Forex Today: Japanischer Yen steigt nach gemeldeter Intervention, US-Iran-Spannungen bleiben hoch
Das volatile Geschehen an den Finanzmärkten setzt sich am frühen Freitag fort, obwohl die wichtigsten europäischen Märkte wegen des Tags der Arbeit geschlossen bleiben. In der zweiten Tageshälfte wird das Institute for Supply Management (ISM) die US-Einkaufsmanagerindex (PMI)-Daten für das verarbeitende Gewerbe im April veröffentlichen.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.31% | -0.69% | -1.91% | -0.74% | -0.90% | -0.47% | -0.69% | |
| EUR | 0.31% | -0.35% | -1.60% | -0.40% | -0.58% | -0.13% | -0.36% | |
| GBP | 0.69% | 0.35% | -1.19% | -0.04% | -0.22% | 0.22% | -0.00% | |
| JPY | 1.91% | 1.60% | 1.19% | 1.18% | 1.00% | 1.51% | 1.26% | |
| CAD | 0.74% | 0.40% | 0.04% | -1.18% | -0.12% | 0.33% | 0.05% | |
| AUD | 0.90% | 0.58% | 0.22% | -1.00% | 0.12% | 0.45% | 0.22% | |
| NZD | 0.47% | 0.13% | -0.22% | -1.51% | -0.33% | -0.45% | -0.22% | |
| CHF | 0.69% | 0.36% | 0.00% | -1.26% | -0.05% | -0.22% | 0.22% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama warnte am Donnerstag, dass man sich einer entschlossenen Maßnahme auf den Devisenmärkten nähere, nachdem USD/JPY auf den höchsten Stand seit Juli über 160,70 gestiegen war. Während der europäischen Handelszeiten fiel das Paar stark und signalisierte eine mögliche Währungsintervention. Reuters berichtete später unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass Japan erstmals seit fast zwei Jahren interveniert habe, um die Schwäche des JPY zu bekämpfen. Obwohl es keine offizielle Bestätigung gab, verlor USD/JPY am Donnerstag mehr als 2 % auf Tagesbasis. Nach einer Erholung über 157,00 während der asiatischen Handelszeiten am Freitag fiel USD/JPY am europäischen Morgen erneut stark und notierte im Tagesverlauf unter 156,50 im negativen Bereich, was auf eine mögliche zweite Intervention hindeutet.
Irans Chefunterhändler in den Gesprächen mit den USA, Mohammad Bagher Ghalibaf, erklärte, es sei „nicht möglich“, die Straße von Hormus zu öffnen, wegen „offensichtlicher Verstöße gegen den Waffenstillstand“ durch die USA und Israel. Unterdessen bezeichnete Irans Präsident Masoud Pezeshkian die US-Blockade iranischer Häfen als „Fortsetzung militärischer Operationen“ und nannte sie „unerträglich“. Andererseits berichtete die Associated Press, dass US-Präsident Donald Trump Optionen prüfe, um die Sperrung der Straße von Hormus zu beenden, während die US-Blockade der iranischen Häfen aufrechterhalten und mit Verbündeten koordiniert werde, um die Konsequenzen für Irans Bemühungen, die freie Bewegung von Energie zu stören, zu verschärfen.
Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ nach der April-Sitzung wie erwartet ihre Leitzinsen unverändert. In der Pressekonferenz nach der Sitzung räumte EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein, dass die Risiken für die Inflation nach oben geneigt sind, und bemerkte, dass die Entscheidungsträger ausführlich über eine Zinserhöhung debattiert hätten. Reuters berichtete unter Berufung auf anonyme Zentralbankquellen am späten Donnerstag, dass die EZB voraussichtlich im Juni die Zinsen anheben und später im Jahr eine weitere Erhöhung vornehmen werde, falls die Brent-Ölpreise über 100 USD bleiben und der Verkehr in der Straße von Hormus weiterhin gestört ist. EUR/USD verhält sich relativ ruhig und notiert im positiven Bereich nahe 1,1750, nachdem es am Donnerstag um etwa 0,5 % gestiegen war.
Die Bank of England (BoE) beließ den Leitzins wie erwartet bei 3,75 %, doch ein Mitglied des geldpolitischen Ausschusses (MPC) stimmte für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. BoE-Gouverneur Andrew Bailey machte deutlich, dass das aktuelle Umfeld einen schwierigen Zielkonflikt darstellt. Tatsächlich könne die Geldpolitik die anfänglichen Auswirkungen höherer globaler Energiepreise nicht verhindern, müsse aber sicherstellen, dass sich diese Schocks nicht in Löhnen und allgemeinem Preisverhalten verankern. GBP/USD gewann am Donnerstag fast 1 % und setzte den leichten Anstieg in der asiatischen Sitzung am Freitag fort. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung notierte das Paar auf dem höchsten Stand seit Mitte Februar nahe 1,3600.
Der US-Dollar (USD)-Index fiel am Donnerstag um 0,9 %, belastet durch Japans Marktintervention sowie den hawkischen Ton der BoE und EZB. Der USD-Index hält sich am Freitagmorgen in Europa stabil bei rund 98,00, während die US-Aktienindex-Futures leicht zulegen.
Gold (XAU/USD) profitierte von der allgemeinen USD-Schwäche und stieg am Donnerstag um mehr als 1,5 %, womit eine dreitägige Verlustserie beendet wurde. XAU/USD hat am frühen Freitag Schwierigkeiten, seine Position zu halten, und notiert im negativen Bereich unter 4.600 USD.
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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