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    股票抄底投資攻略| 多空頭都適用的短線投資技巧

    分鐘
    更新於 2024-2-4 07:54

    金融投資方法千千萬種,有些人覺得投資就是應該購買績優股,通過時間賺取複利,有的人認為投資就應該跟隨趨勢交易,買強勢股,放空弱勢股,但資本市場上也有一些人,他們出手講就的就是一個反轉,專門買一些被嚴重低估的股票或因為特殊事件或交易規則有很高機率即將上漲的股票,這樣的投資技巧被稱為『抄底』。


    在這篇文章中,我將詳細介紹抄底的方式,以及股票價格是否在底部的判斷依據,並實際舉例股價位於底部的美股讓大家知道,甚麼時候是能抄底的,並且用甚麼金融工具能讓抄底的收益最大化!


    抄底簡介

    抄底是一種利用股票的價值與價格的差異,買入被市場忽視或錯殺的股票,並等待價格回升的策略,『購買被低估的標的,等到價格回到合理值的時候拋出』雖然邏輯上這樣說沒有錯,但不是所有被低估的標的都值得抄底。


    實際上金融市場有非常多標的都長期被低估,但買了也不會上漲,畢竟股價想要上漲需要資金炒作。所以,適合抄底的標的需要滿足一些條件


    第一,有交易熱度。


    也就是說,過去一段時間股價有比較大波動的標的,尤其是大幅下跌的。


    第二,有反彈潛力。


    通過各種數據或經驗分析,目前的跌勢已經結束,急將迎來一波反彈。這個反彈不一定是價格會回到合理位置,很可能是第一波作空的人即將獲利了結,會有強勢買單湧入拉抬股價,也可能是有人想嘎空,當然也有可能單純就是因為價格便宜吸引很多投資人買進。


    抄底是一種『短線』的投資,進場後需要時刻關注價格變化,如果和預想的方向不同就需要提早出場抽離資金,這樣的做法雖然可能會錯失機會,但若決定每次投資都是以抄底為目的,提高周轉性以及嚴格遵守紀律都是非常重要的。


    抄底股票的時機判斷

    抄底的判斷時間主要分為兩點:


    1. 賣壓結束,也就是跌完了

    2. 即將迎來利多


    如何判斷這個時間點呢?首先,你需要判斷股市變化和趨勢方向,找出可能的底部區域。底部區域可以通過形態分析、指標分析等確定。常見的底部形態有V形底、双重底、头肩底等。你可以通過觀察K線圖,找出這些形態的特徵,比如長下影線、金叉、突破頸線等。你也可以通過一些技術指標,比如MA、RSI、KDJ等,來判斷股價是否處於超賣或超買的狀態,以及是否有反轉的跡象。


    其次,你需要識別市場情緒。例如當市場出現利空財報或事件公告時,你要觀察它們對於股市的影響程度和持續時間,以及投資者的反應和預期。有時候,利空消息可能已經被市場預期或消化,所以股價的下跌幅度有限,甚至出現反彈,這就是所謂的「利空出盡」有時候,利空消息可能會引發市場的過度恐慌或悲觀,導致股價的過度下跌,這就是所謂的「機會在危機」


    下面我們以一些例子爲例,看看具體如何判斷抄底時機。


    以美國大盤指數S&P500為例,想抄底S&P500指數,需要先搞懂大跌的原因和趨勢方向。


    例如,2022年FED開始升息縮表,導致市場資金減少,導致股市下跌。此時想要抄底S&P500,就要搞清楚FED為什麼會升息以及何時停止,從而可以預測股市的反轉點。比如,當2022年10月美國的通膨率達到頂峰並開始下降後,FED就會放寬政策,這時候的11月可能是買入S&P500的好時機。


    近一年S&P500指數走勢圖

    (圖:近一年S&P500指數走勢圖,來源:Mitrade平台)


    同理,2020年新冠疫情造成股市大幅下挫,主要是因為市場擔心資金短缺,當FED宣布無限量的量化寬鬆時,股市就迎來了大漲。


    2020年S&P500指數走勢圖

    (圖:2020年S&P500指數走勢圖,來源:Mitrade平台)



    這種抄底方式的優點是勝率高,報酬率大,但缺點是機會少,很久才會出現一次。


    一般情況下,大盤指數的抄底要先判斷市場是處於空頭還是多頭趨勢,這可以通過觀察『均線』的斜率來判斷。同樣以S&P500為例,如果半年線(紫色線)是向上的,表示市場是處於上漲的趨勢,這時候的下跌是買點的浮現。


    在這種情況下,你可以在價格跌到布林通道的下緣時買入,然後在價格漲到布林通道的上緣時賣出,或者在獲利超過2.5%時賣出。如果價格跌幅超過1%,你就要及時止損,停損後不能直接進場,需要等價格再有一波漲跌循環後才能進場。通過這樣的方式,在過去一年中,只有9月那次需要停損出場,之後都是停利出場,勝率80%


    近一年S&P500指數走勢圖

    (圖:近一年S&P500指數走勢圖,來源:Mitrade平台)



    但是,你要注意市場趨勢是否改變,如果半年線變成水平或向下的,表示市場是處於下跌的趨勢,這時候你就要改變你的策略。


    例如,2021年10月到2022年9月這一年,同樣的交易機會出現了7次,大總共停損了6次,只有3月那次能獲利出場。


    因此,紫色線的斜率如果變為水平線,也就是2月多之後,就不再適合這樣的策略了。


    2022年S&P500指數走勢圖

    (圖:2022年S&P500指數走勢圖,來源:Mitrade平台)



    至於個股抄底部分,適合進場的時間點通常是利空財報或事件公告後,市場因為恐慌性賣壓導致股價大跌,這時股票通常會『跳空下跌』,之後會連續空頭多日陸續釋放賣壓。適合進場的時間就是股市消化完賣壓後開始有反彈力度,而賣壓是否消化完畢可以參考股價是否突破前高


    以2022年初的 META(FACEBOOK)為例,當時公司公告財報後,因為元宇宙虧損超過預期,市場認為META的發展方向錯誤,股市跳空大跌,之後連續多日都是市場陸續消化賣壓,而這中間雖然也有人試圖抄底,但價格沒有回到前高,這表示拉高的股價反而成為別人離場的契機。這時候就應該等待觀望,直到箭頭標示處,股價突破前波高點,這時表示新的買盤力道足以消化前波賣壓,這時進場就比較安全。


    至於何時出場,可以看是否上漲力度有辦法突破跳空當天的價格,若沒有則建議賣出。以本次操作為例,或立約可賺5%~7%


    由於這種操作方式勝率高、時間短,投資人若加上槓桿進行操作,短時間內獲利30~50%的機率很高


    2022年Meta股票走勢圖

    (圖:2022年Meta股票走勢圖,來源:Mitrade平台)


    如何提高股票抄底勝率?

    基本上抄底只是一種投資策略,想要提高勝率的方法就是有更多的訊息證明『進場的價格是底部』,下面列出3個點是抄底投資人可以多關注的。


    明確利空消息 


    以上述META為例,跳空下跌發生在財報公告日,因此市場主要分析是覺得財報不符合市場預期。但造成股價下跌的原因很多,很可能下跌的原因是多元的。


    例如Tesla之前因為CEO 馬斯克表示為了購買Twitter需要賣出Tesla股票籌錢,這種大戶拋售會引發散戶跟風,賣壓會很大,又例如市場認定利空是因為元宇宙部門發展不如預期,那傳統業務如廣告收入、新用戶停留時間或註冊人數是否符合預期,又或著這些消息之前沒有人關注,確認沒有新的利空,那股價目前是底部的機率就更高


    通過技術分析尋找支撐


    在股市沒有特別多空消息的情況,很多投資人會通過技術分析判斷股價漲跌,例如移動平均線、布林通道等。例如若下跌的價格剛好在『均線』附近,如季線、年線甚至5年線、10年線,那支撐就會很強。又或著股價剛好跌到布林通道下軌之下,那反彈回通道內的機率就高。


    總之,符合越多的條件,表示之後再破底的機率越低,進場後勝率更高。因此,想要通過利空超跌抄底美股,需要的就是通過多個指標觀察標的的變化狀況。若公司之後有推出一系列『自救』方式,如回購庫藏股、產品釋出利多或是決定修正營運方向等,那上漲的幅度可能會比預期的更大更持久,投資人也可以動態調整策略。


    設定合理的止盈止損


    抄底不是一種長期持有的策略,而是一種短線操作的技巧。一旦達到目標價位,就要及時賣出,鎖定利潤。一般來說,抄底本身就是預期底部進場,因此停損點可以設置的很近,甚至可以虧損1~2%就直接出場。長期來看,只要多次重覆這種行為,每次獲利假設都是5~7%、虧損都是1~2%,那只要勝率超過三成,報酬率都很可觀,畢竟這種大企業當價格大跌的時候,都會有人想要分批抄底。


    想要依靠抄底獲利,重點就是不能貪心,也不能捨不得,停損停利點要設置明確。例如,獲利超過7%就直接停利,或是股價高點沒有突破前高就直接停利,任一個條件觸發就趕快離場。而停損則是只要虧損超過2%就出場。


    這樣一來可以縮短每次交易的時間,只要訊號出現就能進場,不用擔心大盤是牛市還是熊市。通常因為市場情緒會放大恐懼,股價都會超跌,而且目前很多交易都是通過機器人程式交易,當價格跌到一個幅度後會觸發停損單導致賣壓湧現,因此,適合進場的時機就是這些賣壓宣洩完畢後。


    適合抄底股票的投資工具

    前面提到,抄底多半都是短打,靠的是提高交易頻率賺錢。但實際上每次交易賺個5~7%,大盤甚至只能獲利2~3%對多數人來說報酬率太低,不如長期投資指數ETF,平均一年還能有8~10%的報酬。


    實際上,上述投資由於『勝率高』且獲利金額都是停損金額的數倍,因此建議投資人適度使用槓桿


    個股投資建議使用3~5倍槓桿,指數投資建議使用10~20倍左右的槓桿。通過這樣的方式,平均每次進場獲利都能在20%左右,虧損則能控制在10%左右。


    假設投資本金有100萬,每次投資50萬,假設勝率80%,一年交易5次,就能賺35萬,相對本金100萬報酬率就是35%。


    之所以每次只投資50萬,就是因為需要確定每次進場的金額都一樣,這樣計算報酬率才準確。至於格年後因為本金變成135萬,投資人可以改成使用60~70萬當成單次進場金額。


    由於這樣的投資方式講究的就是通過高勝率、高交易頻率與槓桿拉高報酬率,所以投資工具選擇上,能開較高槓桿並提供較低手續費的平台是最適合的,這邊推薦大家使用Mitrade交易。



    Mitrade是來自澳洲的交易平台,讓您可以投資全球最熱門的金融市場,包括外匯、商品、指數、股票等。Mitrade有以下幾個特點:


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    • 靈活的槓桿:Mitrade讓您可以自由設定槓桿倍數。個股可以開到1-10倍槓桿,指數甚至可以開到1-200倍槓桿。您可以在進場的同時,設定停損停利的價格,投資人不用時時關注,只要定期抽看即可,對上班族或要照顧家庭或著開盤時間要休息的非美人士來說非常友善


    • 簡單易用:交易平台非常簡潔,不會有太多繁複的功能,適合投資新手與小資族進行操作。


    在Mitrade平台下單交易Meta股票

    (圖:在Mitrade平台下單交易Meta股票


    結語

    抄底投資是一種交易策略,它可以適用在各種金融工具,只是每個標的下跌的原因不同。例如,債券的下跌可能是因為公司或國家信用評等升降或無風險利率的調整;加密貨幣的下跌可能是因為交易所破產或大戶拋售。


    想要通過抄底投資發家致富,最重要的就是判斷每種金融商品適合的抄底時間,識別相應進場訊號,制定對應的投資策略並且嚴格執行,至於想要提高獲利,投資人需要的就是大量搜尋資料,尋找適合進行抄底交易的標的。因此,平台能交易越多種商品對投資人來說越方便。


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