Forex Today: US-Jobdaten werden die Volatilität erhöhen
Hier ist, was Sie am Dienstag, den 16. Dezember, wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) stabilisiert sich am frühen Dienstag, nachdem er am Montag marginale Verluste gegenüber seinen wichtigsten Rivalen verzeichnete. Der US-Wirtschaftskalender wird die Nonfarm Payrolls (NFP) Daten für Oktober und November sowie die Lohninflation und die Arbeitslosenquote für November enthalten. Darüber hinaus werden die Einzelhandelsumsätze für Oktober und die vorläufigen S&P Global Einkaufsmanagerindizes (EMI) für Dezember genau beobachtet.
US-Dollar - MTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diesen monat. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.30% | -0.93% | -0.84% | -1.48% | -1.28% | -0.80% | -0.89% | |
| EUR | 1.30% | 0.38% | 0.45% | -0.18% | 0.02% | 0.51% | 0.42% | |
| GBP | 0.93% | -0.38% | 0.33% | -0.56% | -0.36% | 0.12% | 0.04% | |
| JPY | 0.84% | -0.45% | -0.33% | -0.65% | -0.47% | 0.03% | -0.06% | |
| CAD | 1.48% | 0.18% | 0.56% | 0.65% | 0.15% | 0.70% | 0.61% | |
| AUD | 1.28% | -0.02% | 0.36% | 0.47% | -0.15% | 0.49% | 0.40% | |
| NZD | 0.80% | -0.51% | -0.12% | -0.03% | -0.70% | -0.49% | -0.09% | |
| CHF | 0.89% | -0.42% | -0.04% | 0.06% | -0.61% | -0.40% | 0.09% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Der USD-Index verlor am Montag etwa 0,15%, da die vorsichtige Marktstimmung der Währung half, ihre Verluste in der zweiten Tageshälfte zu begrenzen. Am Dienstagmorgen in Europa bewegt sich der USD-Index seitwärts über 98,00, während die US-Aktienindex-Futures zwischen 0,3% und 0,8% verlieren. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich im November unverändert bei 4,4% bleiben, und die NFP wird voraussichtlich um 40K steigen.
EUR/USD bleibt in einer Konsolidierungsphase bei etwa 1,1750, nachdem am Montag kleine Gewinne verzeichnet wurden. Die HCOB-EMI-Daten für Deutschland und die Eurozone werden später in der Sitzung im europäischen Wirtschaftskalender aufgeführt.
GBP/USD konnte am Montag keine entscheidende Bewegung in eine Richtung machen und schloss den Tag nahezu unverändert. Das Paar gibt am Dienstagmorgen in Europa leicht nach, bleibt jedoch über 1,3350. Das britische Amt für nationale Statistiken (ONS) wird die Beschäftigungsdaten für Oktober um 07:00 GMT veröffentlichen.
Die Daten aus Kanada zeigten, dass die jährliche Inflation, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), im November bei 2,2% stabil blieb. Dieser Wert lag unter den Markterwartungen von 2,4%. USD/CAD setzt seine seitliche Bewegung unter 1,3800 fort, nachdem es am Montag unverändert geschlossen hat.
USD/JPY verlor am Montag etwa 0,4% aufgrund wachsender Erwartungen an eine hawkische Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ). Das Paar setzt am frühen Dienstag seinen Abwärtstrend fort und wurde zuletzt mit einem Minus von 0,25% auf 154,83 gesehen.
Die Daten aus Australien zeigten, dass die Geschäftstätigkeit im privaten Sektor im Dezember weiterhin expandierte, wenn auch langsamer als im November, wobei der S&P Global Composite PMI auf 51,1 von 52,6 zurückging. AUD/USD bleibt nach diesem Bericht unter leichtem bärischen Druck und handelt unter 0,6650.
Gold verlor sein bullisches Momentum, nachdem es 4.350 USD getestet hatte, und schloss am Montag unverändert. XAU/USD bleibt am frühen Dienstag auf der Rückseite und handelt nahe 4.280 USD, was einem Verlust von etwa 0,5% am Tag entspricht. Wachsende Optimismus über ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine scheint das Interesse an dem Edelmetall zu verringern.
Nonfarm Payrolls - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
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