USD/INR erholt sich von den jüngsten Gewinnen im Vorfeld der Fed-Entscheidung
- USD/INR erholt sich in Richtung seines Rekordhochs von 91,96.
- Die indische Rupie könnte Unterstützung zurückgewinnen, da sich die Stimmung zum Handelsabkommen zwischen Indien und der EU verbessert.
- Das USD/INR-Paar wird zwischen 91,20 und 92,10 gehandelt, wobei das Budget am 1. Februar als nächster wichtiger Katalysator gilt.
Das USD/INR-Paar steigt nach einem Verlust von 0,25 % in der vorherigen Sitzung. Das Paar erholt sich in Richtung seines Allzeithochs von 91,96, das am 23. Januar erreicht wurde, während der US-Dollar (USD) aufgrund von Vorsicht vor der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve (Fed) ansteigt.
Die indische Rupie (INR) findet Unterstützung, da sich die Stimmung zum Handelsabkommen zwischen Indien und der EU verbessert, das voraussichtlich die Zölle auf die meisten indischen Exporte senken wird. Indien hat außerdem beschlossen, die Zölle auf EU-Autoimporte von bis zu 110 % auf 40 % zu senken.
Anhaltende ausländische Verkäufe von inländischen Aktien, die in diesem Monat bisher 3,5 Milliarden USD übersteigen, belasten weiterhin die INR. Ausländische Investoren verzeichneten im letzten Jahr einen nahezu rekordverdächtigen Nettoabfluss von fast 19 Milliarden USD aus Aktien.
Händler sehen wenig Spielraum für eine nachhaltige Erholung der indischen Rupie, da eine allmähliche Abwertung wahrscheinlich anhalten wird. Kurzfristig wird erwartet, dass die Rupie im Bereich von 91,20 bis 92,10 gehandelt wird, wobei die Bekanntgabe des indischen Bundeshaushalts am 1. Februar als nächster wichtiger Katalysator gilt, berichtete Reuters unter Berufung auf Dilip Parmar, FX-Forschungsanalyst bei HDFC Securities.
Die INR könnte gegenüber dem US-Dollar (USD) unter Druck bleiben, da Händler vor der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch vorsichtig bleiben. Während erwartet wird, dass die Zinsen unverändert bleiben, werden die Märkte die Erklärung der Fed und die Pressekonferenz von Vorsitzendem Jerome Powell auf Hinweise zum Zeitpunkt zukünftiger Zinssenkungen genau beobachten.
US-Dollar steigt, während Marktvorsicht vor der Fed-Politik entsteht
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, gewinnt nach Verlusten am Dienstag und handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 96,10. Die Erzählung "Sell America" dominiert weiterhin die Stimmung, während der DXY auf den niedrigsten Stand seit Februar 2022 gefallen ist.
- Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen am Ende ihrer zweitägigen Sitzung am Mittwoch unverändert bei 3,50 %–3,75 % belässt, nachdem sie drei aufeinanderfolgende Zinssenkungen im Jahr 2025 vorgenommen hat. Die Märkte werden sich auf die Pressekonferenz nach der Sitzung konzentrieren, um Hinweise auf die zukünftige Politik zu erhalten.
- Jonas Goltermann, stellvertretender Chefökonom für Märkte bei Capital Economics, sagte in einer Notiz: "Während es mehrere potenzielle Ursachen für den Rückgang des Dollars gibt, ist der Haupttreiber die Folge von Berichten, dass das US-Finanzministerium eine direkte Währungsintervention in Betracht zieht."
- Die vierwöchige Durchschnittszahl der US-ADP-Beschäftigungsänderung wurde mit 7,75K gemeldet, ein Rückgang gegenüber dem vorherigen Bericht von 8K.
- Der demokratische Senatsführer Chuck Schumer hat geschworen, ein Finanzierungspaket abzulehnen, das Mittel für das Ministerium für Innere Sicherheit umfasst, was den Kongress vor eine Frist am 30. Januar stellt, um einen Shutdown zu vermeiden.
- US-Präsident Donald Trump wird bald seinen Kandidaten zur Nachfolge von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell bekannt geben, was Spekulationen anheizt, dass der nächste Vorsitzende schnellere Zinssenkungen bevorzugen könnte.
- Die Regierung von Premierminister Narendra Modi hat zugestimmt, die Zölle auf ausgewählte Fahrzeuge, die über 15.000 EUR kosten, sofort zu senken, wobei die Sätze schrittweise auf 10 % fallen sollen, was den Marktzugang für Automobilhersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW erleichtert.
- Die indische Rupie könnte frühzeitig Unterstützung von leicht positiven US- und asiatischen Marktentwicklungen finden, zusammen mit kurzfristigem Optimismus, der durch Äußerungen der US-Administration zu möglichen Zollsenkungen ausgelöst wurde. Die USA könnten die 25 % Strafzölle, die Mitte 2025 auf Indien für den Kauf von russischem Öl verhängt wurden, aufheben, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent letzte Woche am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos Kommentare abgegeben hat, die Spekulationen über eine Entspannung der Handels Spannungen anheizten.
- Die INR 1 Lakh Crore Liquiditätszufuhr der RBI durch den Kauf von Staatsanleihen wird voraussichtlich die Finanzierungskonditionen stabilisieren. Da der Unionshaushalt und Klarheit über die Zeitpläne für den US-indischen Handel ausstehen, werden die Märkte voraussichtlich vorsichtig bleiben, so Reuters.
Technische Analyse: USD/INR erholt sich in Richtung Rekordhoch nahe 92,00
USD/INR wird zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 91,60 gehandelt. Die Analyse des Tagescharts deutet auf eine nachhaltige bullische Tendenz hin, da das Paar innerhalb eines aufsteigenden Kanals bleibt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 71,10 signalisiert jedoch überkaufte Bedingungen, was auf ein gestrecktes Momentum und ein höheres Risiko eines kurzfristigen Pullbacks oder einer Konsolidierung hinweist.
Unmittelbarer Widerstand wird am Allzeithoch vom 23. Januar bei 91,96 gesehen, gefolgt von der oberen Begrenzung des aufsteigenden Kanals nahe 92,10. Auf der Unterseite dient der Neun-Tage-EMA bei 91,29 als erste Unterstützung, während ein Bruch darunter die untere Kanalunterstützung um 90,20 freilegen könnte.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | INR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.28% | 0.27% | 0.21% | 0.15% | 0.25% | 0.44% | 0.13% | |
| EUR | -0.28% | -0.01% | -0.11% | -0.13% | -0.03% | 0.16% | -0.11% | |
| GBP | -0.27% | 0.01% | -0.06% | -0.12% | -0.02% | 0.17% | -0.14% | |
| JPY | -0.21% | 0.11% | 0.06% | -0.04% | 0.05% | 0.24% | -0.08% | |
| CAD | -0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.04% | 0.10% | 0.29% | 0.00% | |
| AUD | -0.25% | 0.03% | 0.02% | -0.05% | -0.10% | 0.19% | -0.09% | |
| NZD | -0.44% | -0.16% | -0.17% | -0.24% | -0.29% | -0.19% | -0.33% | |
| INR | -0.13% | 0.11% | 0.14% | 0.08% | -0.01% | 0.09% | 0.33% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Indische Wirtschaft - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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