澳元因美元反彈收窄漲幅,等待美國PCE通膨率

FXStreet
更新於 2024-4-26 05:57
Esteban Ma

■  基於圍繞澳洲儲備銀行利率軌跡的鷹派情緒,澳幣繼續走強

■  澳元 10 年期公債殖利率觸及 21 週高點 4.59%,澳元應聲上漲。

■  美元反彈可能是因為市場情緒轉向風險厭惡。


週五,澳幣兌美元連續第五日上漲。澳洲儲備銀行(RBA)的鷹派立場獲得越來越多的支持,澳元兌美元因此獲得上漲動力。道明證券(TD Securities)的重新評估加強了這種情緒,該評估將澳儲行的降息預期從 11 月推遲到了 2025 年 2 月。


由於澳洲公債殖利率上升,10 年期公債殖利率達到4.59% 的21 週新高,澳元進一步走強,這一飆升歸因於週三公佈的澳洲消費者物價指數(CPI)數據超出預期,並引發了圍繞澳洲央行的鷹派情緒。


衡量美元(USD)對六種主要貨幣表現的美元 指數(DXY)反彈,可能受到轉為風險厭惡情緒的影響。然而,由於美國公債殖利率向下修正,導緻美元走軟,美元指數漲幅可能有限。


儘管美國週四公佈的初步數據好壞參半,包括第一季核心個人消費支出物價指數(PCE)高於預期,第一季GDP年率增幅低於預期,但美元仍保持低迷。


市場的注意力現在轉向定於週五公佈的美國 3 月份個人消費支出(PCE)物價指數數據。投資者將評估該數據對通膨壓力的影響以及對美國 貨幣政策的潛在影響,預計該數據將成為市場關注的焦點。


每日摘要市場動態:澳幣因澳洲儲備銀行鷹派政策而升值


第一季,美國國內生產毛額年化成長率(Q1)放緩,為 1.6%,前值為 3.4%。這一數字低於市場預期2.5%。 GDP 成長減速表明,各經濟部門可能面臨不利因素或成長放緩。


美國消費者物價表現出韌性,最新數據顯示,第一季個人消費支出物價指數年率成長3.7%。高於市場預期3.4%及前值2.0%。消費者物價的持續上行可能表示通膨壓力仍在持續,這可能會影響聯準會的貨幣政策決策。


截至 4 月 19 日的一周,美國初次申請失業救濟人數大幅下降,減少了 5,000 人,降至 207,000 人。這一數字是兩個月來的最低水平,低於市場預期的21.4 萬和前值21.2 萬。申請失業救濟人數意外下降表示勞動市場正在走強,這意味著裁員人數減少,招募活動可能增加。


根據 CME FedWatch 工具,聯準會在 6 月會議上維持利率不變的可能性從週三的 83.5%上升至 85.2%。


西太平洋銀行(Westpac)首席經濟學家、澳洲儲備銀行(Reserve Bank of Australia)前助理行長(經濟)盧西-艾利斯(Luci Ellis)指出,3 月季度通膨略超預期。西太平洋銀行預計,理事會將在 5 月維持利率不變,並將首次降息的預測日期從今年 9 月調整為 11 月。


3 月份,澳洲消費者物價指數(CPI)較去年同期上升至 3.5%。雖然這一數字超過了預期的 3.4%,但也是四個月以來的最高水準。上升的主要原因是住房和交通價格上漲加快;

剔除波動較大的項目和旅行,3 月份澳洲月度 CPI 指標從 2 月份的 3.9% 上升至 4.1%。儘管通膨率有所上升,但仍未達到澳洲儲備銀行設定的 2% 至 3% 的目標範圍,這表明在實現理想的物價穩定水平方面仍面臨挑戰。


技術分析:澳幣維持在 0.6500 以上


澳幣週五交投於 0.6520 附近。該貨幣對已突破對稱三角形形態,14 天相對強弱指數(RSI)位於 50 水平之上,支持這一看漲前景。


澳幣/美元貨幣對的回調阻力位可能在 0.6553 水準。若突破0.6553,澳元/美元將逼近0.6600心理關卡,並瞄準0.6639附近的三角形上邊界。


下檔方面,0.6500 心理價位附近預計會有短期支撐。跌破這一水平可能會導致進一步的下行勢頭,下一個重要支撐區域在 0.6443 附近,然後是 4 月份低點 0.6362 的進一步支撐。


澳元/美元:日線圖

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