太陽能股票還能買嗎?2024年太陽能股票龍頭推薦

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Mitrade 分析師
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來源: DepositPhotos

2024年是否可以考慮投資太陽能股票呢?本文將分析太陽能股票的未來潛力,解讀市場趨勢及其背後的驅動因素。同時挑選出美國和台灣股市中的龍頭太陽能企業,由於這些企業在全球能源轉型過程中扮演著重要角色,我們將從基本面以及技術層面為讀者解讀這些龍頭股的未來投資前景。


隨著民眾對全球暖化以及碳排放等問題越來越關切,各國對綠色清潔可再生能源的需求也與日俱增。相比於風能及其他綠色能源,太陽能的優勢有以下幾點:


  • 太陽能資源天然、豐富且分佈廣泛

  • 太陽能系統安裝後運行成本低、維護簡便

  • 另外從產業層面考量,太陽能技術在近年來取得了顯著進步,成本逐年下降,可適用於從家庭到大型光伏電站等多種應用場景


然而太陽能板塊的發展也面臨著諸多挑戰,包括各國政策層面的變動、市場競爭的加劇以及技術迭代速度過快等等。


太陽能行業發展歷史回顧

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【太陽能產業發展歷史   來源:medium.com】


  • 太陽能產業的源頭可以追溯到19世紀的法國,由Edmond Becquerel於1839年首次發現了光生伏打效應,這是太陽能發電的基礎。

  • 真正讓太陽能技術開始產生實際的應用價值則要等到1954年,當時的貝爾實驗室研製出了第一個實用的矽基光伏電池。這種電池的轉換效率僅有6%,與今天的光伏電池不可同日而語,但它標誌著太陽能技術進入了實用階段。

  • 1960年代見證了美國太空計劃的快速推進,太陽能技術也因此經歷了迅猛的發展。美國國家航空航天局(NASA)將太陽能電池作為給衛星供電的原件。

  • 1970年代,地緣政治的不斷衝突帶來了能源危機,其間接導致全球對替代能源(Alternative Energy)的需求激增,太陽能板塊也因此得到了更多的關注和投資。然而此時光伏電池的成本仍然很高,直到90年代隨著技術的進步和生產規模的擴大,光伏電池的成本才開始逐漸下降。

  • 進入21世紀後,太陽能行業迎來了爆發式增長。中國成為了全球最大的太陽能生產和消費國,其大量的資本投入和政策支持使得太陽能技術成本急劇下降。到了2021年,根據國際能源署(IEA)的數據,太陽能和風能等可再生能源在全球許多地區成為了最便宜的電力來源,可再生能源市場前景廣闊。


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太陽能股票歷史走勢回顧

TAN歷史價格走勢

【TAN歷史價格走勢   來源:Google】


太陽能行業股票價格的歷史變動反映了整個可再生能源市場在不同歷史階段面臨的發展機遇以及挑戰。Invesco Solar ETF (代碼:TAN) 作為最具代表性的太陽能主題ETF之一,其價格變化走勢恰好能說明太陽能板塊在過去十幾年中經歷的變化。


  • 2008至2009年

TAN推出的時機恰好是太陽能產業投資景氣度最高的時期。市場有著強烈的共識來減少化石能源的依賴,各國政府紛紛推出推動產業發展的政策,包括對可再生能源的補貼和激勵措施等,許多可再生能源公司如雨後春筍般冒出,吸納了大量投資。但隨著2008年金融危機爆發,全球經濟進入衰退期,再加上中國光伏產業開始以極具競爭力的價格向國際市場出口光伏組件,產業整體泡沫破裂,各個主要企業股價大幅下跌。


  • 2010年代

太陽能技術進步顯著,特別是光伏電池的效率提升和生產成本的降低使得太陽能發電變得更加經濟實惠。然而這一階段的市場面臨頻繁的政策變動和競爭加劇的挑戰,例如2011年由於中國的光伏產能嚴重過剩,美國對進口自中國的光伏產品採取了反傾銷措施,這些因素導致了TAN價格的波動。2010年代中後期,隨著全球對氣候變化問題的重視,各國和企業承諾減少碳排放,轉向可再生能源。這一轉變帶動了太陽能行業的快速增長,TAN的價格開始企穩並溫和復甦。


  • 2020年以後

2020年初的Covid 19爆發對全球經濟造成了嚴重衝擊,但隨著疫苗的推出各國經濟逐漸企穩,另外各國政府也紛紛推出經濟刺激措施,特別是針對綠色能源等領域的投資復甦計劃,在這個背景下太陽能行業再次受到青睞,TAN價格一度創下十年新高。


美股太陽能板塊龍頭股推薦

美國太陽能市場在過去的幾年中經歷了顯著增長。根據美國太陽能產業協會(SEIA)的數據,截至2023年底,美國的太陽光電累計裝置容量已超過100GW。而政府層面,聯邦政府的「降低通膨法案」為企業以及家庭提供了可觀的稅收抵免,激勵了更多企業和家庭投資太陽能系統。在這個背景下有幾家企業已成長為太陽能板塊的龍頭,下面我們分別進行介紹。


First Solar

成立於1999年,總部位於美國年均日照時間最長的亞利桑那州。公司專注於生產和銷售太陽能光伏模組和組件,以其高效的薄膜光伏技術聞名。2006年,First Solar登錄納斯達克,股票代碼FSLR。近年來公司不斷擴大產能、降低生產成本,並在全球範圍內推進大型光伏電站項目。


FSLR股價走勢圖YTD

【FSLR股價走勢圖YTD 來源:Yahoo Fiance】


5月21日UBS分析師Jon Windham和William Grippin將公司的目標股價從$252提升到了$270,當日FSLR股價躍升8%,在下一個交易日則繼續上漲了16%,創下了2008年以來收盤價的新高。然而我們觀察FSLR過去數年的季度營收暫時未有看到明顯的增長趨勢。建議投資者持續關注公司財報以確認其投資價值。


FSLR季度營收

【FSLR季度營收 來源:macrotrends.com】


Enphase Energy

Enphase Energy成立於2006年,總部位於美國年均光照時長僅次於亞利桑那的加州。該公司專注於設計和製造太陽能微型逆變器系統,用於提高太陽能板的轉換效率。2009年公司推出首款微型逆變器,迅速站穩了腳跟。2012年,Enphase在納斯達克上市,股票代碼ENPH。近年來,Enphase業務逐漸擴展至能源儲存和管理軟體方面,致力於提供全面的住宅能源解決方案。


不同於First Solar專注於企業以及公用事業板塊,Enphase主要服務的是家庭太陽光電市場,相對來說家庭市場受到的政策優惠以及人工智慧方面的激勵較小,這一點我們也可以從公司近些年的營收數據中得以觀察到。有鑒於企業的營收規模處於快速收縮階段,我們建議投資者暫時觀望,等待公司基本面企穩。


ENPH季度營收數據

【ENPH季度營收數據 來源:macrotrends.com】


Brookfield Renewable Partners

Brookfield Renewable Partners成立於1999年,业务覆盖水力、風力、太陽能和儲能系统的投資和管理。該公司最初以水力發電為主,逐步擴展至風力和太陽能領域。近年來,Brookfield積極投資太陽能項目,尤其是在美國和歐洲市場,旨在擴大其太陽能發電能力。目前Brookfield擁有並運營超過5GW的太陽能資產,並計劃進一步增加投資。公司於2013年開始在紐交所交易,股票代碼BEP。


Brookfield宣佈與微軟達成供電協議

【Brookfield宣佈與微軟達成供電協議 來源:Brookfield Energy Partners官網】


5月1日Brookfield在公司官網公佈了和微軟(Microsoft)達成的新合作協議。該協議約定從2026年開始到2030年Brookfield將為微軟提供超過10.5GW的新增可再生能源裝置量。我們可以從公司的股價圖中看到資本市場對於這一消息的反應非常正面。在消息公佈的當天BEP的股價上漲了超過10%。鑒於該協議為公司未來的業績增長提供了相當大的確定性,建議投資者可以積極買入。


BEP股價圖

【BEP股價圖 來源:Yahoo Finance】


隨著可再生能源獲取技術提高,獲得的能源如何存儲成爲一個新的問題,儲能概念股是否可以作爲未來新的投資方向?延伸閲讀【儲能概念股是什麽?儲能概念股龍頭推薦


台股太陽能板塊龍頭股推薦

在台灣,政府的目標是於2025年達成20GW的太陽能裝置容量,而這一數字在2016年僅有1.25GW。台灣擁有完整的太陽能產業鏈,涵蓋矽晶體材料、生產設備、太陽能電池和模組製造。下面我們就來介紹幾家台灣的太陽能龍頭企業。


茂迪

成立自1981年的茂迪是台灣第一家太陽能電池製造商,發展至今已躍升成為台灣及全球最大的專業太陽能電池製造商之一。公司在台灣和中國大陸擁有多個生產和銷售據點,產品涵蓋單晶矽、多晶矽和薄膜太陽能電池等。茂迪的優勢在於其TOPCon技術,透過在晶圓表面增加隧道氧化層和多晶矽層來提升電池的效率,茂迪新世代TOPCon電池轉換效率突破了25%,領先業界。


茂迪過去5年股價走勢圖

【茂迪過去5年股價走勢圖 來源:tradingview.com】


我們可以從公司過去5年的股價走勢中觀察到明顯的箱體,箱體上沿大約在42.50台幣價位,下沿大約在23台幣左右。公司目前交易價格接近箱體下沿。隨著公司N型TOPCon模組開始量產,股價向上反彈概率大。建議投資者可以大膽吸納。


元晶

元晶同樣是太陽能電池廠商,相比於茂迪,元晶對於海外市場的佈局更為激進,產品已銷售至全球30多個國家,公司在美國、日本、歐洲等地均設有子公司或辦事處。除了美國市場佔銷售佔比已經突破雙位數,元晶在日本的業務也在快速拓展中。尤其是近日日本東京都祭出新建物2025年須強制安裝太陽能板的政策刺激了當地太陽能市場的大爆發。而元晶已於第一時間與日本兩家電力公司合作計劃出貨建築物用的太陽能模組。


元晶今年以來股價走勢

【元晶今年以來股價走勢 來源:tradingview.com】


然而我們也必須看到,元晶自3月份以來股價一直未能有效突破下降軌道,形態上仍然較為悲觀。且公司已經連續兩個季度財報公佈業績大幅跑輸預期。建議投資者靜候公司在接下來幾個季度內業績是否有改觀,不要急於抄底。

元晶季度財報每股獲益指標實際vs預期

【元晶季度財報每股獲益指標實際vs預期 來源:tradingview.com】

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