Australischer Dollar gibt nach robusten US-Arbeitsmarktdaten auf nahe 0,6850 nach

• AUD/USD verzeichnet im frühen asiatischen Handel am Montag leichte Verluste nahe 0,6860.
• Die US Nonfarm Payrolls stiegen im Oktober um 165.000 und lagen damit über dem Marktkonsens.
• Die RBA hebt den OCR in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit 18 Jahren an.

Das Paar AUD/USD wird im frühen asiatischen Handel am Montag mit leichten Verlusten um 0,6860 gehandelt. Die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten geben dem US-Dollar (USD) gegenüber dem Australischen Dollar (AUD) etwas Unterstützung. Händler bereiten sich auf den chinesischen Inflationsbericht zum Verbraucherpreisindex (VPI) vor, der im Laufe des Tages veröffentlicht werden soll.

Die am Freitag vom US Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlichten Daten zeigten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls, NFP) im Oktober um 165.000 gestiegen ist. Dieser Wert folgte auf einen Anstieg von 60.000 im September (revidiert von 29.000) und übertraf die Markterwartungen von 65.000. Unterdessen sank die Arbeitslosenquote im Oktober von 4,2% im September auf 4,1%.

Händler erhöhen ihre Wetten auf eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt bei der Sitzung im Dezember. Laut dem CME FedWatch Tool stieg die Wahrscheinlichkeit auf 79,6%, wobei der Indikator danach nur auf eine weitere Erhöhung hindeutete.

Aufseiten des Aussie beschloss die Reserve Bank of Australia (RBA), den Official Cash Rate (OCR) um 25 Basispunkte (Bp.) von 4,60% auf 4,85% anzuheben. Damit erreichte der Leitzins den höchsten Stand, den Australien seit 2008 verzeichnet hat.

In ihrer Erklärung zur Geldpolitik erklärte die australische Zentralbank, dass die Inflation weiterhin erhöht sei und voraussichtlich noch während eines Großteils des Jahres 2027 auf diesem Niveau bleiben werde. Finanzminister Jim Chalmers räumte ein, dass die Regierung „noch mehr tun müsse“, um dazu beizutragen, die Inflation zu senken.

Aussie gibt nach, da der Ausverkauf bei risikoreichen Anlagen und Sorgen um die Glaubwürdigkeit der RBA belasten

Strategen der Société Générale heben hervor, dass AUD/USD „über Nacht in einer Spanne von 0,6862 bis 0,6954 gehandelt wurde“, wobei der Kassakurs „erstmals seit Anfang Juli unter 0,69 abrutsch[te]“ und nun „auf dem Weg zum niedrigsten Wochenschluss seit Januar“ sei. Sie verweisen auf die nahe gelegene „Unterstützung bei 0,6865 und den Widerstand bei 0,7080“ und stellen fest, dass die Bewegung durch geldpolitische Bedenken verstärkt wurde, nachdem Hauser „warnt, dass das öffentliche Vertrauen in die Fähigkeit der RBA, die Inflation zu bekämpfen, gefährdet ist“. Laut Société Générale zeigten sich breitere „Devisenfolgen des Ausverkaufs an den Aktienmärkten beim AUD, SEK und NZD innerhalb der G10“, während „KRW und MXN zu den schwächsten Performern in den Schwellenländern zählen“.

Daly signalisiert weitere Straffungen, da starke Arbeitsmarktdaten den Fokus der Fed auf die Inflation aufrechterhalten

Dalys Äußerungen von der Fed schlugen einen deutlich hawkischeren Ton an, mit einem FXS-Speechtracker-Wert von 8/10 gegenüber dem etablierten Baseline-Wert von 6,4/10. Dabei betonte sie, dass "die Reallöhne sinken", obwohl der Beschäftigungsbericht "gute Nachrichten" darstelle und das Lohnwachstum "nicht boomt". Die Betonung, dass die Inflation "zu lange hoch" gewesen sei, weiterhin die "oberste Priorität" haben müsse und die Geldpolitik sich "weiter verschärfen müssen wird", während der starke Arbeitsmarkt der Fed "Spielraum" gebe, verstärkt die Tendenz zu weiteren Zinserhöhungen, wenn auch auf "bedachte" und datenabhängige Weise. Insgesamt deutet die Botschaft auf ein erhöhtes Risiko einer weiteren Straffung hin, bei nur begrenzter Sorge über eine deutliche Wachstumsverlangsamung und einer gewissen Anerkennung, dass eine Neubewertung im Zusammenhang mit KI und eine Abkühlung der Nachfrage die Aktivität moderat dämpfen könnten.

Der FXS-Fed-Sentiment-Index stieg um 0,95 Punkte auf 143,10 und lag damit fest im hawkischen Bereich, im Einklang mit dem über dem Baseline-Wert liegenden FXS-Speechtracker-Wert. Diese Bewegung signalisiert, dass die Märkte Dalys Äußerungen als schrittweise hawkischer für den Dollar interpretieren sollten, wobei die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Straffung weiterhin im Fokus steht.

Technische Analyse: AUD/USD bleibt unterhalb des 100-Tage-SMA bärisch

Auf dem Tages-Chart setzt AUD/USD seinen Rückgang mit einer klaren bärischen Tendenz fort, da der Spotpreis unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten und der gesamten Bollinger-Hüllkurve liegt. Der 20-Perioden-Simple Moving Average (SMA) der Bollinger-Bänder und der 100-Tage-SMA verstärken eine Obergrenze, während der Relative Strength Index (14) nahe 33 auf anhaltenden Abwärtsdruck hindeutet, obwohl sich das Paar dem überverkauften Bereich nähert.

Auf der Oberseite bildet sich der erste Widerstand am unteren Bollinger-Band um 0,6875, wobei die Bollinger-Mittellinie bei 0,6985 als nächste Hürde fungiert, gefolgt vom 100-Tage-SMA nahe 0,7025 und dem oberen Bollinger-Band bei 0,7090. Da in diesem Rahmen unterhalb des aktuellen Preises keine bedeutenden Unterstützungsniveaus erkennbar sind, wäre ein nachhaltiger Anstieg zurück über 0,6875 das erste Signal dafür, dass die Verkäufer kurzfristig die Kontrolle verlieren, während ein Ausbleiben dessen den Weg für eine weitere Schwäche offenhält.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)