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    阿里巴巴股票前景及如何在台灣購買阿里巴巴(BABA)股票?

    6 分鐘
    更新於 2023-8-18 07:17

    作為中國電商巨頭企業,阿里巴巴股票似乎是一個可靠的長期投資,估值一度高達5萬億人民幣,曾今也讓各國投資者賺得盆滿缽滿。


    然而阿里巴巴股價自2020年至今一直在下跌中掙扎。今天我們就來了解一下Alibaba股票是否還值得投資,以及投資方法。


    阿里巴巴股票基本面分析


    如果你在2014年阿里巴巴剛在美國上市的時候以發行價(68美元)一股買入該股票,並在2020年10月Alibaba股價歷史最高317美元時拋售,那麼你的收益將達到369%,那時是在中國雙十一電商節之前,而美國正在被疫情蔓延所影響。


    這段時間中國互聯網電商紅利期,也是中國經濟快速發展期,阿里巴巴(BABA)作為中國大陸的電商龍頭股,它的快速發展和股價飛升讓投資者獲得巨額回報。


    這裡我們從過去、現在以及將來三個時間段分析,為什麼投資者最初會愛上Alibaba,現在的基本面情況及未來是否仍然值得投資。


    過去:2014年阿里上市以來至2020年末 - 厚積薄發


    • 行業紅利:中國過去經濟騰飛,電商行業快速發展

    從2010年至2015年前後,行業整體規模增速至少在30%以上,2015達到頂峰54%左右,這一年正是阿里赴美上市的時候,隨後由於線上購物人數和網購規模增速放緩,增量市場漸漸遇到瓶頸。但即便如此,行業年復合增速依然能保持在10%以上,再加上Alibaba將目標市場轉向國際跨境電商,業務規模進一步提升。


    • Alibaba擁有完善生態系統

    阿里巴巴業務主要有電商業務(佔營收3/4左右)、阿里雲服務、菜鳥網絡、本地生活服務、數字媒體和娛樂、創新舉措及其他。近幾年每年營收增速均能保持在30%以上。




    現在:從2020年末至今股價走勢 - 命途多舛


    阿里巴巴公司面臨著Covid-19的封鎖,中國監管機構的持續審查,及整體對科技股的看跌環境,投資者目前對Alibaba股票更多是觀望和避險模式。阿里巴巴股價為什麼下跌呢?


    • 面臨強大競爭者和行業整體增速放緩

    阿里在社交和娛樂方面一直處於下風,社交電商如字節跳動和拼多多平台快速發展,擠壓阿里主營業務,導致營收增速放緩,盈利能力下降。


    • 螞蟻集團上市失敗

    由於螞蟻集團的上市失敗和國家的反壟斷調查,導致作為螞蟻集團第一大股東的阿里巴巴估值也是接連受挫。


    • 美國政府對中概股的打壓

    美國針對中概股出台了嚴厲的《外國公司問責法案》。中美雙方關係持续惡化,政策不穩定等因素加大了阿里巴巴股票的政策性風險,引發了一些投資者對於對阿里巴巴股價的擔憂。


    • 大批裁員,收縮業務

    從2022年初至今,中國大陸大型互聯網公司紛紛裁員,收縮業務,這無疑向外界傳達了一個消極的信號,阿里巴巴已經失去了往日的榮光。


    由於種種原因,阿里的股價持續波動,股價從最高的319美金跌至現在91美金左右,但長期來看,它依然是中國科技股裡必須重視的股票。


    未來長期:依然是中國電商龍頭股


    美國知名投資人查理·芒格表示,阿里是讓他感到舒適的投資機會,至少目前來看,買入阿里股票的風險並沒有看起來那麼大。


    去年四季度逆勢加倉阿里,倉位由19.86%升至27.65%,仍是其第三大重倉股。與此同時,據WhaleWisdom統計,共計83家海內外機構將阿里巴巴美股列入前十大重倉股! 高盛持倉最多; 阿里也成為橋水基金旗下的第八大重倉股。


    儘管近期面臨挑戰,但BABA堅實的基本面和國際新業務的發展仍然十分有潛力。近幾年阿里巴巴不斷地擴張和創新,實現業務多元化發展,在一些業務例如阿里雲、本地生活服務、新零售、智能製造等方面持續發力,雖然這些業務目前佔營收比重不大,但每一個都有可能在未來挑起估值回歸的重任。


    Alibaba股票即時價格走勢圖


    查看Alibaba股票今日價格圖表, 交易BABA



    當您考慮購買Alibaba股票時,最好回顧一下該股票的過去表現。Alibaba股價從2020年末的319美元跌至現在的91美元附近,筆者個人認為目前股價已經處於底部區間,在73至121美元箱體震盪。


    近期中國有一些積極政策出台,對於長線投資者而言,可以以適當倉位分批入場做多。對於短線投資者而言,此時並不算一個最佳入場時機,風險報酬比不高,如股價能進一步向上突破121美元前期高點或向下跌穿前期低點73美元,可進場做多/空。



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    台灣購買Alibaba股票方式有哪些?


    購買大陸股票主要有3種方式:


    1. 買陸股ETF

    2. 透過台灣券商或海外券商購買美股

    3. 透過CFD衍生品交易



    股票差價合約

    股票交易

    股票ETF

    交易時間

    全天候交易

    僅在交易所開市時間段內交易

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    交易品種

    股票、指數、商品、外匯、加密貨幣等等

    股票

    股票

    初始資金

    本身自帶槓桿,初始投入資金量更少,約100USD

    需支付購買股票的全部金額,初始投入資金量大(儘管融資,但是槓桿倍數小,准入門檻高)

    按照ETF基金的最小單位份額認購即可,初始投入資金量最小

    交易方向

    支持做多、做空,雙向交易

    一般情況下只能做多(在通過一定准入門檻後可以做空,但條件比較苛刻)

    絕大多數股票型ETF基金都只能做多

    印花稅

    無(但有基金認購費用)

    資本利得稅

    持倉費

    權利

    無股東權利

    有股東權利




    買賣股票CFD的優點


    購買阿里巴巴(BABA)股票CFD有如下優勢:


    • 資金利用效率高

    差價合約是衍生金融工具自帶槓桿屬性,投資者只需要少量資金交易股票,而不是花大資金去購買個股,Mitrade平台購買Alibaba股票初始保證金為5%,最低交易量大小為1/100,大約幾美金就可以開始交易。


    • 成本費用低

    無需像交易傳統股票一樣繳納印花稅和資本利得稅,差價合約一般不收取手續費,Mitrade成本是零佣金,只有標的的價差,和隔夜利息費用。


    • 可交易的品種多

    除了股票,在Mitrade平台上還可以交易外匯、指數、ETF、貴金屬、原油、加密貨幣等資產,一個平台可以交易全球金融市場。


    • 交易更靈活

    差價合約產品規格彈性大,雙向交易,即可以做多也可以做空,不涉及實際資產,不存在融券的障礙,而且沒有到期日的限制,可以隨時買賣,交易量都可以根據自己情況選擇,交易方式十分靈活。


    需要注意的是,股票差價合約交易靈活度高,更適合有交易經驗的投資者。你可以現在註冊Mitrade立即領USD50,000模擬體驗金,免費練習交易,提高交易水平!


    買一手BABA股票需要多少錢?


    按照當前Alibaba股票90.12美金的價格,在Mitrade購買一手BABA,需要90.12USD,但是如果你下訂單時選擇槓桿10X,則購買一手Alibaba股票需要9.01USD。


    Mitrade購買美股時,訂單條件可調,單筆數量可以交易1到300手,槓桿可選擇1至20,下單條件不同,手續費和所需保證金也不一樣。具體可參考Mitrade交易平台。


    在Mitrade如何在線買賣Alibaba股票?


    通過Mitrade差價合約交易股票,可以允許您選擇做多或者做空,如果您預測股價上漲,則下達買單,反之亦然,如果您預測股價會下跌,則下達賣單。您的獲利來源於買賣之間的價差。


    以Mitrade爲例,購買BABA股票CFD


    Mitrade是專門從事在線外匯和差價合約(CFD)交易的券商,受澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)的監管,號碼為 398528。Mitrade提供最即時的報價,最先進的風險管理工具,平台簡單、直觀、為你提供易上手的交易體驗! 


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    (圖源:Mitrade券商交易平台介面)



    步驟一: 開設賬戶

    Mitrade輕鬆幾步即可開設賬戶,Web網頁或者APP皆可使用。註冊即獲得免費模擬賬戶,有50000美金模擬資金可供體驗交易。


    步驟二:交易(買或賣)BABA股票

    從Mitrade網頁中找到股票市場選擇股票代碼為BABA的阿里股票,點擊“買”,代表你認為價格會上漲。點擊“賣”,即你正在做空,且認為價格會很快下跌。


    步驟三:設置訂單條件,下單

    在訂單上可以輸入交易數量、槓桿大小(1-20倍),一定要注意充分利用風險管理工具,設置止盈止損、限價等功能。如下圖所示,在Mitrade平台交易Alibaba股票,我使用10倍槓桿時,所需保證金約8美元就可以買價值為1手的阿里股票。當然,也可以不選擇使用槓桿,那就和普通交易一股股票一樣!



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    快速總結


    • 作為中國電商的龍頭企業,即便近兩年核心業務受挫,邊緣業務和創新業務發力不足,但它作為中國第一大電商的地位還在,依然被國內外著名資本方長期投資,這可能只是阿里集團一段短暫的陣痛,創始人馬雲曾經說過,阿里要做一家102年的企業!


    • 想投資Alibaba中國大陸股票,可以有3種方式,ETF是比較簡單的低風險低成本投資方式。


    • 透過台灣券商複委託下單,或者直接去海外股票券商下單,是最直接的購買股票方式,適合長期投資者。


    •  透過CFD價差合約交易股票,是最靈活的低成本交易方式,可雙向交易,支援保證金和槓桿,適合短線交易,以小博大或對沖股市風險,但要注意槓桿風險。


    如果你正在考慮投資股票,我們建議要結合自己的策略,進行自己的研究。阿里巴巴股價的走勢可能取決於多項因素,你應該持續關注Alibaba股票新聞,市場趨勢,和相關政策。請記住,過去的表現並不能保證未來的回報。


    Mitrade提供每日價格預測,交易策略等工具,幫助你把握交易時機。


    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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