AUD/USD fällt unter 0,72, da die RBA-Entscheidung bevorsteht
- Die RBA entscheidet am frühen Dienstag über die Zinssätze, wobei die Märkte eine 60%ige Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung auf 4,35% nach dem Anstieg des Verbraucherpreisindex (CPI) im März auf 4,6% einpreisen.
- AUD/USD zog sich von einem vierjährigen Hoch über 0,7225 zurück, das letzte Woche erreicht wurde, da die Risikostimmung zu Beginn der neuen Handelswoche eintrübte.
- Die US Nonfarm Payrolls (NFP) am Freitag könnten die Volatilität gegen Ende der Woche antreiben, wobei der Konsens mit 60.000 neu geschaffenen Stellen gegenüber zuvor 178.000 rechnet.
AUD/USD fiel am Montag um rund 0,5% und notierte nahe 0,7170, nachdem es während der Sitzung bis auf 0,7150 gefallen war. Der Rücksetzer folgte auf das vierjährige Hoch am Freitag über 0,7225, wobei das bullische Momentum im Verlauf der neuen Woche nachließ, da der Kurs unter die Marke von 0,7200 driftete.
Auf der australischen Seite gibt die Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag ihre Zinsentscheidung bekannt, wobei die Futures-Märkte eine etwa 60%ige Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 4,35% gegenüber dem aktuellen Niveau von 4,10% einpreisen. Der Verbraucherpreisindex (CPI) für März stieg auf 4,6%, deutlich über dem Zielband der RBA von 2% bis 3%, während der bereinigte Mittelwert bei 3,3% lag. Die Sitzung im März endete mit einer knappen 5-4-Votum des Vorstands zugunsten einer Anhebung, und ein ähnlich gespaltenes Ergebnis im Mai könnte das hawkische Signal abschwächen. Westpac und die Commonwealth Bank prognostizieren beide die Anhebung, wobei Westpac weitere Erhöhungen bei den Sitzungen im Juni und August erwartet.
Für den US-Dollar ist das Hauptereignis der Woche der Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht am Freitag, bei dem der Konsens nur 60.000 neu geschaffene Stellen gegenüber den vorherigen 178.000 erwartet, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich bei 4,3% bleibt. Der am Dienstag veröffentlichte ISM Services PMI und die JOLTS-Stellenangebote sowie der ADP-Bericht zu den privaten Beschäftigungszahlen am Mittwoch werden vorläufige Signale zum Arbeitsmarkt liefern. Eine schwache headline-Arbeitsmarktzahl könnte den US-Dollar unter Druck setzen und AUD/USD weiter unterstützen, falls die hawkische Haltung der RBA wie erwartet am Dienstag zum Ausdruck kommt.
AUD/USD 15-Minuten-Chart
Technische Analyse
Im 15-Minuten-Chart notiert AUD/USD bei 0,7168. Das Paar weist eine bärische Intraday-Tendenz auf, da es unter dem Tageseröffnungskurs bei 0,7211 bleibt, was darauf hindeutet, dass die Verkäufer nach dem früheren Rückgang weiterhin die Kontrolle behalten. Der Stochastische RSI ist auf etwa 45 zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass das Abwärtsmomentum nachlässt, aber noch kein bullisches Umkehrsignal vorliegt.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand am Tageseröffnungskurs bei rund 0,7211, wo erneuter Verkaufsdruck entstehen könnte, falls die Preise eine Erholung versuchen. Eine nachhaltige Rückkehr über diese Barriere wäre erforderlich, um den unmittelbaren Abwärtsdruck zu verringern und den Weg für eine tiefere korrigierende Erholung zu öffnen.
Im Tages-Chart notiert AUD/USD bei 0,7168. Das Paar behält eine bullische kurzfristige Tendenz bei, da der Kurs sowohl über dem 50-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 0,7061 als auch über dem 200-Tage-EMA bei 0,6816 liegt, was darauf hindeutet, dass der breitere Aufwärtstrend trotz der jüngsten Konsolidierung unterstützt bleibt. Der Stochastische RSI ist auf etwa 54 zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum nachgelassen, aber nicht umgekehrt ist, sodass weiteres Potenzial für Gewinne besteht, solange die Struktur der gleitenden Durchschnitte intakt bleibt.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung am 50-Tage-EMA bei etwa 0,7061, wobei ein nachhaltiger Bruch das nächste, strategisch wichtigere Unterstützungsniveau am 200-Tage-EMA nahe 0,6816 freilegen würde. Da aus diesem Datensatz keine unmittelbaren technischen Widerstandsniveaus abgeleitet werden können, ist die kurzfristige Oberseite effektiv offen, und Händler könnten sich an entstehenden Swing-Hochs oder Intraday-Strukturen orientieren, um die nächste Obergrenze zu definieren, solange das Paar über dem Bereich von 0,7060 bleibt.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
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