Zeit zusammen mit der Schwäche bei KI-bezogenen Trades unterdurchschnittlich abgeschnitten hat“.

AUD/USD technische Analyse

Im Ein-Stunden-Chart notiert AUD/USD bei 0,7028. Das Paar hält sich über dem einfachen 100-Perioden-Durchschnitt (SMA) bei 0,6975 und dem 200-Perioden-SMA bei 0,6973, was den kurzfristigen Bias konstruktiv hält, solange die steigende Trendlinienunterstützung um 0,7018 respektiert wird. Der Relative Strength Index (14) nahe 60 deutet auf ein stetiges bullishes Momentum hin und nicht auf überkaufte Exzesse, während sich der Kurs knapp unter der unmittelbaren Obergrenze konsolidiert.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der horizontalen Barriere bei 0,7040, und ein nachhaltiger Durchbruch über dieses Niveau würde den Weg für weitere intraday-Gewinne öffnen. Auf der Unterseite konzentriert sich die nahe Unterstützung auf die Trendlinie und die horizontalen Niveaus bei 0,7018 und 0,7014, vor der sekundären Absicherung bei 0,6994; darunter bilden die 100-Perioden- und 200-Perioden-SMAs bei 0,6975 und 0,6973 einen tieferen strukturellen Boden für das bullishe Setup.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)