Walmart steigt im vergangenen Monat um über 10 %, nähert sich 52-Wochen-Hoch: Q3-Zahlen könnten Aktie auf 150 $ treiben

TradingKey - Zum Handelsschluss am 12. November US-Ostküstenzeit notierten die Aktien von Walmart (WMT) bei 126,19 US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 10 % im vergangenen Monat entspricht und rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 135,16 US-Dollar liegt.

Die Erholung im vergangenen Monat hat die Aktie wieder näher an ihr bisheriges Hoch herangeführt. Zugleich richtet sich der Marktfokus auf den Bericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, der am 19. November vor Börsenöffnung erwartet wird. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die Geschäftsbereiche E-Commerce, Werbung und Mitgliedschaften ihr Wachstum fortsetzen können und ob die Gewinnentwicklung weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie stützt.

[Quelle: TradingView]

E-Commerce- und Mitgliederwachstum, Gewinnentwicklung und Gesamtjahresprognose im Fokus

Rückblickend auf das zweite Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz von Walmart im Vorjahresvergleich um 5,9 % auf 187,9 Milliarden US-Dollar, währungsbereinigt um 5,1 %. Die weltweiten E-Commerce-Umsätze kletterten um 23 %, und die flächenbereinigten Umsätze in den USA legten um 2,6 % zu.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie wuchs im Jahresvergleich um 19,1 % auf 0,81 US-Dollar, während das bereinigte operative Ergebnis währungsbereinigt um 17,4 % zulegte; Zollerstattungen steuerten rund 7,5 Prozentpunkte zu diesem Wachstum bei.

Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal ein Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses von 2 % bis 4 % sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,62 bis 0,64 US-Dollar; für das Gesamtjahr wird ein Zuwachs des bereinigten operativen Ergebnisses um 7 % bis 8,5 % bei einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,80 bis 2,87 US-Dollar erwartet.

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal hoben JPMorgan, UBS und Mizuho ihre Kursziele für Walmart auf 145 US-Dollar, 149 US-Dollar bzw. 135 US-Dollar an, was die positiven Erwartungen der Institute an die Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

Der Hauptfokus dieses Quartalsberichts liegt darauf, ob das bereinigte operative Ergebnis das obere Ende der Prognosespanne erreichen kann und ob das Management die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr anhebt. Sollten die Ergebnisse die Erwartungen übertreffen und die Gesamtjahresprognose angehoben werden, dürfte dies das Marktvertrauen stärken und der Aktie Unterstützung bieten, um die Marke von 135 US-Dollar weiter zu durchbrechen.

WMT Technische Analyse: Quartalszahlen könnten Ausbruch auslösen, Aktie vor Angriff auf 150 $

Der Aktienkurs von Walmart erholte sich von einem Tagestief bei 109,93 US-Dollar am 9. Oktober bis auf ein Hoch von 131,82 US-Dollar am 5. November, bevor er wieder zurücksetzte.

Zum Handelsschluss am 11. November stand die Aktie bei 125,66 US-Dollar; damit fiel sie unter das 0,236-Fibonacci-Retracement-Niveau von 127,14 US-Dollar, verblieb jedoch über dem 0,382-Retracement-Niveau von 123,46 US-Dollar, was auf eine Abschwächung des kurzfristigen Trends hindeutet.

[Quelle: TradingView]

Widerstände auf der Oberseite: 126,65 US-Dollar, 131,82 US-Dollar und 135,16 US-Dollar.

Die Aktie muss zunächst die Marke von 126,65 US-Dollar zurückerobern, bevor das Hoch vom 5. November bei 131,82 US-Dollar wieder in den Fokus rücken kann. Das Handelsvolumen lag an jenem Tag bei rund 42,07 Millionen Aktien und damit deutlich über dem Tagesdurchschnitt von etwa 22,33 Millionen Aktien im vergangenen Monat; nach einem zwischenzeitlichen Anstieg fiel die Aktie jedoch zurück und schloss bei 127,72 US-Dollar, was auf erheblichen Verkaufsdruck von oben hindeutet.

Gelingt der Aktie unter hohem Handelsvolumen ein Ausbruch über 131,82 US-Dollar, dürfte sie als Nächstes ihr 52-Wochen-Hoch bei 135,16 US-Dollar testen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone von 135 bis 136 US-Dollar dürfte den Weg für weiteres Aufwärtspotenzial ebnen.

Kursziele auf der Oberseite: 137,77 US-Dollar, 145,35 US-Dollar und 150 US-Dollar.

Berechnet auf Basis der Spanne von 109,93 bis 131,82 US-Dollar liegen die 1,272- und 1,618-Fibonacci-Extensions bei rund 137,77 bzw. 145,35 US-Dollar. Bricht die Aktie über den Bereich von 135 bis 136 US-Dollar aus, liegt das Augenmerk zunächst auf 137,77 US-Dollar; ein weiterer Ausbruch über 145 US-Dollar würde sie in die Position bringen, die psychologisch wichtige Marke von 150 US-Dollar in Angriff zu nehmen.

Unterstützungen auf der Unterseite: 123,46 US-Dollar, 120,88 US-Dollar und 118,29 US-Dollar.

Sollte es der Aktie nicht gelingen, die Marke von 126,65 US-Dollar zurückzuerobern, und fällt sie auf Tagesschlussbasis nachhaltig unter 123,46 US-Dollar, könnte sie als Nächstes bis auf 120,88 US-Dollar zurücksetzen; gibt auch dieses Niveau nach, richtet sich der Blick auf die Unterstützung nahe 118,29 US-Dollar.

Insgesamt befindet sich Walmart nach der Erholung weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Kurzfristig muss die Aktie zunächst die Marke von 126,65 US-Dollar zurückerobern, bevor sie den Widerstand bei 135 US-Dollar in Angriff nehmen kann. Sollten die Quartalszahlen einen nachhaltigen Ausbruch über 135 US-Dollar antreiben, könnte das nächste Ziel bei 150 US-Dollar liegen.