外匯交易方式有哪些？ 7種外匯交易方式大揭秘

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Mitrade 分析師

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外匯交易方式包括哪些？

在外匯交易中，較為受歡迎的外匯交易方式包括外匯零售交易、外匯現貨、外匯期貨交易、外匯期權交易、外匯交易所交易基金（ETF）交易、外匯差價合約交易以及外匯點差交易。如下圖：

外匯交易方式

值得注意的是，以上七種外匯交易方式適用於外匯交易散戶，對於機構交易者來說，外匯掉期與外匯遠期交易也是常見的交易方式。這篇文章我們將主要帶大家了解適用於散戶的外匯交易方式。

外匯期貨交易

期貨是指在未來的特定日期以指定價格買賣某種資產的合約。而外匯期貨合約規定了未來外匯交易的某一特定日期，以及買賣貨幣的價格。

外汇期貨由芝加哥商品交易所 (CME) 于1972 年創立，由於期貨合約是標準化的，並在中心化的交易所進行交易，因此期貨市場受到嚴格監管，而這也意味著交易者很容易獲取到期貨合約價格以及期貨相關信息。

外匯期權（選擇權）交易

外匯期權是賦予買方在期權到期日以特定的價格購買或是出售資產權力的金融工具。如果交易者賣出期權，那麼他就有義務在期權到期日以特定價格買賣某一資產。就像期貨一樣，期權也在交易所進行交易，例如芝加哥商品交易所 (CME)、國際證券交易所 (ISE) 或費城證券交易所 (PHLX)。但由於期權市場時間有限，其流動性遠不如外匯期貨或現貨市場。

外匯交易所交易基金（ETF）

外匯ETF允許外匯交易散戶通過交易所基金交易投資單一貨幣或一籃子貨幣，且ETF交易者無需自己進行交易。交易所交易基金是由購買和持有貨幣基金的金融機構創建和管理，向公眾發行貨幣基金股票，允許交易者像交易股票一樣，買賣貨幣基金的股票。

外匯ETF可用於投機外匯、分散投資組合或對沖貨幣風險。與外匯期權一樣，交易貨幣 ETF 的限制是市場不是 24 小時開放的，且外匯ETF 需要支付交易佣金和其他交易成本。

外匯現貨交易

外匯現貨市場是一個場外交易市場，英文稱為over the counter，簡稱OTC。外匯場外交易市場是一個龐大的且流動性極強的金融市場，每天 24 小時運作。由於外匯場外交易市場沒有中央交易場所，因此在場外交易市場中，交易者與其對手方直接進行交易。

與外匯期貨、外匯ETF以及外匯期權不同，外匯現貨交易通常以電子或電話的形式雙方私下達成的買賣協議。

外匯的主要市場是交易商間市場，也被稱為銀行間市場，這些交易商隨時為客戶提供貨幣買賣的中介服務。銀行間市場只有交易量大且淨值非常高的機構才能進入，如銀行、保險公司、養老基金、大型公司和其他大型金融機構等。

在外匯市場中，外匯現貨交易是將一種貨幣與另一種貨幣進行實物交換的雙邊協議，而該協議也被稱為現貨合約。現貨合約是以當前匯率買賣一定數量的外幣的具有約束力的義務。例如，假設交易者想要在現貨市場買入歐元/美元，那麼他所交易的是規定了以商定貨幣價格（匯率）獲得特定數量的歐元的合約。因此，外匯現貨交易的不是標的貨幣本身，而是涉及標的貨幣的合約。