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    金價刷新三個月新高,因聯準會6月降息押注仍堅定

    來源 Fxstreet
    2024-3-5 10:50
    • 由於投資者預計聯準會將在 6 月降息,金價攀升至 2,120 美元上方。
    • 在聯準會鮑威爾的證詞和非農就業數據公佈之前,美元仍處於弱勢。
    • 聯準會鮑威爾對利率的指導將影響市場對 6 月降息的預期。

    金價(XAU/USD)週二連續第五個交易日上漲。貴金屬刷新三個月高點,逼近2023年12月創下的約2,145美元歷史高點。黃金的上漲是在謹慎的市場情緒和對聯準會(FED)將在6月政策會議上降息的押注增加的情況下發生的。

    投資者正在等待聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)週三在國會的證詞,以及將於週三公佈的一系列美國勞動力市場數據,如1月份JOLTS職缺和ADP就業變化數據,因此金價前景仍不明朗。

    傑羅姆-鮑威爾對通膨和利率前景的評論可能會減少與聯準會降息時間相關的不確定性。鷹派的利率指引可能會對黃金構成壓力,因為這將增加投資非收益資產的持有成本。

    本週晚些時候,美國 2 月份非農就業數據(NFP)將為勞動力需求和薪資成長提供新的線索。除控制通膨外,實現最大就業率也是聯準會決策者決定利率的關鍵任務。

    每日市場動態摘要:金價在聯準會鮑威爾作證前走強

    • 金價略高於 2,120 美元,創三個月新高。由於投資人似乎對聯準會將於6月開始降息充滿信心,避險需求增強。 CME FedWatch 工具顯示,交易商認為聯準會在 6 月會議上降息 25 個基點(bps)的可能性略高於 52%。對於即將於 3 月 19-20 日召開的貨幣政策會議,投資人認為聯準會將維持利率在 5.25%-5.50% 之間不變。
    • 近期黃金需求將受到聯準會主席鮑威爾週三在國會的證詞以及本週稍後公佈的一系列美國經濟數據的影響。
    • 預計傑羅姆-鮑威爾將重申,由於經濟成長有韌性,沒有降息的緊迫性。聯準會在確信通膨將可持續回到2%的目標之前,不太可能從鷹派立場轉向政策正常化。聯準會希望在考慮降息之前看到通膨率持續數月下降作為證據。
    • 本週一,亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,強勁的勞動力市場和體面的經濟增長為聯邦公開市場委員會(FOMC)決定何時降息為最佳選擇贏得了時間。博斯蒂克還說,聯準會正在取得 "反彈的成功",因為通膨正在緩慢恢復到預期目標,同時又不損害勞動力需求。
    • 在GMT時間 15:00 公佈美國 2 月 ISM 服務業 PMI 之前,美元仍在窄幅震盪。經濟學家預計,服務業採購經理人指數將從 1 月的 53.4 降至 53.0。
    • 上週五公佈的美國製造業採購經理人指數(PMI)並不樂觀。疲軟的服務業採購經理人指數將引發對經濟前景的擔憂。
    • 追蹤美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)在 103.70 附近的兩天低點附近交易。

    技術分析:金價逼近 2140 美元

    金價在突破日線形成的對稱三角形形態後出現了強烈的買盤興趣。對上述 圖表形態的突破顯示出波動率的擴大,這導致了上行幅度的擴大和成交量的放大。貴金屬可能向 12 月 4 日高點 2,144.48 美元的水平阻力位延伸上行。

    14 期相對強弱指數(RSI)維持在 60.00 以上,顯示未來有看漲動能。 RSI(14)未顯示任何背離訊號,但已達到超買區域。

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了它的光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著它在動盪時期被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買最多黃金?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    銀價預測:儘管債券殖利率上升,白銀兌美元仍在兩年高點28美元附近徘徊銀價(XAG/USD)在週一紐約早盤時段創下 28.00 美元附近的兩年新高後面臨名義拋售。儘管 美國3 月份 非農就業(NFP)數據向好,令市場猜測美聯儲(Fed)將在 6 月份的會議上降低借貸 利率,導致美國國債收益率飆升,但白銀的近期需求依然強勁。10 年期美國國債收益率升至 4.43%。
    來源  Fxstreet
    銀價(XAG/USD)在週一紐約早盤時段創下 28.00 美元附近的兩年新高後面臨名義拋售。儘管 美國3 月份 非農就業(NFP)數據向好,令市場猜測美聯儲(Fed)將在 6 月份的會議上降低借貸 利率,導致美國國債收益率飆升,但白銀的近期需求依然強勁。10 年期美國國債收益率升至 4.43%。
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    受聯準會鷹派指引影響,金價從2,300美元的紀錄高點小幅回落隨着美元繼續調整,黃金價格測試2300美元區域。 疲弱的美國服務業PMI報告表達了對經濟前景的擔憂。 隨着美聯儲6月降息預期進一步緩和,美國國債收益率上升。 黃金價格(XAU/USD)在週四紐約早盤觸及2300美元上方的新高後小幅下跌。美國供應管理協會(ISM)發佈了疲軟的3月份服務業PMI報告後,這打壓了美元,令黃金受益。 追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)擴大了下行通道,至104.00。 10年期美國國債收益率小幅上升至4.36%,市場對美聯儲(Fed)在6月會議上開始放鬆其高利率立場的預期有所回落。CME的Fed watch工具顯示,交易員預計美聯儲6月份降息的可能性爲58%,低於一週前的70%。當對美國債券等有息資產的需求增強時,黃金等非收益資產往往會面臨流動性外流。然而,最近黃金的情況並非如此,儘管收益率也保持不變,但黃金已經連續幾個交易日小幅走高。
    來源  Fxstreet
    隨着美元繼續調整,黃金價格測試2300美元區域。 疲弱的美國服務業PMI報告表達了對經濟前景的擔憂。 隨着美聯儲6月降息預期進一步緩和,美國國債收益率上升。 黃金價格(XAU/USD)在週四紐約早盤觸及2300美元上方的新高後小幅下跌。美國供應管理協會(ISM)發佈了疲軟的3月份服務業PMI報告後,這打壓了美元,令黃金受益。 追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)擴大了下行通道,至104.00。 10年期美國國債收益率小幅上升至4.36%,市場對美聯儲(Fed)在6月會議上開始放鬆其高利率立場的預期有所回落。CME的Fed watch工具顯示,交易員預計美聯儲6月份降息的可能性爲58%,低於一週前的70%。當對美國債券等有息資產的需求增強時,黃金等非收益資產往往會面臨流動性外流。然而,最近黃金的情況並非如此,儘管收益率也保持不變,但黃金已經連續幾個交易日小幅走高。
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    金價預測:如果第二季沒有新的基本面支撐,黃金兌美元可能出現回檔-澳新銀行黃金(黃金/美元)已升至 2200 美元上方。澳新銀行的經濟學家分析了黃金的前景。
    來源  Fxstreet
    黃金(黃金/美元)已升至 2200 美元上方。澳新銀行的經濟學家分析了黃金的前景。
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