AMD概念股有哪些?盤點2024年最值得關注的AMD概念股

3 分鐘
更新於 2024-4-25 02:19
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來源: DepositPhotos


在科技股的浪潮中,AMD概念股無疑是投資者們關注的焦點。隨著2024年「AMD效應」的持續發酵,投資者們都盯上了潛力巨大的「AMD概念股」。AMD作為全球著名的半導體公司,其市場表現對整個上下游產業鏈具有重要影響,且帶動概股走向。本文Mitrade为您解析2024年最值得關注的AMD概念股和預測分析。

AMD概念股市場最新資訊


2024年3月以來,在美股晶片股反彈和AI熱潮持續助推下,AMD股價連創歷史新高,在3月8日創下227.3美元的歷史最高股價記錄

 

作為AMD概念股之一的臺積電,更是上演了“大象起舞”的表演,與AMD幾乎同步刷新上市以來的新高,在3月22日股價達到785元台幣。在臺積電連創新高後,有一些投資人開始兌現收益,但還也有一些研究機構如摩根士丹利、摩根大通等紛紛上調了臺積電的目標價至850元台幣。

 

對於臺積電等一些AMD概念股而言,近年來AI晶片的爆發抵消了消費電子晶片需求疲軟的負面影響,而近期不少分析師認為消費電子已經處於復蘇“前夜”。加拿大市場調研機構TechInsights發佈報告稱,2024年,全球消費電子市場收入將突破1萬億美元大關。如果消費電子領域需求如期復蘇,將有望進一步推升臺積電等AMD概念股的業績。

AMD公司財報及股價分析

AMD財報數據

圖片來源:AMD官方網站

 

AMD 2023年整體業績表現平平。2023年,AMD總收入為226.8億美元,同比下降4%;毛利潤104.6億美元,同比下降1%;淨利潤為8.54億美元,同比下降35%,運營利潤率進一步下降了3個百分點。


AMD2023財年分部業績

圖片來源:AMD Slide Presentation


從細分業務領域來看,2023年AMD數據中心事業部營業額為65億美元,同比增長7%,主要得益於AMD Instinct GPU和第四代AMD EPYC CPU的強勁增長;客戶端事業部營業額為47億美元,同比下降25%,主要原因是PC市場的下滑;遊戲事業部營業額為62億美元,同比下降9%,主要因為半定制產品銷售下降;嵌入式事業部營業額為53億美元,同比增長17%,主要原因是併入了已收購的賽靈思全年營業額,相關收購已於2022年2月完成。


作為市場上唯一有希望在GPU領域挑戰Nvidia的企業,AMD經營上的亮點在於人工智慧晶片領域取得了重大突破,儘管這一突破還未體現在報表中。AMD董事長兼首席執行官Lisa T. Su 透露,2023年第四季度人工智慧晶片銷售額超過了先前預期的4億美元,並且對此表達了強烈的樂觀態度。


根據Lisa T. Su 的展望 ,2024年AMD的人工智慧晶片銷售額將有望達到35億美元,相較於之前預測的20億美元有顯著提升。這一前瞻性的預測不僅彰顯出AMD在快速發展的AI市場中的雄心壯志,同時也揭示了其在未來技術領域的巨大增長潛力。


AMD對2024年第一季度的收入指引為51-57億美元,略低於分析師們此前57.7億美元的預期;毛利率指引為52%,略超過市場預期的51.8%。


平淡的業績並沒有讓AMD股價下滑太多,說明投資者對AMD的AI晶片營收預期還是高漲。AMD股票的下一個催化劑,或將是4月底或5月初發佈的第一季度盈利報告。


AMD股價實時報價圖表


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AMD股價在2015年7月跌至近40年來的低點1.61美元/股之後,開始了史詩般的復蘇。2021年12月,由於新冠肺炎疫情期間PC銷售強勁,AMD股價創下164.46美元/股的歷史新高。然而2022年,全球PC市場需求疲軟、晶片行業面臨去庫存壓力,AMD盈利出現大幅收縮,加之美股市場整體低迷,AMD股價大幅下跌。


2023年以來,AMD成為AI熱潮的受益者之一,投資者寄希望該公司推出的面向AI的GPU能夠從市場領導者NVIDIA 手中奪取市場份額,並為微軟Meta等科技巨頭提供另一種選擇。2023年全年,AMD的股價上漲了近130%。


2024年初始,AMD股價繼續強勢上行,並在2024年3月8日盤中交易中創下227.30點的歷史新高,但在接下來的幾周裏開始回調,在50天移動平均線附近找到了支撐。

AMD概念股有哪些?是否值得投資?


AMD在台灣有許多相關的概念股,包括其供應鏈上下遊的廠商,以及受其産品需求影響的廠商。以下是壹些值得關注的AMD概念股,以及其相應的股票介紹和股票代碼:


台積電(2330.TW)

台積電是全球最大的專業積體電路制造服務公司,也是AMD的主要代工夥伴。台積電提供先進的制程技術,幫助AMD提升産品性能和降低成本。


台積電實時報價圖表


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台積電2023年全年營收約為 21617.4 億元台幣,較2022年下降4.5%。若以美元計算,2023全年營收為693億美元,同比下降8.7%,優於預期。去年半導體行業整體去庫存時間大於預期,原本台積電預計2023年美元營收同比下降10%。


2023年一至四季度,台積電實際毛利率分別為56.3%、54.1%,54.3%、53.0%,呈逐季下降的趨勢,但台積電錶示,公司長期毛利率可維持53%以上。2024 年 1 至 2 月,台積電營收總計 3974.3 億元新台幣,較 2023 年同期增長 9.4%。


當前,台積電公司股價在780元新台幣左右,創下自 1994 年以來的最高點,市值達到20萬億元新台幣。2024 年初至今,台積電股價已漲 32%。推動台積電股價上漲的重要原因,是AI 浪潮下台積電手握蘋果和NVIDIA的大量訂單。公司披露的數據顯示,2023 年NVIDIA業務占臺積電營收的 11%。


聯電(2303.TW)

聯電是台灣第二大的積體電路制造服務公司,也是AMD的重要代工夥伴之壹。


聊電近5年股價趨勢

圖片來源:Yahoo Finance

 

聯電2023年全年營收為2225.3億元,同比下降30.2%;毛利率34.9%,稅後歸屬母公司淨利614.4億元,EPS為4.93元。


聯電預測,2024年一季度營收有望接近上季度的表現,但受代工價格下降、折舊增加等因素影響,一季度毛利率和獲利仍有下滑壓力,毛利率将在第三季旺季有望好轉。公司對2024年營運及半導體產業復甦給予保守展望,預期將溫和復甦。


在經歷疫情期間的一波大漲之後,聯電的股價最近一年一直在40元到55元的區間內震盪整理。雖然受益於AMD代工廠概念,但聯電的股價也受制於疫情過後智慧型手機和PC需求的減少,其另一主要需求方汽車產業也自2023年下半年以來明顯疲軟。


多家外資的最新報告認為,聯電展望相對保守,對股价后期走势预测存在分歧,2家日系外資維持「買進」評級、其中1家小幅調升目標價;亞系外資則維持中立,小幅調降目標價。


欣興(3037.TW)

欣興是台灣最大的印刷電路板(PCB)制造商,也是AMD的重要PCB供應商之壹。欣興提供高階的多層PCB,用于連接AMD的CPU和GPU等芯片。欣興受惠于AMD在高性能運算和顯示市場的領先地位,並與其共享高附加價值和高毛利率。


欣興近5年股價趨勢

圖片來源:Yahoo Finance


欣興2023年全年營收達1040億元,毛利率與營益率均較前年下滑,稅後盈餘119.8億元,年減59.6%,EPS達7.88元。


展望2024年,因景氣復甦狀況緩慢,客戶需求並沒有顯著回溫,第2季度營收將與一季度持平或略低,但下半年會好於上半年;毛利率部分,上半年因產能利用率偏低,折舊金額不斷提高,毛利率較有壓力,下半年配合產業的旺季帶動營收成長,毛利率將能止跌回升。


相較於AMD和NVIDIA在美股的瘋狂,欣興的股價在近一年表現平平,每次沖過200元之後便很快回落,遠低於疫情期間近300元的高點。


不過,亞系外資機構在最新報告中表示,人工智慧晶片成長將帶動ABF載板需求上升,對於臺廠ABF載板三雄中,最看好欣興,認為欣興股價將出現落後補漲,重申「買進」評等,目標價由222元調高至250元;美系外資最新報告中也力挺欣興可望將打入NVIDIA新一代供應鏈,可望帶動股價表現。


日月光投控(3711.TW)

日月光投控是台灣最大的半導體封裝測試集團,旗下子公司矽品精密工業(2325)是AMD的重要封裝測試夥伴之壹。

 

日月光控股近5年股價趨勢


圖片來源:Yahoo Finance

 

日月光投控2023年稅後淨利317.25億元,同比下降49%,每股盈餘7.39元。展望2024年,日月光投控預期,隨上半年庫存調整結束,下半年成長將加速,全年封測事業營收將以與邏輯半導體市場相近的速度成長。


日月光投控預期,受惠於人工智慧熱潮,尖端先進封裝2024年相關營收將增加至少2.5億美元,且成長動能將持續。除了受益於尖端先進封裝採用,日月光也將受惠於主流封裝為滿足人工智慧生態系統成長、隨之而來不斷增長的半導體晶片需求。


日月光投控的股價表現與AMD的相關度較高,2023年以來便進入一波升勢,並在2024年3月達到歷史最高點161元,近一年股價漲幅達39.8%。


華碩電腦股份有限公司(2357.TW)

全球知名的電腦與電子産品制造商,也是AMD的重要筆電、桌上型電腦、主機板、顯示卡等産品的合作夥伴。華碩利用AMD的高效能處理器和顯示卡,打造出優異的遊戲與商務系統,滿足不同使用者的需求。


華碩電腦近5年股價趨勢

圖片來源:Yahoo Finance


華碩2023年營收4480.43億元,年減9%、毛利率13.6%、營業利益83.49億元,年減18%、稅後淨利159.28億元,年增8%、每股稅後盈餘(EPS)21.4元。


華碩指出,去年因PC產業調整庫存,導致全年營收衰退。不過,隨著PC市況回溫,加上AI PC、AI伺服器動能挹注下,華碩2024年營運可望較去年成長。


進入AI PC元年,英特爾宣佈要在2025年前,上市1億臺搭載英特爾AI處理器的AI PC/NB,帶動新一波換機潮。專家認為,臺廠供應鏈是世界上最完整AI PC生產鏈,目前還不知道英特爾AI PC有什麼進化功能,但包括華碩在內的臺廠相關供應鏈未來將迎商機。


自2022年底開始,華碩的股價步入強勢復蘇之路,2023年底創下492元的歷史新高,2024年儘管股價有所回調,但仍然居於高位。近一年,華碩股票的漲幅達56.5%。

如何投資AMD概念股?


AMD相關上下遊概念股,可能短期比AMD股票漲的多。但是他們很多是跟隨AMD股價走勢來走的,所以在投資方面並沒有主動權。如果大家想把主動權抓到自己手裡,而且看好行業發展的話,直接投資AMD股票會是更優選擇。


很多做了比較久投資的朋友都會明白,如果主動權不在自己手裡,投資確定性不足的話,那漲的再多可能跟自己的關係並不大。


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AMD概念股股價走勢及未來預測分析


從臺股AMD概念股近一年的走勢來看,各公司表現分化很大。總的來說,AMD概念股的走勢,取決於該公司與AMD的綁定深度、AMD股價走勢、半導體產業的供求變化,以及宏觀經濟和整體市場情況。


從股價相關度來說,臺積電和日月光投控與AMD的股價走勢顯然相關度更高,兩者也更加受益於這一波的AI熱潮;而聯電與欣興在這一波科技股上漲行情中僅溫和復蘇,遠不及疫情期間的爆發態勢。


圍繞AMD的樂觀情緒很大程度上取決於該公司的下一代微晶片,這些晶片可以幫助為人工智能模型和應用提供動力。

 

目前,下一代微晶片的相關收入還尚未體現在AMD的財務報表之中。但AMD在去年耶誕節前推出的Ryzen 8040的新系列晶片,旨在將人工智慧應用程式的功率和速度提高60%,新晶片將被納入戴爾技術公司等公司生產的筆記本電腦和個人電腦中;而去年年開始銷售的新型MI300X加速器微晶片,則被視為主要競爭對手NVIDIA人工智慧數據中心晶片的直接競爭對手。

 

若下一代微晶片的銷售火爆,AMD都夠成功蠶食Nvidia在全球數據中心晶片市場70%的份額,那麼AMD的股價將還有不小幅度的上升空間,這也無疑將帶動AMD概念股的上行。

 

從半導體行業來看,儘管結構性的分化仍然存在,全球各區域的政策也將繼續影響產業走勢,但一系列跡象表明該行業正逐漸走向溫和回暖。

 

美國半導體行業協會總裁John Neuffer做出了樂觀的判斷:2023年11月全球半導體銷售額自2022年8月以來首次實現同比增長,這表明全球半導體市場在進入新一年之際繼續走強。展望未來,全球半導體市場預計將在2024年實現兩位數增長。

 

就美國經濟和市場而言,按照華爾銜多家機構的預期,即使2024年美國經濟衰退成真,美股也將迎來第二年牛市,繼續穩步上漲。因為通脹下降、利率下降、就業市場強勁和企業盈利上升是推動明年美股進一步上行的有利因素。這些都對AMD概念股的表現形成利好。

常見問題
AMD概念股有哪些特點?
(1)技术创新:AMD一直以来都在积极投入技术研发,凭借其创新能力,不断推出具有竞争力的产品。(2)市场需求:这些概念股公司都属于半导体产业,随着科技的发展,对半导体产业的需求不断增加,尤其是在云计算、AI、游戏等领域。(3)(3)竞争激烈:AMD在市场上面临着与英特尔(Intel)等竞争对手的激烈竞争,这对投资者选择AMD概念股时需要特别关注。
影響AMD概念股的因素有哪些?
(1)AMD的業績表現:AMD的業績表現直接反映了其在半導體市場的競爭力和市場佔有率,也影響了其供應鏈合作夥伴的訂單和利潤。(2)半導體產業的供需變化:半導體產業是一個受到多方面因素影響的產業,如市場需求、技術創新、產能規劃、原料價格、貿易政策等。(3)全球宏觀經濟的變化:全球各國政府以及央行實施的積極的貨幣政策,不斷刺激經濟需求,使得經濟迅速從新冠疫情的低谷中得到恢復,半導體產業也受益顯著。若全球經濟面臨衰退風險,半導體產業表現也有下滑的可能性。

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