Forex Today: US-Dollar stabilisiert sich vor den wichtigen PCE-Inflationsdaten
Hier ist, was Sie am Freitag, den 29. August, wissen müssen:
Der US-Dollar (USD) findet am frühen Freitag einen Halt, nachdem er drei Tage in Folge Verluste verzeichnete. In der zweiten Tageshälfte werden die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) aus Deutschland und der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank (Fed), von den Marktteilnehmern genau beobachtet.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.52% | 0.20% | 0.21% | -0.49% | -0.61% | -0.33% | 0.08% | |
| EUR | -0.52% | -0.32% | -0.38% | -1.00% | -1.05% | -0.85% | -0.43% | |
| GBP | -0.20% | 0.32% | -0.20% | -0.68% | -0.79% | -0.53% | -0.11% | |
| JPY | -0.21% | 0.38% | 0.20% | -0.63% | -0.77% | -0.46% | 0.00% | |
| CAD | 0.49% | 1.00% | 0.68% | 0.63% | -0.10% | 0.19% | 0.57% | |
| AUD | 0.61% | 1.05% | 0.79% | 0.77% | 0.10% | 0.26% | 0.68% | |
| NZD | 0.33% | 0.85% | 0.53% | 0.46% | -0.19% | -0.26% | 0.42% | |
| CHF | -0.08% | 0.43% | 0.11% | -0.01% | -0.57% | -0.68% | -0.42% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Der USD-Index setzte seinen Rückgang am Donnerstag fort, da die Märkte risikofreudig blieben. Positive makroökonomische Daten aus den USA halfen jedoch, die Verluste des USD zu begrenzen. Das US Bureau of Economic Analysis (BEA) revidierte das annualisierte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal von 3,1% in der ursprünglichen Schätzung auf 3,3%. Darüber hinaus gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 229.000 von 234.000 in der Vorwoche zurück. Am frühen Freitag hält sich der USD-Index mit kleinen täglichen Gewinnen nahe 98,00, während die US-Aktienindex-Futures zwischen 0,1% und 0,2% verlieren. Auf Jahresbasis wird erwartet, dass die Kern-PCE-Inflation im Juli auf 2,9% von 2,8% im Juni ansteigt.
Die Daten aus Deutschland zeigten am frühen Tag, dass die Einzelhandelsumsätze im Juli um 1,5% im Monatsvergleich zurückgingen. Dieser Wert folgte auf den Anstieg von 1% im Juni und fiel schlechter aus als die Markterwartung eines Rückgangs von 0,4%. Die jährliche VPI-Inflation in Deutschland wird im Juli auf 2,1% geschätzt. Nach einem Anstieg von etwa 0,4% am Donnerstag handelt EUR/USD am europäischen Morgen in einem engen Kanal leicht über 1,1650.
USD/CAD fiel am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen nahe 1,3740. Das Paar hat am frühen Freitag Schwierigkeiten, Erholungstendenzen zu zeigen, und schwankt leicht über 1,3750. Statistics Canada wird später am Tag die BIP-Daten für das zweite Quartal veröffentlichen.
Der japanische Finanzminister Katsunobu Kato sagte am Freitag, dass er sich der steigenden Zinssätze bewusst sei und dass er weiterhin mit den Teilnehmern des Anleihemarktes in Kontakt treten und die Schuldenpolitik angemessen steuern werde. In der Zwischenzeit zeigten die Daten aus Japan, dass der CPI in Tokio im August um 2,6% im Jahresvergleich stieg, nachdem er im Juli um 2,9% zugenommen hatte. Nach einem Verlust von 0,3% am Donnerstag findet USD/JPY Unterstützung und handelt leicht über 147,00 in der europäischen Sitzung.
GBP/USD verzeichnete am Donnerstag marginale Gewinne für den dritten Tag in Folge, verlor jedoch am frühen Freitag seine Dynamik. Zum Zeitpunkt der Presse lag das Paar im Minus unter 1,3500.
Gold setzte seinen Aufwärtstrend am Donnerstag fort und erreichte mit über 3.420 USD den höchsten Stand seit Ende Juli. XAU/USD korrigiert am europäischen Morgen nach unten, hält sich jedoch über 3.400 USD.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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