USD/INR steigt, da der US-Dollar sich erholt, trotz anhaltender Handels Spannungen zwischen den USA und China
- Die indische Rupie sieht sich leichtem Verkaufsdruck gegenüber dem US-Dollar ausgesetzt, da letzterer nach einer Korrekturbewegung zurückschlägt.
- Washington droht, softwaregestützte Exporte nach Peking vor dem Treffen von Bessent und He zu blockieren.
- Die USA könnten die Zölle auf Importe aus Indien auf 15%-16% senken, berichtete Mint.
Die indische Rupie (INR) eröffnet am Donnerstag nach zwei Feiertagen an den indischen Märkten mit einem leicht vorsichtigen Ton gegenüber dem US-Dollar (USD). Der USD/INR steigt auf etwa 88,05, da der US-Dollar nach einer leichten Korrekturbewegung am Mittwoch zurückschlägt, trotz erneuter Handels Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und China.
Während der asiatischen Sitzung handelt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, 0,15% höher bei etwa 99,00.
Die Unsicherheit über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China eskalierte, nachdem ein Bericht von Reuters besagte, dass das Weiße Haus plant, den Export von "allen kritischen Software" ab dem 1. November einzuschränken. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem US-Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vizepremier He Lifeng für dieses Wochenende in Malaysia angesetzt sind, um verschiedene Themen zu besprechen, einschließlich der kürzlich von Peking angekündigten Exportkontrollen für seltene Erden und zusätzlicher 100%-Zölle durch Washington.
Später in diesem Monat sind auch US-Präsident Donald Trump und der chinesische Führer Xi Jinping zu einem Treffen in Südkorea angesetzt. In letzter Zeit hat Trump Vertrauen geäußert, dass beide Nationen während des Treffens ein Handelsabkommen erreichen werden.
Tägliche Marktbewegungen: FIIs sind bisher im Oktober Käufer am indischen Aktienmarkt
- Die indische Rupie fällt gegenüber dem US-Dollar, obwohl ein Bericht von Mint besagt, dass die USA und Indien kurz davor stehen, ein Handelsabkommen zu erreichen. Der Bericht zeigte auch, dass Washington die Zölle auf Importe aus Neu-Delhi von 50% auf 15%-16% senken wird. Mint berichtete auch, dass Indien seine Importe von seegestütztem Rohöl aus Russland schrittweise zurückfahren wird, was ein wesentlicher Grund für die Handels Spannungen zwischen den Nationen blieb.
- Das Szenario, dass die USA und Indien ein Handelsabkommen erreichen, wäre günstig für die indische Rupie, die aufgrund von Handelskonflikten unter ihren Mitbewerbern zurückgeblieben ist.
- In der Zwischenzeit haben die Handelsdaten der ausländischen institutionellen Investoren (FIIs) gezeigt, dass Gelder von ausländischen Investoren allmählich in die indischen Aktienmärkte zurückkehren, nachdem es im Zeitraum Juli-September zu einem massiven Abfluss gekommen war. FIIs waren in den letzten fünf Handelstagen Netto-Käufer und haben 2.262,08 Crores INR in den indischen Aktienmarkt investiert. Bisher im Oktober haben FIIs indische Aktien im Wert von 300,41 Crores INR gekauft.
- Die allmähliche Rückkehr ausländischer Mittel in die indischen Märkte deutet darauf hin, dass ausländische Investoren nicht signifikant bärisch hinsichtlich der Marktentwicklung sind. In der Zwischenzeit haben die indischen Börsen nach zwei Feiertagen ebenfalls positiv eröffnet. Der Nifty 50 ist um 0,8% auf etwa 26.080 gestiegen, dem höchsten Stand seit einem Jahr. Eine starke Aufwärtsbewegung im Benchmark-Index wird hauptsächlich durch Technologiewerte unterstützt.
- In den USA warten die Anleger auf die verspäteten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) für September, die für Freitag angesetzt sind. Die Inflationsdaten wurden aufgrund der laufenden US-Regierungsstilllegung verzögert. Die Daten werden die Markterwartungen für die geldpolitische Ausrichtung der Federal Reserve (Fed) erheblich beeinflussen.
- Ökonomen erwarten, dass die US-Headline-Inflation im Jahresvergleich um 3,1% gestiegen ist, nach zuvor 2,9%, während die Kernzahlen stetig um 3,1% wachsen.
- Vor den US-Inflationsdaten zeigt das CME FedWatch-Tool, dass die Händler zuversichtlich sind, dass die Fed die Zinssätze bei der Sitzung später in diesem Monat erneut um 25 Basispunkte (bps) senken wird.
Technische Analyse: USD/INR steht weiterhin unter Druck nahe dem 50-Tage-EMA
Der USD/INR steigt am Donnerstag bei der Eröffnung auf etwa 88,05. Der 50-Tage Exponential Moving Average (EMA) nahe 88,13 fungiert als zentrale Barriere für die USD/INR-Bullen.
Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) fällt unter 40,00. Ein frisches bärisches Momentum, wenn der RSI unter diesem Niveau bleibt.
Nach unten wird das Tief vom 21. August bei 87,07 als wichtige Unterstützung für das Paar fungieren. Auf der Oberseite wird der 20-Tage EMA eine zentrale Barriere darstellen.
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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