Indische Rupie gewinnt an Boden, da schwache NFP-Daten den US-Dollar belasten
- Der Indische Rupie eröffnet leicht im Plus aufgrund der breiteren Underperformance des US-Dollars.
- Schwache US-NFP-Daten belasten den US-Dollar.
- Niedrigere Ölpreise werden den US-Dollar weiterhin unterstützen.
Der Indische Rupie (INR) eröffnet am Freitag leicht höher gegenüber dem US-Dollar (USD). Das Paar USD/INR fällt auf etwa 95,26 aufgrund der breiteren Underperformance des US-Dollars nach der Veröffentlichung der schwachen US Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten für Juni am Donnerstag.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert der US Dollar Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, marginal niedriger bei etwa 100,78. Am Donnerstag fiel der USD-Index um fast 0,6 % gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.
US-NFP-Bericht zeigt moderate Arbeitsnachfrage
Der US-NFP-Bericht zeigte, dass Arbeitgeber im Juni 57.000 neue Stellen geschaffen haben, deutlich weniger als die geschätzten 110.000. Außerdem wurden die Mai-Daten von 172.000 auf 129.000 nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,2 % gegenüber den Schätzungen und dem vorherigen Wert von 4,3 %.
Die durchschnittlichen Stundenlöhne, ein wichtiger Indikator für das Lohnwachstum, stiegen wie erwartet um 3,5 % im Jahresvergleich (YoY), schneller als der vorherige Wert von 3,4 %.
Anzeichen für eine schwache Arbeitsnachfrage zwangen die Händler, die hawkischen Zinserwartungen der Federal Reserve (Fed) zu überdenken. Nach der Veröffentlichung der offiziellen US-Beschäftigungsdaten sind die Chancen, dass die Fed bei der Zinssitzung im September mindestens eine Zinserhöhung vornimmt, laut dem CME FedWatch-Tool von fast 64 % am Mittwoch auf 53,2 % gesunken.
Unter Berücksichtigung der jüngsten Äußerungen von Fed-Vertretern, dass ihre Hauptpriorität darin besteht, die „hohe Inflation“ zu zähmen. Am Mittwoch warnte Fed-Chef Kevin Warsh auf dem Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) in Sintra, dass die Inflation „zu hoch“ bleibe, und betonte die Notwendigkeit, Preisstabilität zu erreichen. Wie erwartet gab Warsh keine Hinweise auf zukünftige Entscheidungen der Fed bezüglich der Zinssätze.
Ölpreise stabilisieren sich nahe dem Niveau vor dem Nahost-Krieg
Der MCX-Rohölkontrakt mit Fälligkeit am 20. Juli scheint sich im Bereich von 6.450 bis 6.600 stabilisiert zu haben, nachdem er im Juni um über 20 % gefallen war. Die Ölpreise werden voraussichtlich nahe dem Niveau vor dem Nahost-Krieg bleiben, da Katar von „Fortschritten“ in indirekten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran berichtet hat.
Niedrigere Ölpreise sind vorteilhaft für Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Ölimporte zur Deckung ihres Energiebedarfs angewiesen sind.
FIIs setzen Verkäufe am indischen Aktienmarkt fort
Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) blieben in den ersten beiden Handelstagen im Juli Nettoverkäufer und verkauften Anteile im Wert von 1.452,32 Crore Rs. Allerdings hat das Verkaufsvolumen abgenommen, da die Ölpreise wieder gefallen sind, während sich die Anleger auf Unternehmensnachrichten von Finanzdienstleistungs- und Konsumunternehmen der indischen Wirtschaft konzentrieren.
Technische Analyse: USD/INR hält sich über 20-Tage-EMA
USD/INR handelt bei etwa 95,26 und zeigt eine moderate bullische Tendenz, da es sich über dem 20-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei ungefähr 94,93 konsolidiert und den Ausbruch aus der absteigenden Dreiecksformation hält.
Der Relative-Stärke-Index (RSI) bei etwa 54 deutet auf ein leicht positives, aber nicht überdehntes Momentum hin.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung beim 20-Tage-EMA nahe 94,933, verstärkt durch die zurückeroberte Abwärtstrendlinienregion um 94,764, mit tieferer Absicherung in der strukturellen Unterstützungszone nahe 94,065. Nach unten könnte das Paar seinen Anstieg in Richtung 96,00 ausweiten, wenn es den Ausbruch aus dem absteigenden Dreieck weiterhin hält.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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