Indische Rupie fällt aufgrund zunehmenden Drucks durch höhere Ölpreise und Staatsanleihenrenditen
- Die Indische Rupie setzt ihren Rückgang aufgrund erhöhter Ölpreise und steigender US-Staatsanleiherenditen fort.
- US-Präsident Trump droht mit der Wiederaufnahme militärischer Angriffe auf den Iran.
- Die Fed wird voraussichtlich mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr vornehmen.
Die Indische Rupie (INR) bleibt am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) unterdurchschnittlich und notiert nahe ihren frischen Allzeittiefs. Das Paar USD/INR hält die Gewinne nahe 97,00, da erhöhte Ölpreise aufgrund von Befürchtungen einer längeren Schließung der Straße von Hormus weiterhin eine wesentliche Belastung für die Indische Rupie darstellen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der WTI-Ölpreis leicht niedriger bei rund 102,50 USD, ist jedoch seit Beginn des Krieges im Nahen Osten um über 50 % gestiegen.
Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Ölimporte zur Deckung ihres Energiebedarfs angewiesen sind, tendieren dazu, sich in einem Umfeld hoher Ölpreise unterdurchschnittlich zu entwickeln.
Trump droht mit militärischen Aktionen, falls Iran keinem Deal zustimmt
Die Ölpreise bleiben weiterhin hoch, da die Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und dem Iran über mehrere Themen, wie Teherans nukleare Ambitionen, Entschädigungen für Kriegsschäden und die US-Blockade iranischer Seehäfen, ungelöst bleiben.
Der iranische stellvertretende Außenminister Kazem Gharibabadi sagte am Dienstag, dass die Aufhebung der Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Gelder und das Ende der Blockade wichtige Forderungen seien, die im jüngsten Vorschlag Irans an die USA enthalten sind, berichtete IRNA.
Unterdessen hat US-Präsident Donald Trump gedroht, die militärischen Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen, falls der Iran nicht bald einem Deal zustimmt. Trump sagte am Dienstag, dass er keinen Krieg befürworte, Washington aber in den nächsten Tagen erneut den Iran treffen könne.
„Ich hoffe, wir müssen den Krieg nicht führen, aber wir könnten ihnen einen weiteren großen Schlag versetzen“, sagte Trump am Dienstag Reportern. Auf die Frage, wie lange er warten würde, antwortete Trump: „Nun, ich meine, zwei oder drei Tage, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag. Vielleicht Anfang nächster Woche – für einen begrenzten Zeitraum.“
Als Reaktion darauf erklärte der Iran, dass er auf jede militärische Aggression vorbereitet sei. Am Dienstag sagte ein Sprecher der iranischen Armee zudem, dass die iranische Armee „neue Fronten eröffnen“ werde, falls die USA ihre Angriffe auf das Land wieder aufnehmen.
FIIs nehmen am Dienstag wieder Verkaufsdruck auf
Nachdem sie drei Handelstage in Folge Netto-Käufer am indischen Aktienmarkt waren, kehrte der Verkaufsdruck der Foreign Institutional Investors (FIIs) angesichts wachsender Sorgen über die wirtschaftlichen Aussichten Indiens aufgrund höherer Energiepreise zurück. Am Dienstag traten FIIs als Netto-Verkäufer auf und reduzierten ihren Anteil um 2.457,49 Crore Rupien. In den vorangegangenen drei Handelstagen hatten FIIs kumulativ Aktien im Wert von 4.330,32 Crore Rupien gekauft.
Steigende US-Staatsanleiherenditen mindern die Attraktivität risikoreicher Währungen
Die steigenden Renditen von US-Staatsanleihen aufgrund fester Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) in diesem Jahr keine Zinssenkungen vornehmen wird, belasten ebenfalls risikosensitive Währungen wie die Indische Rupie. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe erreichte im Tagesverlauf ein neues Jahreshoch von 4,69 %.
Laut dem CME FedWatch-Tool liegen die Chancen, dass die Fed in diesem Jahr mindestens eine Zinserhöhung vornimmt, bei 56,3 %, während der Rest fast eine „Pause“ favorisiert.
Technische Analyse:
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USD/INR notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung höher bei rund 96,85. Das Paar hält sich deutlich über dem 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 95,29, was die kurzfristige Struktur fest unterstützt.
Der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) bei 72,96 befindet sich im überkauften Bereich, was auf ein starkes bullishes Momentum hinweist, das jedoch zunehmend überdehnt ist und eher zu kurzen Korrekturpausen als zu einer klaren Fortsetzung nach oben führen könnte.
Auf der Unterseite wird unmittelbare Unterstützung am 20-Tage-EMA nahe 95,29 erwartet, wo ein Pullback voraussichtlich Kaufinteresse bei Kursrücksetzern anziehen würde, während der breitere Aufwärtstrend intakt bleibt. Ein Tagesschlusskurs unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts würde auf eine tiefere Korrektur in Richtung niedrigerer Niveaus hindeuten, doch solange der Kurs darüber bleibt, bleibt der Weg des geringsten Widerstands trotz überkaufter Bedingungen nach oben gerichtet. Nach oben könnte das Paar seine Aufwärtsbewegung in Richtung 98,00 ausdehnen, wenn es sich über 97,00 stabilisiert.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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